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鑫元聚鑫收益增强债券C (鑫元聚鑫C 000897) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0124

-0.0018 -0.18%
2022/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-21 1.0124 -0.18%
2022-01-20 1.0142 -0.26%
2022-01-19 1.0168 -0.11%
2022-01-18 1.0179 0.17%
2022-01-17 1.0162 0.05%
2022-01-14 1.0157 -0.04%
2022-01-13 1.0161 -0.13%
2022-01-12 1.0174 0.75%
2022-01-11 1.0098 -0.27%

购买指南

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  • 2014-11-17
  • 债券型基金
  • 1,451.21万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鑫元聚鑫收益增强债券C 基金简称 鑫元聚鑫C 基金代码 000897
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-11-17 基金公司 鑫元基金 基金经理 曹建华、周颖
总份额 205.13万份 总净资产 1,451.21万 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2022-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.32% -0.80% 1.99% 0.55% -0.39% -0.91%
上证综指 0.04% -2.64% -1.68% -0.78% -2.33% -3.22%
沪深300 1.11% -2.89% -3.64% -6.09% -14.19% -3.26%
上证基指 0.24% -2.02% -2.39% -3.54% -5.02% -2.63%

基金经理

周颖: 硕士 任职日期: 2021-12-13 任职天数: 39天
任职收益: -1.01% 同期上证: -4.31%
简历: 周颖先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。2007年8月至2007年10月任汇添富基金管理有限公司研究员,2007年11月至2010年2月任交银国际信托有限公司投资经理,2010年3月至2012年3月任中国人保资产管理股份有限公司投资经理,2012年3月至2015年6月任新华信托股份有限公司资产管理部及研究部负责人,2015年7月至2021年7月任上海钰淞投资管理有限公司副总经理、投资总监。2021年7月加入鑫元基金,现任权益基金经理。2021年11月4日起担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月24日起担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
曹建华: 硕士 任职日期: 2021-06-21 任职天数: 214天
任职收益: 1.96% 同期上证: -0.19%
简历: 曹建华先生:中国籍,硕士研究生。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。2021年6月10日起担任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年6月21日起担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 205.13万份 3.52万份 61.84万份 -58.32万份 -22.14%
2021-06-30 263.45万份 3.96万份 5.78万份 -1.82万份 -0.69%
2021-03-31 265.28万份 7.58万份 69.31万份 -61.73万份 -18.88%
2020-12-31 327万份 6.59万份 43.5万份 -36.91万份 -10.14%
2020-09-30 363.91万份 8.98万份 73.75万份 -64.76万份 -15.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 196.19万元 13.47% --
债券 1,168.84万元 80.25% -12.76%
存款与备付金 44.24万元 3.04% -83.71%
其他资产 47.18万元 3.24% 199.27%
报告期:2021-09-30 资产总值:1,456.45万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
晶科科技 3.06万 26.04万 1.79%
正泰电器 4,600 26.04万 1.79%
迈为股份 400 24.38万 1.68%
蔚蓝锂芯 1.1万 23.01万 1.59%
妙可蓝多 4,000 22.19万 1.53%
运达股份 3,000 15.69万 1.08%
山西焦煤 1.2万 14.23万 0.98%
沃森生物 1,600 10.11万 0.70%
明阳智能 4,000 9.98万 0.69%
博腾股份 1,000 9.53万 0.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 155.92万 10.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.04万 1.79%
采矿业 14.23万 0.98%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 3.95万 395.32万 27.24%
21国债06 2.92万 292.16万 20.13%
15国债26 1.5万 151.07万 10.41%
17电投08 1.2万 119.52万 8.24%
15城建01 5,000 50.56万 3.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 881.09万 60.71%
企业债 179.19万 12.35%
可转债 108.56万 7.48%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通亚美 6.8585 2.52%
中银高息A1 6.9200 2.52%
海通亚冲 68.8291 2.51%
海通收益H 64.4832 2.43%
宝盈融源C 1.1398 1.51%
宝盈融源A 1.1480 1.50%
华商瑞鑫 1.7100 1.24%
浦银盛智 1.0436 1.15%
光大尊裕 1.0516 0.89%
国泰润鑫 1.0383 0.84%

同系基金-鑫元基金

基金名称 净值 涨跌幅
鑫元合利 1.0339 0.46%
鑫元承利 1.1040 0.40%
鑫元增利 1.0420 0.30%
鑫元恒利 1.0788 0.26%
鑫元中债3-5C 1.0751 0.15%
鑫元中债3-5A 1.0778 0.15%
鑫元合丰C 1.0383 0.14%
鑫元合丰A 1.0411 0.13%
鑫元金融 1.0206 0.12%
鑫元乾利 1.0363 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
互联美元C 0.1566 5.10%
互联美元A 0.1592 5.08%
易50联接C 0.9941 4.86%
易50联接A 1.0106 4.86%
易基优质 1.2554 4.76%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华泰亚洲 1.4760 3.94%
长盛环球 1.4740 3.73%
瑞银(香港) 92.9250 3.68%
创金互联A 0.8128 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.2254 19.40%
石油C现汇 0.2249 19.32%
中信桂企A 1.2177 19.27%
广发石油C 1.4278 19.26%
中信桂企C 1.2080 19.25%
易原油C汇 0.1485 17.99%
易原油A汇 0.1531 17.99%
易原油C 0.9425 17.88%
南方原油C 0.9756 17.63%
油气美元 0.0787 13.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6409 63.43%
金信民兴A 1.1626 63.00%
金信民兴C 1.7021 62.41%
蜂巢丰瑞A 1.5498 55.74%
蜂巢丰瑞C 1.5021 49.01%
石油A现汇 0.2254 45.97%
石油C现汇 0.2249 45.38%
广发石油C 1.4278 42.93%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9205 33.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2415 73.51%
大成国改 3.4200 73.25%
前海经济A 3.1890 69.54%
石油A现汇 0.2254 69.51%
交银趋势A 4.4055 68.82%
石油C现汇 0.2249 68.16%
华夏景气 3.6919 66.27%
广发因子 3.7198 65.48%
农银金穗 1.6409 65.36%

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