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农银红利日结货币B (农银红利B 000908) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5877

七日年化收益率:2.16%

2021/10/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-10-28 0.5877 2.16%
2021-10-27 0.6045 2.16%
2021-10-26 0.5871 2.20%
2021-10-25 0.5903 2.22%
2021-10-24 1.1564 2.24%
2021-10-22 0.5760 2.23%
2021-10-21 0.5917 2.26%
2021-10-20 0.6750 2.25%
2021-10-19 0.6294 2.19%
2021-10-18 0.6231 2.16%
2021-10-17 1.1370 2.15%
2021-10-15 0.6322 2.19%
2021-10-14 0.5791 2.18%
2021-10-13 0.5615 2.19%
2021-10-12 0.5617 2.22%
基金名称 农银红利日结货币B 基金简称 农银红利B 基金代码 000908
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-12-03 基金公司 农银汇理 基金经理 许娅
总份额 174.23亿份 总净资产 449.95亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-10-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.55% 1.12% 2.34% 1.91%
上证综指 -1.79% -1.39% 3.56% 2.08% 9.11% 1.31%
沪深300 -1.93% -0.05% 1.10% -5.06% 3.60% -6.66%
上证基指 -0.96% -0.12% 0.35% 2.81% 6.02% 0.19%

基金经理

许娅: 硕士 任职日期: 2014-11-29 任职天数: 6年335天
任职收益: 21.25% 同期上证: 31.28%
简历: 许娅女士:金融学硕士。具有多年证券业从业经历。曾任中国国际金融有限公司助理、国信证券经济研究所销售、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员,农银汇理7天理财债券型基金基金经理助理。2013年12月18日起任农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金经理。2014年12月19日起任农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。2016年12月起任农银汇理日日鑫货币市场基金基金经理。2017年11月起任农银汇理永益定期开放混合型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 174.23亿份 146.96亿份 137.49亿份 9.47亿份 5.75%
2021-06-30 164.76亿份 157.94亿份 164.03亿份 -6.09亿份 -3.57%
2021-03-31 170.85亿份 171.49亿份 150.91亿份 20.58亿份 13.69%
2020-12-31 150.27亿份 128.44亿份 109.83亿份 18.61亿份 14.13%
2020-09-30 131.66亿份 85.51亿份 132.99亿份 -47.48亿份 -26.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 219.35亿元 45.68% 0.14%
存款与备付金 201.53亿元 41.97% -5.21%
其他资产 59.31亿元 12.35% 64.56%
报告期:2021-09-30 资产总值:480.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21进出04 740万 7.4亿 1.64%
20交通银行CD273 600万 5.97亿 1.33%
21国开01 570万 5.7亿 1.27%
20江苏银行CD224 500万 4.98亿 1.11%
21贴现国债45 400万 3.98亿 0.89%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 11.17亿 2.48%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
浙商添利B 3.16 4.16%
银华活钱A 1.18 4.09%
浙商添利A 3.10 3.91%
银华活钱E 2.16 3.48%
天治货币B 3.03 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%
新华壹诺B 0.54 3.30%
天治货币A 3.00 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-农银汇理

基金名称 万份收益 7日年化
农银货B 0.61 2.42%
农银货A 0.55 2.17%
农银红利B 0.59 2.16%
农银天利B 0.59 2.15%
农银日鑫C 0.53 1.99%
农银日鑫A 0.52 1.93%
农银红利A 0.52 1.92%
农银天利A 0.53 1.90%
农银金聚 0.31 1.25%
农银金汇A 0.20 0.78%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
浙商添利B 3.16 4.16%
银华活钱A 1.18 4.09%
浙商添利A 3.10 3.91%
银华活钱E 2.16 3.48%
天治货币B 3.03 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%
新华壹诺B 0.54 3.30%
天治货币A 3.00 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
格林货币B 0.73 0.24%
红土优淳B 1.27 0.23%
华宝浮动 -- 0.23%
长城收益B 0.71 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.39%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.75 1.34%
先锋添利B 0.60 1.31%
博时合惠B 0.68 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 2.94%
交银天利E 0.75 2.76%
江信增利B 0.66 2.76%
博时合惠B 0.68 2.73%
大成添益B 0.59 2.70%
长城收益A 0.65 2.69%
兴全添益B 0.67 2.69%
华夏收益B 0.64 2.68%

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