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中融国企改革混合 (中融国企 000928) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0590

-0.0320 -1.53%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 2.0590 -1.53%
2021-07-29 2.0910 4.97%
2021-07-28 1.9920 -0.40%
2021-07-27 2.0000 -3.75%
2021-07-26 2.0780 -2.30%
2021-07-23 2.1270 -1.21%
2021-07-22 2.1530 0.28%
2021-07-21 2.1470 2.09%
2021-07-20 2.1030 0.81%

购买指南

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  • 2014-12-03
  • 股债平衡型基金
  • 6,106.13万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融国企改革混合 基金简称 中融国企 基金代码 000928
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-03 基金公司 中融基金 基金经理 赵睿
总份额 2,912.33万份 总净资产 6,106.13万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.20% -1.81% 12.39% 2.08% 30.56% 7.80%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

赵睿: 硕士 任职日期: 2020-02-04 任职天数: 1年177天
任职收益: 93.79% 同期上证: 22.06%
简历: 赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2,912.33万份 46.18万份 291.9万份 -245.72万份 -7.78%
2021-03-31 3,158.06万份 1,067.24万份 1,303.25万份 -236.01万份 -6.95%
2020-12-31 3,394.07万份 314.57万份 902.5万份 -587.93万份 -14.76%
2020-09-30 3,982万份 381.42万份 1,628.72万份 -1,247.3万份 -23.85%
2020-06-30 5,229.3万份 81.37万份 2,412.54万份 -2,331.18万份 -30.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,714.88万元 91.02% 11.85%
债券 313.6万元 4.99% 6.64%
存款与备付金 88.09万元 1.40% -60.56%
其他资产 162.14万元 2.58% 81.02%
报告期:2021-06-30 资产总值:6,278.72万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
锦江酒店 5.45万 310.38万 5.08%
招商银行 4.86万 263.22万 4.31%
宁波银行 6.44万 250.97万 4.11%
国轩高科 5.24万 228.18万 3.74%
伊利股份 5.96万 219.51万 3.59%
紫光国微 1.39万 214.32万 3.51%
闻泰科技 2.19万 212.21万 3.48%
中环股份 5.43万 209.6万 3.43%
贵州茅台 1,000 205.67万 3.37%
中芯国际 3.32万 205.28万 3.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,287.69万 70.22%
金融业 721.9万 11.82%
住宿和餐饮业 310.38万 5.08%
文化、体育和娱乐业 161.05万 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 138.1万 2.26%
批发和零售业 93.67万 1.53%
建筑业 1.1万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,772.8 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 3.06万 306.2万 5.01%
伯特转债 740 7.4万 0.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 306.2万 5.01%
企业债 -- --%
可转债 7.4万 0.12%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%
国投能源C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投制造 4.3755 5.41%
前海优选A 2.6399 5.07%
前海优选C 2.6157 5.07%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融钢铁 1.4170 4.96%
中融核心 2.0228 2.58%
中融物联 1.8364 2.02%
中融煤炭 1.2760 1.92%
中融机遇 1.7120 1.66%
中融成长A 1.5260 1.65%
中融成长C 1.5150 1.65%
中融量化A 1.5512 1.33%
中融量化C 1.5095 1.32%
中融成长C 1.2190 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

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