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易方达沪深300非银ETF联接A (非银联接A 000950) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9621

-0.0086 -0.89%
2021/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-26 0.9621 -0.89%
2021-11-25 0.9707 -0.55%
2021-11-24 0.9761 -0.04%
2021-11-23 0.9765 0.13%
2021-11-22 0.9752 0.28%
2021-11-19 0.9725 1.55%
2021-11-18 0.9577 -1.07%
2021-11-17 0.9681 -0.19%
2021-11-16 0.9699 -1.02%

购买指南

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  • 2014-12-29
  • 偏股型基金
  • 15.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达沪深300非银ETF联接A 基金简称 非银联接A 基金代码 000950
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-12-29 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
总份额 12.12亿份 总净资产 15.84亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.07% -3.58% -0.41% -10.09% -17.46% -17.80%
上证综指 -0.04% 2.04% -0.53% -0.81% 3.43% 2.58%
沪深300 -0.18% 0.19% 0.17% -8.16% -4.23% -6.91%
上证基指 -0.03% 0.86% 0.05% 0.85% 2.18% 1.22%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2014-12-18 任职天数: 6年348天
任职收益: -3.79% 同期上证: 16.52%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 12.12亿份 2.31亿份 2.36亿份 -450.56万份 -0.37%
2021-06-30 12.16亿份 1.93亿份 1.29亿份 6,472.53万份 5.62%
2021-03-31 11.52亿份 2.6亿份 4.5亿份 -1.91亿份 -14.21%
2020-12-31 13.42亿份 2.75亿份 8.45亿份 -5.7亿份 -29.80%
2020-09-30 19.12亿份 10.77亿份 10.15亿份 6,158.28万份 3.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 43.6万元 0.03% -63.18%
存款与备付金 9,028万元 5.42% 2.59%
其他资产 15.74亿元 94.55% 12.34%
报告期:2021-06-30 资产总值:16.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2.02万 158.97万 0.11%
中金公司 2.5万 118.34万 0.08%
中信证券 1.58万 37.75万 0.03%
中国太保 6,400 24.22万 0.02%
国金证券 1.38万 18.64万 0.01%
海通证券 1.44万 15.94万 0.01%
招商证券 7,000 13.76万 0.01%
国泰君安 8,400 13.64万 0.01%
中国人寿 3,200 10.18万 0.01%
华泰证券 1.1万 18.66万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 518.61万 0.35%
制造业 8.6万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
南银转债 4,360 43.6万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 43.6万 0.03%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
汽车 1.1131 3.64%
稀土 1.0008 3.31%
稀土ETF 1.1486 3.29%
稀土基金 1.6639 3.26%
稀土ETF 1.5535 3.23%
嘉实稀土C 1.1588 3.20%
嘉实稀土A 1.1592 3.20%
稀金属 1.0795 2.82%
金科ETF 1.1724 2.79%
稀有金属 1.0048 2.75%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
稀土 1.0008 3.31%
易基资源 1.6700 2.33%
碳中和50 0.7956 1.26%
易基智能A 1.5458 1.12%
易基智能C 1.5281 1.12%
易基亚洲 1.1780 0.86%
易基供给 2.4218 0.79%
易基药行 1.5098 0.79%
电动汽车 1.5975 0.78%
医药美元 0.2344 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选A 1.0013 7.91%
同泰优选C 1.0003 7.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.4960 16.36%
金信民长A 2.3363 16.00%
金信民长C 2.2198 15.99%
泰信鑫选A 1.5070 15.66%
泰信鑫选C 1.5010 15.64%
光大机遇 1.4905 15.47%
金信行业 2.7340 14.87%
银河文体 1.6227 14.81%
金信核心 1.3592 14.61%
金信稳健 2.2890 14.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.6398 101.54%
前海事业 3.4999 98.32%
华商新兴 3.0380 78.97%
工银生态 3.0280 77.39%
华商智能 3.1780 77.22%
平安创新A 3.8051 76.36%
平安策略 6.6800 75.97%
平安创新C 3.7015 75.66%
国投进宝 4.8447 72.86%
华安制造A 4.6107 71.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.6398 162.23%
前海事业 3.4999 162.11%
信诚产业A 5.3473 133.00%
阿尔优势A 2.3677 127.88%
阿尔优势C 2.3512 126.75%
泰达机遇A 3.9170 118.46%
创金汽车A 3.7105 117.48%
华夏景气 3.9825 117.46%
创金汽车C 3.6167 115.99%

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