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东吴鼎元债券A (东吴鼎元A 000958) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.6199

0.0000 0.00%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 0.6199 -25.96%
2020-07-06 0.8372 -0.02%
2020-07-03 0.8374 -3.61%
2020-07-02 0.8688 0.01%
2020-07-01 0.8687 0.00%
2020-06-30 0.8687 0.00%
2020-06-29 0.8687 -0.02%
2020-06-24 0.8689 0.00%
2020-06-23 0.8689 -0.02%

购买指南

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  • 2016-05-09
  • 债券型基金
  • 393.1万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴鼎元债券A 基金简称 东吴鼎元A 基金代码 000958
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-09 基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛
总份额 1.19万份 总净资产 393.1万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -28.64% -35.80% -36.68% -32.62% -33.84% -32.18%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.19万份 -- 1.4万份 -- -53.99%
2020-03-31 2.59万份 -- 1,510.76份 -- -5.51%
2019-12-31 2.74万份 -- 2,998.16份 -- -9.85%
2019-09-30 3.04万份 -- 4.93万份 -- -61.83%
2019-06-30 7.97万份 -- 1.76万份 -- -18.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 366.54万元 86.03% -11.22%
存款与备付金 3.32万元 0.78% 20.37%
其他资产 56.17万元 13.19% 3.65%
报告期:2020-06-30 资产总值:426.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
爱尔眼科 2,000 7.88万 1.78%
正海磁材 9,000 7.73万 1.74%
中信证券 3,000 6.65万 1.50%
中国平安 500 3.46万 0.78%
利亚德 5,000 3.15万 0.71%
五矿稀土 1,000 9,990 0.23%
天顺风能 1,000 5,060 0.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.38万 2.79%
金融业 10.11万 2.28%
卫生和社会工作 7.88万 1.78%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16信威01 4.2万 244.9万 62.30%
16华能01 3,000 30.2万 7.68%
16中油01 3,000 30.09万 7.66%
18国君G2 2,000 20.3万 5.17%
15国盛EB 1,600 16.01万 4.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 15.11万 3.84%
企业债 325.5万 82.80%
可转债 16.01万 4.07%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
宝盈融源C 1.3091 1.68%
宝盈融源A 1.3180 1.67%
南方昌元C 1.9230 1.46%
南方昌元A 1.9513 1.46%
南方希元 1.9915 1.45%
博时债券 3.4820 1.28%
建信转债C 3.4220 1.27%
博时债C 3.3740 1.26%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴国改C 1.0282 2.44%
东吴国改A 1.0289 2.43%
东吴进取C 1.7264 1.22%
东吴进取A 1.7322 1.22%
东吴嘉禾 0.8607 1.12%
东吴策略A 2.5446 0.98%
东吴策略C 2.5361 0.98%
东吴动力C 1.1851 0.97%
东吴动力A 1.1920 0.97%
东吴300A 1.5185 0.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
英大国改 1.2367 4.06%
煤炭C 1.5810 3.81%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
国投国安 1.5800 3.54%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
万家宏观 1.2601 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9031 30.55%
嘉实稀土C 1.1447 16.91%
嘉实稀土A 1.1450 16.91%
金信核心 1.4292 15.38%
创金数字A 1.6326 14.79%
创金数字C 1.6256 14.75%
金信深圳 2.5080 14.26%
光大机遇 1.5002 14.09%
华泰行业 3.9560 14.07%
长安裕盛C 1.2488 14.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7322 88.21%
前海事业 3.6345 87.54%
华商新兴 3.1220 78.60%
华商智能 3.2680 77.13%
国投进宝 5.0475 73.79%
平安策略 6.7440 72.70%
平安创新A 3.8423 72.54%
平安创新C 3.7372 71.86%
长江能源A 1.8031 70.97%
长江能源C 1.7986 70.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6345 170.14%
前海经济A 3.7322 168.70%
信诚产业A 5.3907 136.75%
阿尔优势A 2.3938 131.98%
阿尔优势C 2.3769 130.83%
华夏景气 4.1090 122.19%
创金汽车A 3.7514 121.13%
创金汽车C 3.6560 119.59%
建信能源 3.0160 118.38%

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