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东吴鼎元债券C (东吴鼎元C 000959) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.6132

0.0000 0.00%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 0.6132 -25.96%
2020-07-06 0.8282 -0.01%
2020-07-03 0.8283 -3.62%
2020-07-02 0.8594 0.00%
2020-07-01 0.8594 0.01%
2020-06-30 0.8593 -0.01%
2020-06-29 0.8594 -0.02%
2020-06-24 0.8596 0.00%
2020-06-23 0.8596 -0.03%

购买指南

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  • 2016-05-09
  • 债券型基金
  • 393.1万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴鼎元债券C 基金简称 东吴鼎元C 基金代码 000959
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-09 基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛
总份额 456.04万份 总净资产 393.1万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -28.64% -35.82% -36.78% -32.76% -34.28% -32.32%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 456.24万份 -- 2.1万份 -- -0.46%
2020-03-31 458.34万份 -- 7,395.57份 -- -0.16%
2019-12-31 459.08万份 -- 1.01万份 -- -0.22%
2019-09-30 460.09万份 -- 1.38万份 -- -0.30%
2019-06-30 461.47万份 -- 301万份 -- -39.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 366.54万元 86.03% -11.22%
存款与备付金 3.32万元 0.78% 20.37%
其他资产 56.17万元 13.19% 3.65%
报告期:2020-06-30 资产总值:426.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
爱尔眼科 2,000 7.88万 1.78%
正海磁材 9,000 7.73万 1.74%
中信证券 3,000 6.65万 1.50%
中国平安 500 3.46万 0.78%
利亚德 5,000 3.15万 0.71%
五矿稀土 1,000 9,990 0.23%
天顺风能 1,000 5,060 0.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.38万 2.79%
金融业 10.11万 2.28%
卫生和社会工作 7.88万 1.78%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16信威01 4.2万 244.9万 62.30%
16华能01 3,000 30.2万 7.68%
16中油01 3,000 30.09万 7.66%
18国君G2 2,000 20.3万 5.17%
15国盛EB 1,600 16.01万 4.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 15.11万 3.84%
企业债 325.5万 82.80%
可转债 16.01万 4.07%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
华商双债C 0.6130 0.99%
富安债A 1.4829 0.99%
富安债C 1.4229 0.99%
华商双债A 0.6250 0.97%
融通增祥 1.4113 0.72%
博时转C 2.1060 0.62%
博时转A 2.1690 0.60%
前海转债 1.3900 0.58%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴互联A 2.3786 0.95%
东吴互联C 2.3723 0.95%
东吴趋势 1.3565 0.92%
东吴经济C 2.1030 0.58%
东吴经济A 2.1039 0.58%
东吴动力C 1.1167 0.54%
东吴动力A 1.1227 0.54%
东吴国改C 0.9814 0.44%
东吴国改A 0.9817 0.44%
东吴消费A 1.0072 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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