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安信消费医药股票 (安信医药 000974) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.9560

-0.0010 -0.05%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 1.9560 -0.05%
2021-06-16 1.9570 -2.30%
2021-06-15 2.0030 -2.34%
2021-06-11 2.0510 -1.20%
2021-06-10 2.0760 0.78%
2021-06-09 2.0600 -0.43%
2021-06-08 2.0690 -0.81%
2021-06-07 2.0860 0.92%
2021-06-04 2.0670 0.88%

购买指南

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  • 2015-02-11
  • 偏股型基金
  • 4.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信消费医药股票 基金简称 安信医药 基金代码 000974
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-02-11 基金公司 安信基金 基金经理 陈一峰
总份额 2.18亿份 总净资产 4.08亿 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.78% -6.59% 7.47% 2.19% 26.19% 0.05%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

陈一峰: 硕士 任职日期: 2016-03-14 任职天数: 5年97天
任职收益: 118.89% 同期上证: 23.29%
简历: 陈一峰先生:经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监兼研究部总经理。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理;2016年3月14日至2017年5月4日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月16日至今,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月29日至今,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2.18亿份 1,958.93万份 7,103.99万份 -5,145.06万份 -19.08%
2020-12-31 2.7亿份 1,706.77万份 8,828.04万份 -7,121.28万份 -20.89%
2020-09-30 3.41亿份 3,276.02万份 2.36亿份 -2.03亿份 -37.34%
2020-06-30 5.44亿份 3,134.22万份 2.82亿份 -2.51亿份 -31.54%
2020-03-31 7.95亿份 7,015.93万份 4.76亿份 -4.06亿份 -33.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.66亿元 89.47% -25.15%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,294.31万元 10.49% 23.82%
其他资产 17.94万元 0.04% -98.17%
报告期:2021-03-31 资产总值:4.1亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.93万 3,887.01万 9.53%
周大生 109.07万 3,815.15万 9.35%
长春高新 7.84万 3,549.67万 8.70%
隆基股份 30.03万 2,642.64万 6.48%
恒瑞医药 27.42万 2,524.98万 6.19%
完美世界 123.44万 2,441.71万 5.98%
司太立 39.31万 2,305.37万 5.65%
康泰生物 15.79万 2,162.91万 5.30%
开立医疗 85.56万 2,040.6万 5.00%
丽珠集团 39.45万 1,647.34万 4.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.02亿 74.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,456.66万 6.02%
科学研究和技术服务业 1,428.37万 3.50%
批发和零售业 1,351.33万 3.31%
卫生和社会工作 1,173.14万 2.88%
水利、环境和公共设施管理业 17.74万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
太阳转债 1.16万 115.96万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
北信优成 1.3934 7.29%
招商移动 1.3790 7.07%
中欧电子A 2.6123 6.88%
中欧电子C 2.7147 6.88%
景顺电子A 1.1724 5.20%
景顺电子C 1.1688 5.20%
华商电子 1.7130 5.20%
海富传媒A 2.4885 5.19%
海富传媒C 2.4177 5.19%
华安装备 2.2700 5.04%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信创新A 1.0176 3.08%
安信创新C 1.0144 3.08%
深科技C 1.4271 2.90%
深圳科技 1.4325 2.89%
安信量优C 2.1756 2.03%
安信量优A 2.1967 2.03%
安信工业A 1.2127 1.64%
安信工业C 1.2048 1.64%
安信成动 1.2799 1.50%
安信价成A 1.6780 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 56.35%
石油C现汇 0.1874 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
广发石油C 1.2011 52.68%
广发因子 2.9357 51.93%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

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