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民生加银新收益债券C (民生收益C 000987) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8930

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2018/10/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-08 0.8930 0.00%
2018-09-28 0.8930 0.00%
2018-09-27 0.8930 0.00%
2018-09-26 0.8930 0.00%
2018-09-25 0.8930 0.00%
2018-09-21 0.8930 0.00%
2018-09-20 0.8930 0.00%
2018-09-19 0.8930 0.00%
2018-09-18 0.8930 0.00%

购买指南

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  • 2015-12-21
  • 债券型基金
  • 403.5万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银新收益债券C 基金简称 民生收益C 基金代码 000987
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-21 基金公司 民生加银 基金经理 杨林耘
总份额 184.19万份 总净资产 403.5万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-10-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% 2.88% -5.70% -6.88% -3.88%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 184.22万份 785.31万份 1,013.96万份 -228.64万份 -55.38%
2018-06-30 412.86万份 150.73万份 1,428.59万份 -1,277.87万份 -75.58%
2018-03-31 1,690.73万份 1,005.89万份 2,438.95万份 -1,433.06万份 -45.88%
2017-12-31 3,123.79万份 767.87万份 677.17万份 90.7万份 2.99%
2017-09-30 3,033.08万份 896.46万份 769.32万份 127.14万份 4.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 136.53万元 15.98% -9.72%
债券 536.74万元 62.82% -77.82%
存款与备付金 25.7万元 3.01% -48.98%
其他资产 155.48万元 18.20% 594.58%
报告期:2018-06-30 资产总值:854.45万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 4.8万 45.94万 6.52%
美的集团 7,000 36.55万 5.19%
欧菲科技 2.18万 35.16万 4.99%
皖新传媒 2.48万 18.87万 2.68%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 71.72万 10.17%
租赁和商务服务业 45.94万 6.52%
文化、体育和娱乐业 18.87万 2.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国贸转债 6,800 70.74万 10.03%
九州转债 6,370 67.2万 9.53%
格力转债 6,140 63.96万 9.07%
雨虹转债 6,000 62.29万 8.84%
16皖新EB 6,000 59.63万 8.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 486.55万 69.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
富安债A 1.4419 1.86%
富安债C 1.3837 1.85%
中银转A 2.9610 1.37%
中银转B 2.8490 1.35%
银华转债 1.6057 1.32%
国泰双C 1.5830 1.21%
大成景荣C 1.1070 1.19%
大成景荣A 1.1170 1.18%
南方希元 1.7499 1.17%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源C 1.0960 1.67%
民生资源A 1.0980 1.67%
民生科技 2.1790 1.49%
民生稳健 3.8200 1.46%
民生精选 0.9620 1.05%
科创加银 1.2395 0.94%
民生研究 1.8740 0.86%
民生创新 2.2214 0.82%
民生转债A 0.9880 0.82%
民生优选 2.3400 0.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

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