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国联安鑫安灵活配置混合 (国联鑫安 001007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0507

-0.0296 -2.74%
2021/07/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-23 1.0507 -2.74%
2021-07-22 1.0803 -1.52%
2021-07-21 1.0970 1.19%
2021-07-20 1.0841 -0.45%
2021-07-19 1.0890 1.02%
2021-07-16 1.0780 -2.39%
2021-07-15 1.1044 0.05%
2021-07-14 1.1039 0.03%
2021-07-13 1.1036 0.36%

购买指南

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  • 2015-01-20
  • 股债平衡型基金
  • 2.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫安灵活配置混合 基金简称 国联鑫安 基金代码 001007
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-20 基金公司 国联安 基金经理 呼荣权
总份额 1.94亿份 总净资产 2.49亿 基金分红 11次/共1.11元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-07-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.53% -9.13% -1.67% -11.93% 13.28% -3.96%
上证综指 0.31% -1.58% 2.19% -1.56% 11.06% 2.23%
沪深300 -0.11% -2.88% -0.90% -8.63% 12.95% -2.34%
上证基指 0.91% 0.64% 4.89% -1.54% 9.23% 2.36%

基金经理

呼荣权: 硕士 任职日期: 2021-06-30 任职天数: 23天
任职收益: -7.99% 同期上证: -1.14%
简历: 呼荣权先生:中国国籍,硕士研究生。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理,华安财保资产管理有限责任公司研究员,2017年2月加入国联安基金管理有限公司研究部,担任研究员。2020年7月起担任国联安锐意成长混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.94亿份 2,694.78万份 6,710.94万份 -4,016.15万份 -17.18%
2021-03-31 2.34亿份 4,398.02万份 4,056.33万份 341.69万份 1.48%
2020-12-31 2.3亿份 3,865.75万份 2,287.6万份 1,578.15万份 7.36%
2020-09-30 2.15亿份 1.27亿份 3,475.42万份 9,238.38万份 75.62%
2020-06-30 1.22亿份 2,333.14万份 1,255.75万份 1,077.39万份 9.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.07亿元 74.09% -21.02%
债券 1,646.63万元 5.89% -8.19%
存款与备付金 567.67万元 2.03% -56.32%
其他资产 5,022.72万元 17.98% 6,650.72%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 11.86万 1,856.53万 7.45%
贵州茅台 7,800 1,604.23万 6.44%
五粮液 5.3万 1,578.82万 6.34%
康泰生物 8.15万 1,214.35万 4.87%
泰格医药 5.95万 1,150.14万 4.62%
爱尔眼科 14.22万 1,009.58万 4.05%
翔宇医疗 8.34万 1,007.82万 4.04%
重庆啤酒 5.03万 995.69万 4.00%
青岛啤酒 8.45万 977.24万 3.92%
迈瑞医疗 1.8万 864.09万 3.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.44亿 57.86%
卫生和社会工作 2,685.8万 10.78%
科学研究和技术服务业 2,103.25万 8.44%
租赁和商务服务业 555.19万 2.23%
住宿和餐饮业 502.87万 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 412.29万 1.65%
批发和零售业 8.25万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.22万 0.01%
建筑业 1.44万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 16.42万 1,646.63万 6.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
国投趋势A 1.3424 8.21%
国投趋势C 1.3418 8.21%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
商品ETF 3.3230 0.97%
国联联接 1.0226 0.94%
证券公司 0.8733 0.69%
国联增裕 1.0535 0.31%
国联增富 1.0509 0.30%
国联增盛 1.0294 0.26%
国联增泰 1.0286 0.25%
德盛红利 1.1040 0.18%
国联恒利C 1.0283 0.11%
国联恒利A 1.0285 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
国投趋势A 1.3424 8.21%
国投趋势C 1.3418 8.21%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4447 38.89%
国投趋势A 1.3424 33.99%
国投趋势C 1.3418 33.94%
海富成长A 1.6629 33.41%
海富成长C 1.6575 33.37%
创金回报 1.4568 33.13%
创金汽车A 3.4798 30.79%
创金汽车C 3.3999 30.72%
创金气候A 1.5839 30.22%
创金气候C 1.5804 30.18%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.4770 61.25%
中航瑞明A 1.6333 60.21%
华夏景气 3.5911 59.54%
鹏华中债1-3C 1.5206 56.04%
前海经济 2.9510 54.02%
金鹰民族 4.0380 52.61%
前海事业 2.8760 50.86%
宝盈优产A 3.3539 48.40%
上投精选 3.0704 48.24%
中航瑞明C 1.5026 47.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8760 166.96%
信诚产业 4.9030 148.76%
华夏能源 3.8990 145.68%
东方汽车 4.3515 138.50%
创金汽车A 3.4798 132.98%
建信能源 2.4872 132.77%
创金汽车C 3.3999 131.38%
农银能源 3.9566 126.07%
金鹰民族 4.0380 125.21%

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