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工银美丽城镇股票A (工银城镇A 001043) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.7460

0.0120 0.44%
2021/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-22 2.7460 0.44%
2021-09-17 2.7340 2.32%
2021-09-16 2.6720 -1.44%
2021-09-15 2.7110 -0.40%
2021-09-14 2.7220 -0.26%
2021-09-13 2.7290 -0.22%
2021-09-10 2.7350 1.41%
2021-09-09 2.6970 0.19%
2021-09-08 2.6920 -0.85%

购买指南

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  • 2015-03-09
  • 偏股型基金
  • 20.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银美丽城镇股票A 基金简称 工银城镇A 基金代码 001043
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-09 基金公司 工银瑞信 基金经理 王君正
总份额 6.56亿份 总净资产 20.54亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% 1.07% -1.83% 11.27% 35.48% 9.89%
上证综指 0.40% 3.02% 0.58% 6.15% 12.71% 4.48%
沪深300 -0.70% -0.11% -7.98% -4.29% 5.51% -7.47%
上证基指 -0.12% 0.07% -0.69% 5.04% 7.60% 1.01%

基金经理

王君正: 硕士 任职日期: 2015-03-06 任职天数: 6年202天
任职收益: 173.40% 同期上证: 11.95%
简历: 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6.56亿份 2.99亿份 4,624.16万份 2.53亿份 62.70%
2021-03-31 4.03亿份 1.82亿份 1.25亿份 5,672.11万份 16.38%
2020-12-31 3.46亿份 1.66亿份 2,541.6万份 1.4亿份 68.12%
2020-09-30 2.06亿份 4,794.71万份 1.98亿份 -1.5亿份 -42.14%
2020-06-30 3.56亿份 1,460.71万份 5,853.72万份 -4,393万份 -10.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.42亿元 83.67% 98.31%
债券 26.04万元 0.01% 22.51万%
存款与备付金 3.34亿元 16.02% 120.95%
其他资产 617.3万元 0.30% 1,389.28%
报告期:2021-06-30 资产总值:20.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 22.26万 1.19亿 5.79%
宁波银行 264.2万 1.03亿 5.01%
五粮液 34.17万 1.02亿 4.95%
海康威视 131.6万 8,488.26万 4.13%
贵州茅台 3.48万 7,157.52万 3.48%
杭州银行 365.94万 5,397.67万 2.63%
药明康德 34.09万 5,338.43万 2.60%
东方财富 160.09万 5,249.39万 2.56%
酒鬼酒 18.86万 4,820.62万 2.35%
爱尔眼科 60.55万 4,297.87万 2.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.03亿 53.71%
金融业 2.87亿 13.98%
科学研究和技术服务业 1.06亿 5.17%
卫生和社会工作 7,483.41万 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,006.91万 2.92%
房地产业 5,020.86万 2.44%
采矿业 1,991.34万 0.97%
租赁和商务服务业 1,922.64万 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,165.11万 0.57%
批发和零售业 604.39万 0.29%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
健帆转债 2,603 26.03万 0.01%
万孚转债 1 117.3 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 26.04万 0.01%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
英大国改 1.8230 5.37%
建信中国 2.6568 3.35%
建信先锋 4.0160 3.27%
建信潜力 3.5670 3.24%
汇丰价值 2.3319 2.53%
建信装备A 1.2355 2.46%
建信装备C 1.2335 2.45%
前海策略 1.8003 2.41%
汇丰中小 2.2255 2.36%
建信信息 3.4930 2.13%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
工银经济 1.3677 2.06%
工银香港 2.0930 2.05%
工银趋势C 3.6820 1.60%
工银趋势A 3.9540 1.59%
工银聚益A 1.0158 1.58%
工银聚益C 1.0158 1.58%
工银财富 2.9900 1.42%
工银红利 1.4332 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
英大国改 1.8230 5.37%
国泰煤炭A 2.4343 5.32%
国泰煤炭C 2.4225 5.31%
煤炭C 1.9930 5.28%
易基药行 1.6531 5.17%
万家宏观 1.3508 4.91%
医药美元 0.2562 4.87%
万家精选 1.1087 4.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方中债1-5C 2.3866 138.59%
申万汇元C 1.7372 73.50%
金信民兴A 1.6950 63.01%
金信民兴C 1.6969 62.65%
蜂巢丰瑞A 1.4615 39.46%
前海沪港A 2.6620 33.77%
前海沪港C 2.6250 33.72%
蜂巢丰瑞C 1.3975 33.55%
国泰煤炭A 2.4343 33.15%
国泰煤炭C 2.4225 33.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投进宝 5.2980 119.88%
国投制造 5.2650 117.06%
国投能源A 4.0335 115.58%
国投能源C 4.0039 115.15%
长城轮动A 2.8699 113.34%
前海事业 3.1637 112.63%
信诚产业A 5.6815 107.47%
前海经济A 3.1440 105.22%
泰达机遇A 3.9360 103.10%
泰达研发A 1.5177 99.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1637 183.11%
信诚产业A 5.6815 166.56%
阿尔优势A 2.4175 166.44%
阿尔优势C 2.4028 165.10%
东方汽车 4.7297 157.26%
创金汽车A 3.7756 156.25%
创金汽车C 3.6847 154.49%
国投能源A 4.0335 153.04%
泰达机遇A 3.9360 152.15%

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