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工银新金融股票A (工银金融A 001054) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:3.3560

-0.0070 -0.21%
2021/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-23 3.3560 -0.21%
2021-09-22 3.3630 -0.27%
2021-09-17 3.3720 1.47%
2021-09-16 3.3230 -2.15%
2021-09-15 3.3960 0.47%
2021-09-14 3.3800 -0.73%
2021-09-13 3.4050 0.12%
2021-09-10 3.4010 1.04%
2021-09-09 3.3660 0.48%

购买指南

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  • 2015-03-04
  • 偏股型基金
  • 46.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银新金融股票A 基金简称 工银金融A 基金代码 001054
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-04 基金公司 工银瑞信 基金经理 鄢耀
总份额 14.2亿份 总净资产 46.06亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.99% 0.81% 7.22% 27.70% 66.80% 25.60%
上证综指 0.78% 3.41% 0.96% 6.55% 13.13% 4.87%
沪深300 -0.06% 0.54% -7.38% -3.67% 6.20% -6.87%
上证基指 0.29% 0.48% -0.28% 5.48% 8.05% 1.43%

基金经理

鄢耀: 硕士 任职日期: 2015-02-28 任职天数: 6年209天
任职收益: 236.30% 同期上证: 9.17%
简历: 鄢耀先生:中国籍,硕士。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理;2015年3月26日至2017年10月9日,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 14.2亿份 6.96亿份 1.71亿份 5.26亿份 58.77%
2021-03-31 8.95亿份 5.33亿份 3.02亿份 2.31亿份 34.75%
2020-12-31 6.64亿份 2.8亿份 1.52亿份 1.28亿份 23.86%
2020-09-30 5.36亿份 4.43亿份 2.83亿份 1.6亿份 42.50%
2020-06-30 3.76亿份 5,320.02万份 5,140.84万份 179.18万份 0.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 39.18亿元 82.62% 80.33%
债券 2,123.66万元 0.45% 13.77%
存款与备付金 7.75亿元 16.35% 353.48%
其他资产 2,801.25万元 0.59% -35.33%
报告期:2021-06-30 资产总值:47.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 57万 3.05亿 6.62%
宁波银行 700万 2.73亿 5.92%
东方财富 739.98万 2.43亿 5.27%
中航光电 277.77万 2.19亿 4.77%
酒鬼酒 77万 1.97亿 4.27%
天赐材料 128.88万 1.37亿 2.98%
杭州银行 899.99万 1.33亿 2.88%
百润股份 127万 1.2亿 2.61%
五粮液 36万 1.07亿 2.33%
韦尔股份 30万 9,659.84万 2.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 29.78亿 64.65%
金融业 7.32亿 15.89%
科学研究和技术服务业 8,973.94万 1.95%
采矿业 6,783万 1.47%
批发和零售业 3,345.81万 0.73%
房地产业 1,667.71万 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.98万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 9,014.76 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 18.49万 2,105.11万 0.46%
立讯转债 1,586 18.55万 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,123.66万 0.46%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
非周期C 1.4506 3.17%
非周期A 1.4598 3.17%
景顺电子C 1.2597 2.57%
景顺电子A 1.2649 2.57%
创金港股A 0.9389 2.18%
创金港股C 0.9377 2.17%
博时军工C 2.0870 2.10%
博时军工A 2.0930 2.10%
工银沪港A 1.4375 1.97%
工银沪港C 1.4275 1.97%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
工银沪港A 1.4375 1.97%
工银沪港C 1.4275 1.97%
京津冀C 1.2851 1.93%
工银经美 0.2120 1.78%
工银美元 0.3244 1.76%
工银丰盈C 2.3360 1.61%
工银丰盈A 2.3420 1.61%
工银精选A 1.0856 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国质量C 1.1583 10.71%
农银金穗 1.4939 9.96%
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
煤炭C 1.9930 5.28%
泰康地产A 0.7992 4.83%
泰康地产C 0.7921 4.82%
东财医疗 1.0491 4.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
浙商中华A 1.2388 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7320 73.18%
金信民兴A 1.6945 63.07%
金信民兴C 1.6963 62.70%
农银金穗 1.4939 48.48%
蜂巢丰瑞A 1.4615 39.47%
煤炭C 1.9930 34.12%
蜂巢丰瑞C 1.3975 33.57%
国泰煤炭A 2.3899 26.99%
国泰煤炭C 2.3783 26.95%
前海沪港C 2.5210 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2101 124.17%
国投进宝 5.2157 121.92%
国投制造 5.1900 116.93%
国投能源A 3.9739 116.13%
国投能源C 3.9447 115.70%
信诚产业A 5.6128 112.77%
前海经济A 3.1457 112.12%
长城轮动A 2.8113 111.82%
泰达机遇A 3.7920 105.53%
泰达研发A 1.4705 103.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2101 176.80%
信诚产业A 5.6128 161.30%
创金汽车A 3.7520 159.26%
东方汽车 4.6882 157.79%
创金汽车C 3.6616 157.48%
国投能源A 3.9739 156.03%
国投能源C 3.9447 155.01%
国投制造 5.1900 153.15%
阿尔优势A 2.3884 153.14%

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