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华夏理财30天债券B (华夏30B 001058) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0239

-0.0001 -0.01%
2021/10/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-20 1.0239 -0.01%
2021-10-19 1.0240 0.00%
2021-10-18 1.0240 0.01%
2021-10-15 1.0239 0.01%
2021-10-14 1.0238 0.00%
2021-10-13 1.0238 0.01%
2021-10-12 1.0237 0.00%
2021-10-11 1.0237 0.01%
2021-10-08 1.0236 0.05%

购买指南

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  • 2012-10-18
  • 债券型基金
  • 3.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏理财30天债券B 基金简称 华夏30B 基金代码 001058
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-18 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 1,133.12万份 总净资产 3.41亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金。

业绩表现(2021-10-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 0.17% 0.50% 1.15% 0.00% 1.89%
上证综指 0.63% -0.51% 1.25% 3.47% 9.66% 3.50%
沪深300 -0.08% 1.62% -3.17% -4.04% 4.44% -5.44%
上证基指 0.26% -0.17% -1.37% 3.45% 5.95% 0.96%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-10-20 任职天数: 5年2天
任职收益: 1.96% 同期上证: 16.55%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1,133.12万份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 1,133.12万份 994.73万份 994.73万份 -- 0.00%
2020-12-31 1,133.12万份 972.13万份 65.18亿份 -65.08亿份 -99.83%
2020-09-30 65.19亿份 1.47亿份 45.08亿份 -43.61亿份 -40.08%
2020-06-30 108.81亿份 2.05亿份 33.25亿份 -31.2亿份 -22.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.2亿元 98.00% -4.39%
存款与备付金 363.93万元 0.85% 28.7%
其他资产 491.94万元 1.15% -36.99%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21进出01 50万 5,006万 14.67%
21光大银行CD076 50万 4,857万 14.23%
18光明MTN005 30万 3,029.4万 8.88%
18汇金MTN010 30万 3,024.9万 8.86%
21中化工SCP004 30万 3,010.2万 8.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
建信睿怡C 1.1823 1.93%
建信睿怡A 1.1706 1.92%
宝盈融源A 1.2186 1.83%
宝盈融源C 1.2107 1.83%
高腾累积 9.5500 1.17%
高腾收益 9.6100 1.16%
高腾亚收 9.5100 1.06%
民生转债C 1.0030 1.01%
民生转债A 1.0280 0.98%
长盛转债A 1.3387 0.96%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
恒指科技 0.8328 2.33%
华夏先锋A 1.0515 2.21%
华夏先锋C 1.0472 2.20%
恒生互联 0.6908 2.08%
华夏科技 1.1128 2.04%
华夏节能 2.5462 2.02%
华夏恒科C 1.0625 1.96%
华夏恒科A 1.0626 1.95%
华夏光伏C 1.0501 1.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3122 29.51%
能化联接A 1.7729 25.05%
能化联接C 1.7656 25.01%
油气美元 0.0810 21.80%
石油A现汇 0.2105 21.75%
石油C现汇 0.2103 21.56%
广发石油C 1.3524 21.12%
华宝油气C 0.5153 20.88%
易原油A汇 0.1471 13.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2860 104.95%
前海经济A 3.2925 99.79%
长城轮动A 2.8576 97.66%
阿尔优势A 2.4631 96.83%
阿尔优势C 2.4472 96.34%
信诚产业A 5.6912 95.10%
国投进宝 4.8830 92.11%
工银生态 2.9660 87.84%
国投制造 4.7761 86.07%
国投能源A 3.6659 86.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2860 165.34%
信诚产业A 5.6912 152.94%
阿尔优势A 2.4631 149.43%
阿尔优势C 2.4472 148.22%
前海经济A 3.2925 143.35%
油气美元 0.0810 141.79%
石油A现汇 0.2105 140.30%
石油C现汇 0.2103 138.44%
创金汽车A 3.7350 136.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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