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广发中证环保ETF联接A (广发环保A 001064) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.2717

0.0121 0.96%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 1.2717 0.96%
2021-10-13 1.2596 2.78%
2021-10-12 1.2255 -1.75%
2021-10-11 1.2473 -1.30%
2021-10-08 1.2637 -2.25%
2021-09-30 1.2928 2.66%
2021-09-29 1.2593 -1.11%
2021-09-28 1.2734 -1.02%
2021-09-27 1.2865 -0.99%

购买指南

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  • 2015-03-02
  • 偏股型基金
  • 16.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中证环保ETF联接A 基金简称 广发环保A 基金代码 001064
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-02 基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
总份额 12.77亿份 总净资产 16.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.63% -2.01% 9.52% 49.45% 58.96% 40.15%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

霍华明: 硕士 任职日期: 2019-11-14 任职天数: 1年336天
任职收益: 136.99% 同期上证: 22.28%
简历: 霍华明先生:理学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月在注册登记部工作,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 12.77亿份 1.11亿份 1.85亿份 -7,391.74万份 -5.47%
2021-03-31 13.51亿份 2亿份 6.27亿份 -4.26亿份 -23.98%
2020-12-31 17.77亿份 1.05亿份 2.71亿份 -1.67亿份 -8.59%
2020-09-30 19.44亿份 1.1亿份 2.68亿份 -1.58亿份 -7.53%
2020-06-30 21.02亿份 1.35亿份 1.79亿份 -4,453.94万份 -2.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.04万元 0.00% -92.31%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,099.87万元 5.57% 28.61%
其他资产 15.43亿元 94.43% 23.08%
报告期:2021-06-30 资产总值:16.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
德赛电池 45 2,065.5 0.00%
天赐材料 70 7,460.6 0.00%
亿纬锂能 84 8,730.12 0.00%
中来股份 80 988.8 0.00%
迈为股份 80 3.64万 0.00%
东方电气 1 10.97 0.00%
明阳智能 80 1,295.2 0.00%
上海电气 50 212 0.00%
日月股份 60 1,624.8 0.00%
福斯特 16 1,682.08 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 6.04万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
旅游ETF 1.0310 2.63%
鹏华空天C 1.2348 2.60%
空天军工 1.5396 2.60%
有色金属 1.1757 2.56%
信诚有色 1.9097 2.48%
信诚有色C 1.9090 2.47%
有色50 1.2551 2.44%
有色ETF 1.3995 2.40%
光伏50 1.0266 2.34%
南方有色C 1.3668 2.29%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发科创A 1.8942 2.51%
广发科创C 1.8935 2.50%
广发光伏C 1.2123 2.04%
广发光伏A 1.2129 2.03%
军工基金 1.2612 1.92%
广发军联A 1.1947 1.79%
广发军联C 1.1906 1.79%
广发精选 3.1310 1.75%
广发中小 1.7331 1.73%
精选现汇 0.4846 1.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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