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华夏现金宝货币B (华夏金宝B 001078) 封闭型 货币型 短期理财型

加入自选基金

每万份单位收益:0.5973

七日年化收益率:2.23%

2021/10/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-10-20 0.5973 2.23%
2021-10-19 0.5974 2.25%
2021-10-18 0.5984 2.28%
2021-10-17 0.6096 2.32%
2021-10-17 1.2193 2.32%
2021-10-16 0.6096 2.37%
2021-10-15 0.6043 2.41%
2021-10-14 0.6080 2.44%
2021-10-13 0.6426 2.48%
2021-10-12 0.6484 2.49%
2021-10-11 0.6720 2.51%
2021-10-10 0.6999 2.50%
2021-10-10 1.3997 2.50%
2021-10-09 0.6998 2.49%
2021-10-08 0.6585 2.47%
基金名称 华夏现金宝货币B 基金简称 华夏金宝B 基金代码 001078
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-14 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 70.9亿份 总净资产 208.59亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-10-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.58% 1.19% 2.53% 2.02%
上证综指 0.41% -0.72% 1.03% 3.25% 9.43% 3.28%
沪深300 -0.44% 1.25% -3.52% -4.39% 4.06% -5.78%
上证基指 0.29% -0.15% -1.35% 3.48% 5.98% 0.98%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-10-28 任职天数: 4年359天
任职收益: 17.84% 同期上证: 15.55%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 70.9亿份 40.66亿份 33.56亿份 7.09亿份 11.11%
2021-03-31 63.81亿份 40.31亿份 19.43亿份 20.88亿份 48.64%
2020-12-31 42.93亿份 25.42亿份 25.63亿份 -2,148.62万份 -0.50%
2020-09-30 43.14亿份 31.88亿份 16.84亿份 15.04亿份 53.53%
2020-06-30 28.1亿份 23.22亿份 5,197.94万份 22.7亿份 420.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 93.96亿元 39.35% -16.73%
存款与备付金 75.58亿元 31.65% -18.4%
其他资产 69.27亿元 29.01% 62.18%
报告期:2021-06-30 资产总值:238.81亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21兴业银行CD174 700万 6.89亿 3.30%
21民生银行CD127 690万 6.89亿 3.30%
21平安银行CD117 700万 6.89亿 3.30%
21广州银行CD026 600万 5.95亿 2.85%
21农发01 580万 5.81亿 2.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,000.01万 0.19%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 1.63 4.63%
格林货币A 1.57 4.40%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投货B 0.44 3.11%
平安日鑫A 0.86 3.07%
场内货币 0.86 3.07%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏30B 0.81 3.03%
华夏30A 0.74 2.80%
华夏收益B 0.64 2.38%
华夏惠利B 0.64 2.37%
华夏沃利B 0.63 2.32%
华夏天利B 0.61 2.26%
华夏金宝B 0.60 2.23%
华夏财富B 0.59 2.20%
华夏惠利C 0.59 2.18%
华夏现金B 0.59 2.17%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 1.63 4.63%
格林货币A 1.57 4.40%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投货B 0.44 3.11%
平安日鑫A 0.86 3.07%
鑫元安鑫A 1.52 3.04%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
格林货币B 1.63 0.23%
国投货B 0.44 0.23%
长城收益B 0.68 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.70 1.34%
先锋添利B 0.59 1.31%
博时合惠B 0.67 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 2.94%
江信增利B 0.67 2.78%
交银天利E 0.70 2.76%
博时合惠B 0.67 2.73%
大成添益B 1.22 2.71%
长城收益A 0.62 2.70%
兴全添益B 0.60 2.69%
华夏收益B 0.64 2.69%

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