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广发生物科技指数(QDII) (广发生物(QDII) 001092) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.2010

0.0240 2.04%
2021/05/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-05-14 1.2010 2.04%
2021-05-13 1.1770 0.51%
2021-05-12 1.1710 -0.76%
2021-05-11 1.1800 0.25%
2021-05-10 1.1770 -2.08%
2021-05-07 1.2020 0.50%
2021-05-06 1.1960 -3.78%
2021-04-30 1.2430 -0.08%
2021-04-29 1.2440 -1.27%

购买指南

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  • 2015-03-06
  • QDII
  • 1亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发生物科技指数(QDII) 基金简称 广发生物(QDII) 基金代码 001092
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-06 基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
总份额 8,164.85万份 总净资产 1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-05-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.59% -2.97% -13.33% 0.51% -0.84% -4.62%
上证综指 0.78% 1.25% -4.83% 4.14% 25.01% 1.28%
沪深300 1.46% 0.96% -10.28% 4.89% 35.59% -0.50%
上证基指 0.56% 0.52% -5.57% 0.56% 18.66% -1.90%

基金经理

刘杰: 学士 任职日期: 2018-08-06 任职天数: 2年285天
任职收益: 9.08% 同期上证: 30.03%
简历: 刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 8,164.85万份 2,113.83万份 2,100.43万份 13.39万份 0.16%
2020-12-31 8,151.46万份 1,317.82万份 1,008.95万份 308.86万份 3.94%
2020-09-30 7,842.6万份 -- 1,927.26万份 -- -19.73%
2020-06-30 9,769.86万份 -- 3,429.89万份 -- -25.98%
2020-03-31 1.32亿份 2,742.71万份 3,944.43万份 -1,201.72万份 -8.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
油气美元 0.0650 5.52%
华宝油气C 0.4171 5.38%
华宝油气 0.4191 5.38%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1737 4.14%
石油C现汇 0.1742 4.12%
广发石油 1.1209 3.99%
广发石油C 1.1241 3.99%
标普生汇 0.2628 3.55%
标普生物 1.6959 3.42%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油A现汇 0.1737 4.14%
石油C现汇 0.1742 4.12%
广发石油 1.1209 3.99%
广发石油C 1.1241 3.99%
广发汽车C 1.3488 3.29%
广发汽车A 1.3525 3.28%
广发睿选 1.0378 3.05%
广发优质 1.8714 3.02%
创业广发 1.0406 3.01%
广发创医C 1.1833 2.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
长盛创新 2.0067 5.63%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
油气美元 0.0650 5.52%
新华动力C 2.2576 5.48%
新华动力A 2.2702 5.48%
华宝油气C 0.4171 5.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0202 22.52%
中信医改C 2.5111 22.49%
天弘生物A 1.1300 21.91%
天弘生物C 1.1293 21.89%
宝盈医疗 2.4140 19.92%
华夏医疗A 3.0820 19.88%
华夏医疗C 2.9860 19.82%
华夏乐享 2.5580 19.70%
华商医疗 1.6301 19.65%
东吴医疗A 1.6193 19.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1737 66.14%
石油C现汇 0.1742 65.48%
油气美元 0.0650 65.15%
南华丰淳A 2.2971 62.09%
南华丰淳C 2.2216 61.81%
中航瑞明A 1.6283 61.30%
广发石油C 1.1241 61.30%
华宝油气C 0.4171 60.63%
金鹰医疗A 2.4550 55.76%
鹏华中债1-3C 1.5617 55.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0224 127.73%
创金工业C 2.9629 126.16%
华夏能源 2.7630 124.63%
恒越核心A 2.4765 119.72%
恒越核心C 2.4802 119.27%
农银能源 2.6392 117.54%
汇丰低碳 3.2481 114.95%
恒越研究A 2.4781 113.28%
汇丰智造A 3.1790 113.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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