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华泰柏瑞积极优选股票 (华泰积极 001097) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.1740

0.0160 1.38%
2021/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-26 1.1740 1.38%
2021-11-25 1.1580 -0.60%
2021-11-24 1.1650 -1.77%
2021-11-23 1.1860 -1.17%
2021-11-22 1.2000 2.21%
2021-11-19 1.1740 1.38%
2021-11-18 1.1580 0.43%
2021-11-17 1.1530 2.31%
2021-11-16 1.1270 -1.49%

购买指南

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  • 2015-03-05
  • 偏股型基金
  • 1.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞积极优选股票 基金简称 华泰积极 基金代码 001097
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-05 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杜聪
总份额 1.53亿份 总净资产 1.61亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 8.00% 0.34% 28.45% 43.35% 27.06%
上证综指 -0.04% 2.04% -0.53% -0.81% 3.43% 2.58%
沪深300 -0.18% 0.19% 0.17% -8.16% -4.23% -6.91%
上证基指 -0.03% 0.86% 0.05% 0.85% 2.18% 1.22%

基金经理

杜聪: 硕士 任职日期: 2020-08-26 任职天数: 1年95天
任职收益: 39.43% 同期上证: 7.00%
简历: 杜聪先生:曾任大成基金管理有限公司研究员。2016年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。2020年8月起任华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1.53亿份 988.46万份 8,089.56万份 -7,101.1万份 -31.72%
2021-06-30 2.24亿份 376.77万份 2,867.05万份 -2,490.27万份 -10.01%
2021-03-31 2.49亿份 1,927.29万份 5,691.29万份 -3,764万份 -13.14%
2020-12-31 2.86亿份 230.21万份 3,259.95万份 -3,029.73万份 -9.57%
2020-09-30 3.17亿份 718.61万份 5,889.92万份 -5,171.31万份 -14.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.42亿元 82.00% -27.97%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,573.48万元 14.84% 6.44%
其他资产 548.12万元 3.16% -27.68%
报告期:2021-09-30 资产总值:1.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 3万 1,577.19万 9.77%
石基信息 51.11万 1,302.28万 8.07%
福斯特 10.2万 1,293.36万 8.01%
航发动力 16.67万 886.68万 5.49%
钢研高纳 17.77万 686.57万 4.25%
金山办公 2.34万 663.56万 4.11%
恩捷股份 2.36万 661.08万 4.09%
用友网络 19.4万 642.72万 3.98%
歌尔股份 14.8万 637.88万 3.95%
移远通信 3.87万 628.06万 3.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.06亿 65.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,609.46万 16.16%
采矿业 546.63万 3.39%
金融业 484.86万 3.00%
批发和零售业 6.27万 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 3.35万 0.02%
建筑业 2.02万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.65万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21贴现国债18 10万 995.1万 4.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
同泰优选A 1.0013 7.91%
同泰优选C 1.0003 7.90%
工银生态 3.0280 3.17%
创金汽车A 3.7105 2.97%
创金汽车C 3.6167 2.97%
创金气候C 1.6821 2.82%
创金气候A 1.6881 2.82%
长信低碳A 2.9837 2.38%
长信低碳C 2.9815 2.38%
建信能源 2.9656 2.28%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
稀土ETF 1.5535 3.23%
华泰亚洲 1.6760 2.07%
华泰盛世 0.7660 1.67%
华泰远见A 1.0399 1.63%
华泰远见C 1.0385 1.62%
华泰智选A 3.2565 1.62%
华泰智选C 3.2229 1.62%
华泰成智A 1.3188 1.40%
华泰成智C 1.3122 1.40%
华泰积极 1.1740 1.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选A 1.0013 7.91%
同泰优选C 1.0003 7.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.4960 16.36%
金信民长A 2.3363 16.00%
金信民长C 2.2198 15.99%
泰信鑫选A 1.5070 15.66%
泰信鑫选C 1.5010 15.64%
光大机遇 1.4905 15.47%
金信行业 2.7340 14.87%
银河文体 1.6017 14.81%
金信核心 1.3592 14.61%
金信稳健 2.2890 14.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.6398 101.54%
前海事业 3.4999 98.32%
华商新兴 3.0890 78.97%
工银生态 3.0280 77.39%
华商智能 3.2290 77.22%
平安创新A 3.8051 76.36%
平安策略 6.6800 75.97%
平安创新C 3.7015 75.66%
国投进宝 4.9407 72.86%
华安制造A 4.6107 71.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.6398 162.23%
前海事业 3.4999 162.11%
信诚产业A 5.3473 133.00%
阿尔优势A 2.3677 127.88%
阿尔优势C 2.3512 126.75%
泰达机遇A 3.9170 118.46%
创金汽车A 3.7105 117.48%
华夏景气 3.9825 117.46%
创金汽车C 3.6167 115.99%

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