rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

银华惠添益货币 (银华惠添 001101) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5141

七日年化收益率:1.92%

2021/07/28 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-07-29 0.5141 1.92%
2021-07-28 0.5136 1.92%
2021-07-27 0.5550 2.09%
2021-07-26 0.5146 2.06%
2021-07-25 0.5191 2.01%
2021-07-25 1.0381 2.01%
2021-07-24 0.5190 2.01%
2021-07-23 0.5151 2.01%
2021-07-22 0.5098 2.01%
2021-07-21 0.8258 2.01%
2021-07-20 0.5060 2.20%
2021-07-19 0.4282 2.21%
2021-07-18 0.5123 2.27%
2021-07-18 1.0245 2.27%
2021-07-17 0.5123 2.28%
基金名称 银华惠添益货币 基金简称 银华惠添 基金代码 001101
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-07-11 基金公司 银华基金 基金经理 刘谢冰(休病假)、李晓彬
总份额 14.23亿份 总净资产 14.23亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-07-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.50% 1.08% 2.19% 1.26%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

李晓彬: 学士 任职日期: 2018-07-16 任职天数: 3年14天
任职收益: 8.96% 同期上证: 21.24%
简历: 李晓彬女士:中国国籍,本科学历。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。自2016年3月7日起担任银华基金管理有限公司基金经理及银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华惠增利货币市场基金基金经理,自2018年7月16日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理。
刘谢冰: 硕士 任职日期: 2018-06-20 任职天数: 3年40天
任职收益: 9.36% 同期上证: 17.01%
简历: 刘谢冰先生:中国籍,硕士研究生。历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 14.23亿份 27.82亿份 30.21亿份 -2.39亿份 -14.39%
2021-03-31 16.63亿份 49.98亿份 52.98亿份 -3亿份 -15.29%
2020-12-31 19.63亿份 47.3亿份 34.35亿份 12.95亿份 194.02%
2020-09-30 6.68亿份 22.07亿份 19.33亿份 2.75亿份 69.91%
2020-06-30 3.93亿份 4.96亿份 4.15亿份 8,050.27万份 25.77%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.04亿元 59.67% -36.02%
存款与备付金 470.8万元 0.31% 12.63%
其他资产 6.06亿元 40.02% 100.46%
报告期:2021-06-30 资产总值:15.15亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21赣水投SCP003(乡村 100万 9,998.47万 7.02%
20平安银行CD291 100万 9,974.5万 7.01%
21上海银行CD079 100万 9,897.14万 6.95%
21江苏银行CD033 100万 9,895.54万 6.95%
21中信银行CD042 100万 9,871.39万 6.93%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 0.46 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 0.41 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
德邦如意 0.53 2.85%
先锋添利B 0.65 2.84%
长城收益B 0.75 2.81%

同系基金-银华基金

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
银华活钱C 2.35 3.14%
银华安颐C 1.66 2.78%
银华安颐A 1.66 2.78%
银华活钱F 0.66 2.41%
银华多利B 0.64 2.35%
银华增利 0.73 2.33%
银华货B 0.61 2.21%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 0.46 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 0.41 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
德邦如意 0.53 2.85%
先锋添利B 0.65 2.84%
长城收益B 0.75 2.81%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
嘉合货币B 1.19 0.23%
先锋添利B 0.65 0.23%
长城收益B 0.75 0.23%
华夏薪金 0.58 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.44%
交银天利E 0.72 1.38%
博时合惠B 0.71 1.35%
万家日薪R 0.23 1.35%
先锋添利B 0.65 1.33%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.95%
江信增利B 0.80 2.84%
交银天利E 0.72 2.72%
博时合惠B 0.71 2.71%
长城收益A 0.68 2.71%
兴全添益B 0.71 2.69%
兴全货币B 0.44 2.66%
易基现金B 0.68 2.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014