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工银养老产业股票A (工银养老A 001171) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.2760

0.0360 1.61%
2021/05/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-14 2.2760 1.61%
2021-05-13 2.2400 0.63%
2021-05-12 2.2260 1.69%
2021-05-11 2.1890 0.69%
2021-05-10 2.1740 2.02%
2021-05-07 2.1310 -3.27%
2021-05-06 2.2030 -2.18%
2021-04-30 2.2520 0.58%
2021-04-29 2.2390 -0.62%

购买指南

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  • 2015-04-09
  • 偏股型基金
  • 19.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银养老产业股票A 基金简称 工银养老A 基金代码 001171
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-09 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵蓓(休产假)、谭冬寒(代理)
总份额 9.61亿份 总净资产 19.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-05-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.80% 11.79% 1.11% 39.63% 67.60% 25.54%
上证综指 2.09% 1.86% -4.51% 5.45% 21.68% 0.50%
沪深300 2.29% 2.91% -12.00% 5.22% 30.61% -1.93%
上证基指 1.36% 1.59% -5.72% 0.95% 15.50% -2.44%

基金经理

赵蓓: 硕士 任职日期: 2015-04-04 任职天数: 6年45天
任职收益: 127.60% 同期上证: -11.89%
简历: 赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 9.61亿份 2.97亿份 10.03亿份 -7.06亿份 -42.35%
2020-12-31 16.67亿份 1.47亿份 9.02亿份 -7.55亿份 -31.17%
2020-09-30 24.22亿份 26.95亿份 12.7亿份 14.24亿份 142.82%
2020-06-30 9.97亿份 7.02亿份 3.84亿份 3.18亿份 46.75%
2020-03-31 6.8亿份 2.27亿份 3.7亿份 -1.42亿份 -17.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.97亿元 87.46% -40.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.32亿元 11.95% -4.49%
其他资产 1,126.59万元 0.58% -88.44%
报告期:2021-03-31 资产总值:19.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
博腾股份 350万 1.85亿 9.62%
智飞生物 100万 1.72亿 8.97%
杭氧股份 500万 1.49亿 7.77%
九洲药业 300万 1.15亿 5.97%
药明康德 80.01万 1.12亿 5.84%
昭衍新药 70万 1.02亿 5.31%
美迪西 30.01万 9,253.84万 4.81%
康龙化成 60万 8,993.4万 4.68%
长春高新 20.01万 8,877.98万 4.62%
凯莱英 30万 8,666.1万 4.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.68亿 60.78%
科学研究和技术服务业 3.97亿 20.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,739.26万 3.51%
水利、环境和公共设施管理业 4,309.23万 2.24%
批发和零售业 2,027.85万 1.06%
金融业 118.34万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.89万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
健友转债 3,410 45.8万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰科技 2.8687 4.12%
博时军工C 1.6210 4.11%
泰达机遇 2.2110 4.05%
博时军工A 1.6220 4.04%
国联科技 1.9475 3.72%
宝盈品牌C 1.6139 3.65%
宝盈品牌A 1.6392 3.64%
前海卫生C 1.0174 3.49%
前海卫生A 1.0179 3.49%
安信医药 2.0740 3.44%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
工银金地C 2.6810 3.16%
工银金地A 2.7170 3.11%
创业板ET 1.7601 3.05%
工银精金A 1.5524 3.05%
工银精金C 1.5198 3.04%
工银创联C 1.6031 2.88%
工银创联A 1.6295 2.88%
工银汽车A 2.6408 2.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 1.1313 7.02%
南方全指C 1.1123 7.01%
天弘券商A 1.1551 7.00%
天弘券商C 1.1517 7.00%
券商联接C 1.4952 6.96%
券商联接A 1.5063 6.96%
券商(LOF)C 1.0490 6.93%
华夏证券C 1.1751 6.87%
华夏证券A 1.1790 6.86%
信达医药 1.0682 6.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
天弘生物A 1.1088 19.21%
天弘生物C 1.1082 19.20%
中信医改A 2.9327 17.47%
中信医改C 2.4384 17.43%
化工联接A 1.2867 17.23%
华夏乐享 2.5120 17.22%
化工联接C 1.2837 17.19%
申万智能 2.8297 16.28%
东吴医疗A 1.5783 15.93%
华泰生物A 3.1712 15.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1668 78.14%
石油C现汇 0.1673 77.55%
广发石油C 1.0810 72.18%
油气美元 0.0616 65.15%
中航瑞明A 1.6283 61.27%
华宝油气C 0.3958 60.63%
广发领先 1.7499 57.58%
南华丰淳A 2.2224 57.17%
南华丰淳C 2.1494 56.90%
鹏华中债1-3C 1.5618 55.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.6600 120.38%
创金工业A 2.9131 119.72%
创金工业C 2.8559 118.22%
恒越核心A 2.4413 118.07%
恒越核心C 2.4451 117.63%
农银能源 2.5429 113.40%
汇丰低碳 3.1682 111.82%
汇丰智造A 3.1188 111.16%
大成新锐 4.3400 110.58%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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