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工银养老产业股票A (工银养老A 001171) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.2320

0.0050 0.22%
2021/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-21 2.2320 0.22%
2021-10-20 2.2270 -2.20%
2021-10-19 2.2770 1.79%
2021-10-18 2.2370 -1.11%
2021-10-15 2.2620 0.44%
2021-10-14 2.2520 -1.27%
2021-10-13 2.2810 2.98%
2021-10-12 2.2150 -0.49%
2021-10-11 2.2260 -2.79%

购买指南

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  • 2015-04-09
  • 偏股型基金
  • 28.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银养老产业股票A 基金简称 工银养老A 基金代码 001171
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-09 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵蓓(休产假)、谭冬寒(代理)
总份额 11.65亿份 总净资产 28.78亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.89% -4.49% -8.67% 4.25% 30.68% 23.11%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

赵蓓: 硕士 任职日期: 2015-04-04 任职天数: 6年203天
任职收益: 123.20% 同期上证: -9.56%
简历: 赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 11.65亿份 5.89亿份 3.85亿份 2.04亿份 21.23%
2021-03-31 9.61亿份 2.97亿份 10.03亿份 -7.06亿份 -42.35%
2020-12-31 16.67亿份 1.47亿份 9.02亿份 -7.55亿份 -31.17%
2020-09-30 24.22亿份 26.95亿份 12.7亿份 14.24亿份 142.82%
2020-06-30 9.97亿份 7.02亿份 3.84亿份 3.18亿份 46.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 24.57亿元 84.20% 44.78%
债券 74.53万元 0.03% --
存款与备付金 4.42亿元 15.14% 90.48%
其他资产 1,852.13万元 0.63% 64.4%
报告期:2021-06-30 资产总值:29.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 180.01万 2.82亿 9.80%
博腾股份 300万 2.52亿 8.77%
泰格医药 120万 2.32亿 8.06%
九洲药业 350万 1.7亿 5.91%
康龙化成 60万 1.3亿 4.52%
美迪西 25万 1.3亿 4.52%
昭衍新药 70万 1.29亿 4.47%
泰和新材 600.01万 1.22亿 4.23%
杭氧股份 350万 1.21亿 4.21%
凯莱英 30万 1.12亿 3.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.27亿 49.59%
科学研究和技术服务业 6.71亿 23.31%
卫生和社会工作 2.67亿 9.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,779.6万 1.66%
水利、环境和公共设施管理业 4,346.55万 1.51%
批发和零售业 32.88万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.26万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
健帆转债 7,453 74.53万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 74.53万 0.03%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
中银制造C 1.1125 3.93%
中银制造A 1.1138 3.93%
太平智选 1.2649 2.63%
嘉实金融C 1.4275 2.53%
嘉实金融A 1.4537 2.52%
创金金融C 1.0991 2.18%
创金金融A 1.1232 2.18%
兴业能源A 0.9892 1.86%
兴业能源C 0.9886 1.85%
安信常态A 1.4906 1.75%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银金地A 2.6480 2.44%
工银金地C 2.6050 2.40%
工银精金A 1.5177 2.21%
工银精金C 1.4832 2.21%
工银创精A 1.3325 2.09%
工银创精C 1.3209 2.08%
工银科创 2.2549 1.77%
工银美元 0.3284 1.77%
工银创业C 1.1095 1.50%
工银平衡 0.7325 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
中银制造C 1.1125 3.93%
中银制造A 1.1138 3.93%
添富优行A 0.9899 3.77%
添富优行C 0.9881 3.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3126 29.55%
石油A现汇 0.2126 22.96%
石油C现汇 0.2124 22.77%
广发石油C 1.3606 21.85%
油气美元 0.0810 19.25%
能化联接A 1.6737 18.06%
华宝油气C 0.5153 18.02%
能化联接C 1.6668 18.01%
易原油A汇 0.1482 14.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2190 103.61%
前海经济A 3.2451 99.58%
阿尔优势A 2.4366 95.04%
阿尔优势C 2.4209 94.56%
信诚产业A 5.6610 93.74%
长城轮动A 2.8082 93.70%
国投进宝 4.8351 89.92%
工银生态 2.9290 85.61%
国投能源A 3.6248 84.21%
国投制造 4.7210 84.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2190 163.08%
信诚产业A 5.6610 159.92%
阿尔优势A 2.4366 152.29%
阿尔优势C 2.4209 151.05%
油气美元 0.0810 142.51%
前海经济A 3.2451 141.09%
创金汽车A 3.7127 140.24%
石油A现汇 0.2126 139.41%
创金汽车C 3.6214 138.60%

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