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华润元大稳健债券A (华润稳健A 001212) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0670

0.0010 0.09%
2021/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-23 1.0670 0.09%
2021-09-22 1.0660 0.19%
2021-09-17 1.0640 0.00%
2021-09-16 1.0640 0.00%
2021-09-15 1.0640 0.00%
2021-09-14 1.0640 -0.19%
2021-09-13 1.0660 -0.09%
2021-09-10 1.0670 0.00%
2021-09-09 1.0670 -0.28%

购买指南

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  • 2015-09-01
  • 债券型基金
  • 524.31万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华润元大稳健债券A 基金简称 华润稳健A 基金代码 001212
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-09-01 基金公司 华润元大 基金经理 魏晓菲、金兴健
总份额 211.3万份 总净资产 524.31万 基金分红 2次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.28% -0.09% 2.69% 3.79% 2.79% 2.01%
上证综指 0.78% 3.41% 0.96% 6.55% 13.13% 4.87%
沪深300 -0.06% 0.54% -7.38% -3.67% 6.20% -6.87%
上证基指 0.29% 0.48% -0.28% 5.48% 8.05% 1.43%

基金经理

金兴健: 硕士 任职日期: 2021-02-23 任职天数: 212天
任职收益: 3.90% 同期上证: 0.16%
简历: 金兴健先生:中国国籍,华东师范大学金融专业硕士,具备基金从业资格。2003年至2010年历任宝钢集团资金部、资金运用部投资经理、部门经理;2010年至2013年任华安基金管理有限公司财富管理部投资经理;2013年至2017年任华安未来资产管理有限公司业务发展部高级项目经理;2017年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大基金管理有限公司投研总监。
魏晓菲: 硕士 任职日期: 2020-11-26 任职天数: 301天
任职收益: 2.50% 同期上证: 8.09%
简历: 魏晓菲女士:中国国籍,厦门大学民商法学硕士。2009年12月至2016年4月,担任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、投资经理;2016年4年至2017年4月,担任中泰证券(上海)资产管理有限公司机构投资部投资经理;2017年4月加入华润元大基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。2019年9月4日起担任华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金基金经理;2019年11月14日起担任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理;2020年8月24日起担任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年10月23日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 211.3万份 14.74万份 60.18万份 -45.44万份 -17.70%
2021-03-31 256.75万份 28.36万份 68.25万份 -39.9万份 -13.45%
2020-12-31 296.64万份 17.5万份 5.31亿份 -5.31亿份 -99.44%
2020-09-30 5.34亿份 5.3亿份 291.71万份 5.27亿份 8,081.03%
2020-06-30 652.22万份 1,264.12万份 1,458.46万份 -194.34万份 -22.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 503.34万元 95.38% -6.81%
存款与备付金 15.23万元 2.89% -61.48%
其他资产 9.13万元 1.73% 57.63%
报告期:2021-06-30 资产总值:527.7万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 2.78万 262.04万 49.98%
20国债10 2.41万 241.3万 46.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 503.34万 96.00%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
农银金穗 1.4939 9.96%
中期信用 113.8015 2.89%
长信转债A 1.8046 1.39%
长信转债C 1.7431 1.39%
华泰智鑫 1.0201 1.31%
农银金鑫 1.0754 1.29%
国泰转债 1.5201 1.27%
华安转A 1.7040 1.19%
华安转B 1.6380 1.17%
融通转债C 1.1381 1.16%

同系基金-华润元大

基金名称 净值 涨跌幅
华润传媒 2.5450 0.91%
华润量化A 1.4490 0.76%
华润量化C 1.4277 0.76%
华润安鑫C 1.8346 0.38%
华润安鑫A 1.8455 0.38%
华润精选C 1.1611 0.23%
华润精选A 1.1655 0.23%
华润双鑫A 1.2040 0.17%
华润双鑫C 1.1874 0.16%
华润欣享C 0.9729 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银金穗 1.4939 9.96%
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
泰康地产A 0.7992 4.83%
泰康地产C 0.7921 4.82%
东财医疗 1.0491 4.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
浙商中华A 1.2388 4.26%
浙商中华C 1.2308 4.25%
环境治理C 0.6010 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7320 73.18%
金信民兴A 1.6945 63.07%
金信民兴C 1.6963 62.70%
农银金穗 1.4939 48.48%
蜂巢丰瑞A 1.4615 39.47%
煤炭C 1.9590 34.12%
蜂巢丰瑞C 1.3975 33.57%
国泰煤炭A 2.3899 26.99%
国泰煤炭C 2.3783 26.95%
前海沪港C 2.5210 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2101 124.17%
国投进宝 5.2157 121.92%
国投制造 5.1900 116.93%
国投能源A 3.9739 116.13%
国投能源C 3.9447 115.70%
信诚产业A 5.6128 112.77%
前海经济A 3.1457 112.12%
长城轮动A 2.8113 111.82%
泰达机遇A 3.7920 105.53%
泰达研发A 1.4705 103.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2101 176.80%
信诚产业A 5.6128 161.30%
创金汽车A 3.7520 159.26%
东方汽车 4.6882 157.79%
创金汽车C 3.6616 157.48%
国投能源A 3.9739 156.03%
国投能源C 3.9447 155.01%
国投制造 5.1900 153.15%
阿尔优势A 2.3884 153.14%

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