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民生加银新动力混合D (民生动力D 001274) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-11-18 1.0290 -0.19%
2015-11-17 1.0310 0.00%
2015-11-13 1.0310 0.00%
2015-11-06 1.0310 0.49%
2015-10-30 1.0260 0.20%
2015-10-23 1.0240 0.00%
2015-10-16 1.0240 2.30%
2015-10-09 1.0010 1.21%
2015-09-30 0.9890 0.41%

购买指南

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  • 2015-05-04
  • 股债平衡型基金
  • 1.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银新动力混合D 基金简称 民生动力D 基金代码 001274
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-04 基金公司 民生加银 基金经理 郑爱刚、刘昊
总份额 --份 总净资产 1.95亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.19% 0.49% 2.69% 2.90% 0.00% 0.00%
上证综指 -2.34% -1.46% 0.60% -0.45% 4.76% -0.16%
沪深300 -3.22% -3.07% -3.87% -7.97% 4.90% -5.49%
上证基指 -1.58% 0.75% 3.39% 0.33% 4.38% 0.75%

基金经理

刘昊: 硕士 任职日期: 2020-09-11 任职天数: 319天
任职收益: 0.00% 同期上证: 6.35%
简历: 刘昊先生:中国国籍,中央财经大学财政学硕士,多年证券从业经历。曾就职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2020年7月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。
郑爱刚: 硕士 任职日期: 2020-06-01 任职天数: 1年56天
任职收益: 0.00% 同期上证: 18.93%
简历: 郑爱刚先生:北京航空航天大学工学硕士,多年证券从业经历。自2013年12月至2014年8月在平安证券研究所担任分析师,自2014年8月至2016年4月在安信证券担任分析师。2016年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2019年11月至今担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理,自2020年3月至今担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年6月至今担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-12-31 0份 -- 2.45亿份 -- -100.00%
2015-09-30 2.45亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,393.12万元 20.85% -15.34%
债券 1.65亿元 53.85% -8.4%
存款与备付金 4,615.12万元 15.05% 415.73%
其他资产 3,139.8万元 10.24% -13.98%
报告期:2021-06-30 资产总值:3.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,100 1,254.59万 6.44%
招商银行 18.01万 975.96万 5.01%
中国平安 13.05万 838.85万 4.30%
恒瑞医药 6.62万 450.23万 2.31%
兴业银行 17.81万 366万 1.88%
中国中免 8,900 267.09万 1.37%
隆基股份 2.94万 261.19万 1.34%
工商银行 45.38万 234.61万 1.20%
药明康德 1.49万 233.01万 1.20%
万华化学 1.97万 214.38万 1.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,182.66万 16.33%
制造业 2,691.35万 13.81%
租赁和商务服务业 267.09万 1.37%
科学研究和技术服务业 233.01万 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.6万 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 3.12万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.01%
建筑业 1.1万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 20万 2,062.6万 10.59%
18国开11 20万 2,035.2万 10.44%
19国开08 20万 2,022.6万 10.38%
19国开07 20万 2,012万 10.33%
21国开02 20万 2,001.8万 10.27%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,967.05万 15.23%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%
华夏磐锐C 1.2438 5.13%
农银海棠 2.9584 4.60%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源C 1.0510 0.48%
民生资源A 1.0520 0.48%
民生汇智 1.0931 0.36%
民生增利A 1.0363 0.32%
民生增利C 1.0245 0.31%
民生内核A 1.0030 0.31%
民生内核C 1.0021 0.29%
民生瑞夏 1.0221 0.24%
民生睿智 0.9990 0.22%
民生鑫安C 1.0250 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4593 37.28%
海富成长A 1.6868 35.27%
海富成长C 1.6812 35.22%
创金回报 1.4742 34.66%
海富先进A 1.4928 31.94%
海富先进C 1.4833 31.90%
创金汽车A 3.5161 31.84%
创金汽车C 3.4352 31.77%
信诚产业 4.9500 31.44%
创金气候A 1.5992 31.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.5089 65.10%
中航瑞明A 1.6335 60.23%
华夏景气 3.5376 59.60%
前海经济 2.9650 58.47%
鹏华中债1-3C 1.5218 56.35%
前海事业 2.8862 55.21%
宝盈优产A 3.3516 51.72%
金鹰民族 3.9930 50.00%
金信稳健 2.3229 49.35%
上投精选 3.0873 48.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8862 175.58%
信诚产业 4.9500 164.14%
华夏能源 3.8630 158.74%
东方汽车 4.3183 153.57%
创金汽车A 3.5161 151.82%
创金汽车C 3.4352 150.07%
建信能源 2.4819 146.07%
农银能源 3.9599 141.66%
金鹰改革 3.4460 141.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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