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金鹰民族新兴混合 (金鹰民族 001298) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.1210

-0.0830 -1.97%
2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 4.1210 -1.97%
2021-09-24 4.2040 1.87%
2021-09-23 4.1270 -0.46%
2021-09-22 4.1460 -0.91%
2021-09-17 4.1840 -0.10%
2021-09-16 4.1880 -5.85%
2021-09-15 4.4480 1.72%
2021-09-14 4.3730 0.76%
2021-09-13 4.3400 -2.12%

购买指南

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  • 2015-05-11
  • 股债平衡型基金
  • 3.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰民族新兴混合 基金简称 金鹰民族 基金代码 001298
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-11 基金公司 金鹰基金 基金经理 韩广哲
总份额 1.13亿份 总净资产 3.95亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.51% -8.79% 23.98% 81.30% 126.30% 80.11%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

韩广哲: 博士 任职日期: 2021-03-16 任职天数: 196天
任职收益: 80.19% 同期上证: 3.95%
简历: 韩广哲先生:中国国籍,研究生、博士。历任华夏基金管理有限公司组合经理、博士后工作站任博士后研究员、银华基金管理有限公司基金经理、信达证券管理股份有限公司投资业务总监等职务。韩广哲先生于2019年6月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.13亿份 1.1亿份 4,616.92万份 6,398.25万份 131.14%
2021-03-31 4,879.11万份 2,246.99万份 3,013.22万份 -766.23万份 -13.57%
2020-12-31 5,645.34万份 2,160.65万份 2,613.77万份 -453.11万份 -7.43%
2020-09-30 6,098.45万份 1,128.38万份 1,139.14万份 -10.76万份 -0.18%
2020-06-30 6,109.21万份 189.4万份 2,134.58万份 -1,945.17万份 -24.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.29亿元 80.04% 234.38%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,563.37万元 13.52% 735.95%
其他资产 2,653.88万元 6.45% 253.02%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
阳光电源 25.15万 2,893.76万 7.32%
隆基股份 32.07万 2,848.74万 7.21%
北方华创 9.3万 2,579.63万 6.53%
天合光能 79.55万 2,255.11万 5.71%
晶澳科技 45.89万 2,248.61万 5.69%
迈为股份 4.56万 2,073.43万 5.25%
天赐材料 19.25万 2,051.77万 5.19%
华友钴业 17.26万 1,971.09万 4.99%
智飞生物 10.01万 1,869.17万 4.73%
宁德时代 2.6万 1,390.48万 3.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.29亿 83.27%
批发和零售业 26.5万 0.07%
金融业 9.73万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.64万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 2.25万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 1.1万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17宝武EB 7.87万 802.23万 9.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
景顺鼎益 2.9610 4.89%
诺德新享 2.0023 4.88%
景内需贰 1.7290 4.85%
景顺成长 2.8250 4.82%
景顺增长 12.2110 4.78%
东财消费A 1.0152 4.61%
东财消费C 1.0070 4.60%
国金鑫意C 1.0726 4.20%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 2.1726 0.76%
金鹰医疗C 2.2659 0.76%
金鹰周期 1.3793 0.43%
金鹰升级A 1.0036 0.35%
金鹰升级C 1.0021 0.34%
金鹰视野A 1.0014 0.31%
金鹰视野C 1.0011 0.30%
金鹰智慧 1.1320 0.18%
金鹰添鑫 1.0027 0.03%
金鹰添瑞A 1.0389 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
创金汇融A 1.4956 17.54%
创金汇融C 1.4880 17.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
阿尔优势A 2.2949 92.51%
阿尔优势C 2.2808 92.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
信诚产业A 5.3785 159.08%
东方汽车 4.4871 152.97%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
华夏能源A 3.8570 142.12%
金鹰改革 3.4990 135.62%

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