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中欧永裕混合A (中欧永裕A 001306) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1320

-0.0100 -0.47%
2021/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-25 2.1420 0.61%
2021-11-24 2.1290 -1.80%
2021-11-23 2.1680 -0.69%
2021-11-22 2.1830 1.30%
2021-11-19 2.1550 2.28%
2021-11-18 2.1070 0.19%
2021-11-17 2.1030 3.90%
2021-11-16 2.0240 -0.78%
2021-11-15 2.0400 -2.11%

购买指南

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  • 2015-05-28
  • 偏股型基金
  • 5.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧永裕混合A 基金简称 中欧永裕A 基金代码 001306
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-28 基金公司 中欧基金 基金经理 魏博
总份额 2.88亿份 总净资产 5.38亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.66% 7.80% 8.95% 9.34% 14.98% 5.41%
上证综指 0.10% 0.47% 1.19% -1.02% 4.57% 2.62%
沪深300 -0.61% -0.99% 0.69% -8.66% -2.42% -6.74%
上证基指 -0.17% 0.43% 0.30% 0.86% 3.29% 1.25%

基金经理

魏博: 硕士 任职日期: 2015-05-25 任职天数: 6年187天
任职收益: 114.20% 同期上证: -25.96%
简历: 魏博先生:中国籍。复旦大学区域经济学专业硕士,多年年证券从业经验。历任中原证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,中欧基金管理有限公司中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理兼研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年8月15日起至2014年1月10日);中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,现任中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2013年3月29日起至今)、中欧永裕混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月4日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 2.88亿份 587.01万份 2,178.74万份 -1,591.73万份 -5.23%
2021-06-30 3.04亿份 450.49万份 3,830.98万份 -3,380.49万份 -10.00%
2021-03-31 3.38亿份 2,022.21万份 9,643.33万份 -7,621.12万份 -18.39%
2020-12-31 4.14亿份 1,788.51万份 5,149.21万份 -3,360.7万份 -7.50%
2020-09-30 4.48亿份 1,746.51万份 1.46亿份 -1.29亿份 -22.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.66亿元 83.19% -10%
债券 3,531.35万元 6.31% 43.03%
存款与备付金 3,675.78万元 6.56% -7.4%
其他资产 2,204.8万元 3.94% -36.64%
报告期:2021-09-30 资产总值:5.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
英维克 158.16万 4,920.35万 9.14%
东方财富 139.65万 4,799.89万 8.92%
四方股份 143.07万 2,616.75万 4.86%
星云股份 32万 2,188.8万 4.07%
招商银行 41.98万 2,117.75万 3.93%
比亚迪 8.33万 2,077.32万 3.86%
盛弘股份 53.49万 1,978.6万 3.68%
科士达 72.66万 1,974.09万 3.67%
国电南瑞 54.04万 1,940.43万 3.60%
正泰电器 34.24万 1,937.98万 3.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.6亿 66.81%
金融业 6,917.64万 12.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,942.43万 3.61%
科学研究和技术服务业 1,737.59万 3.23%
住宿和餐饮业 4.02万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 4.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.81万 0.00%
建筑业 2.02万 0.00%
批发和零售业 2.65万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
华自转债 10.46万 2,356.4万 4.38%
高澜转债 8.35万 1,174.95万 2.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3,531.35万 6.56%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%
鹏扬制造C 1.5017 3.35%
鹏扬制造A 1.5114 3.35%
南华丰淳A 2.4692 3.10%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧产业C 0.9590 1.75%
中欧前瞻A 1.0362 1.59%
中欧前瞻C 1.0338 1.58%
中欧明睿 2.5520 1.39%
中欧制造C 3.7300 1.28%
中欧阿尔C 1.1969 1.06%
中欧医疗A 2.5851 0.98%
中欧医疗C 2.5307 0.98%
中欧睿泽A 1.0320 0.97%
中欧睿泽C 1.0307 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选A 1.0013 7.91%
同泰优选C 1.0003 7.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.4960 16.57%
银河文体 1.6227 16.21%
金信行业 2.7340 15.67%
金信稳健 2.2890 15.55%
创金芯片A 1.1617 15.38%
创金芯片C 1.1608 15.35%
东财通信A 1.1542 15.31%
东财通信C 1.1488 15.28%
光大机遇 1.4905 14.97%
金信核心 1.3592 14.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.6398 98.41%
前海事业 3.4999 95.67%
平安创新A 3.8051 76.36%
平安策略 6.6800 75.97%
平安创新C 3.7015 75.66%
华商新兴 3.0380 73.30%
华商智能 3.1780 71.88%
工银生态 3.0280 70.24%
信达周期 1.7690 69.89%
华安制造A 4.6107 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.4999 156.48%
前海经济A 3.6398 154.64%
信诚产业A 5.3473 128.07%
阿尔优势A 2.3677 119.95%
阿尔优势C 2.3512 118.86%
宝盈优产A 3.7753 112.13%
华夏景气 3.9825 112.03%
长城轮动A 2.8195 111.21%
泰达机遇A 3.9170 110.64%

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