rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

安信鑫安得利混合A (安信鑫安A 001399) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5767

0.0000 0.00%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 1.5767 0.00%
2021-06-16 1.5767 -0.28%
2021-06-15 1.5811 -0.28%
2021-06-11 1.5856 -0.18%
2021-06-10 1.5884 0.02%
2021-06-09 1.5881 -0.03%
2021-06-08 1.5886 -0.17%
2021-06-07 1.5913 -0.01%
2021-06-04 1.5914 0.13%

购买指南

更多
  • 2015-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 6.9亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信鑫安得利混合A 基金简称 安信鑫安A 基金代码 001399
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-01 基金公司 安信基金 基金经理 庄园
总份额 1.51亿份 总净资产 6.9亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.74% -0.23% 0.46% 3.50% 15.98% 2.70%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

庄园: 硕士 任职日期: 2015-05-29 任职天数: 6年21天
任职收益: 57.67% 同期上证: -23.55%
简历: 庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2015年6月5日至今,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年11月24日至今,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年3月9日至2017年7月4日,任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年5月9日至2018年12月25日,任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.51亿份 3,130.35万份 3,131.89万份 -1.54万份 -0.01%
2020-12-31 1.51亿份 4,327.16万份 7,080.56万份 -2,753.4万份 -15.43%
2020-09-30 1.78亿份 1.73亿份 223.69万份 1.71亿份 2,178.85%
2020-06-30 782.85万份 2.11万份 58.92万份 -56.81万份 -6.77%
2020-03-31 839.66万份 15.82万份 292.74万份 -276.91万份 -24.80%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.65亿元 22.78% 28.95%
债券 4.38亿元 60.66% 45.64%
存款与备付金 4,967.45万元 6.87% 397.33%
其他资产 7,000.35万元 9.69% -34.25%
报告期:2021-03-31 资产总值:7.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,000 1,205.4万 1.75%
万科A 40万 1,200万 1.74%
中国建筑 170万 882.3万 1.28%
周大生 25.01万 874.67万 1.27%
中国平安 11万 865.7万 1.26%
五粮液 3.1万 830.74万 1.20%
建设银行 110万 808.5万 1.17%
美的集团 8.61万 708万 1.03%
工商银行 125万 692.5万 1.00%
中国人寿 18万 572.76万 0.83%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,861.8万 12.85%
金融业 3,687.81万 5.35%
房地产业 1,921.68万 2.79%
建筑业 882.3万 1.28%
采矿业 537.6万 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 302.99万 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 140.2万 0.20%
科学研究和技术服务业 102.76万 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.02万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出09 100万 1亿 14.51%
21兴业银行CD090 60万 5,821.2万 8.44%
19国开02 50万 5,014.5万 7.27%
20国开16 50万 5,006.5万 7.26%
18农发09 40万 4,014.8万 5.82%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 594.5万 0.86%
可转债 1,453.09万 2.11%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%
泰信精选 4.3030 7.82%
金信稳健 1.8583 7.39%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信创新A 1.0176 3.08%
安信创新C 1.0144 3.08%
深科技C 1.4271 2.90%
深圳科技 1.4325 2.89%
安信量优C 2.1756 2.03%
安信量优A 2.1967 2.03%
安信工业A 1.2127 1.64%
安信工业C 1.2048 1.64%
安信成动 1.2799 1.50%
安信价成A 1.6780 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
石油C现汇 0.1874 55.18%
广发因子 2.9357 51.93%
广发石油C 1.2011 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014