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招商移动互联网产业股票 (招商移动 001404) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.5490

-0.0490 -3.07%
2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 1.5490 -3.07%
2021-09-24 1.5980 -0.37%
2021-09-23 1.6040 1.65%
2021-09-22 1.5780 1.81%
2021-09-17 1.5500 -0.83%
2021-09-16 1.5630 -3.70%
2021-09-15 1.6230 0.50%
2021-09-14 1.6150 1.64%
2021-09-13 1.5890 -4.16%

购买指南

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  • 2015-06-10
  • 偏股型基金
  • 7.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商移动互联网产业股票 基金简称 招商移动 基金代码 001404
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-10 基金公司 招商基金 基金经理 张林
总份额 5.28亿份 总净资产 7.85亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动管理的股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% -9.15% 9.86% 45.99% 30.83% 26.35%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

张林: 硕士 任职日期: 2019-06-14 任职天数: 2年106天
任职收益: 132.94% 同期上证: 24.32%
简历: 张林先生:中国国籍,经济学硕士。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;2011年11月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,曾任招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理,现任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年6月16日至今)、招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月14日至今)、招商科技创新混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年2月12日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5.28亿份 1.22亿份 1.29亿份 -657.53万份 -1.23%
2021-03-31 5.35亿份 7,440.93万份 1.84亿份 -1.09亿份 -16.99%
2020-12-31 6.44亿份 5,658.06万份 1.27亿份 -7,064.58万份 -9.88%
2020-09-30 7.15亿份 1.84亿份 4.34亿份 -2.5亿份 -25.91%
2020-06-30 9.65亿份 1.23亿份 2.92亿份 -1.68亿份 -14.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.21亿元 90.33% 47.27%
债券 3,393.1万元 4.25% -0.09%
存款与备付金 3,360.11万元 4.21% 1.08%
其他资产 966.73万元 1.21% -22.83%
报告期:2021-06-30 资产总值:7.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
雅克科技 68.77万 5,570.3万 7.09%
芯源微 36.6万 5,454.07万 6.94%
北方华创 19.27万 5,345.08万 6.81%
中微公司 26.9万 4,462.42万 5.68%
兆易创新 23.43万 4,401.75万 5.60%
思瑞浦 7.6万 4,189.97万 5.33%
彤程新材 67.59万 3,251.08万 4.14%
卓胜微 6.03万 3,238.98万 4.12%
万业企业 164.81万 3,006.14万 3.83%
中科创达 18.75万 2,944.88万 3.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.71亿 72.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.2亿 15.23%
房地产业 3,007.15万 3.83%
批发和零售业 29.21万 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 4.44万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 18.71万 1,877.2万 2.39%
20国债10 14.81万 1,480.8万 1.89%
20广版EB 3,500 35.09万 0.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,358万 4.28%
企业债 -- --%
可转债 35.09万 0.04%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
易基消费 4.5440 4.87%
银华食品A 2.4619 4.83%
银华食品C 2.4381 4.82%
天弘甄选C 1.1546 4.12%
天弘甄选A 1.1572 4.12%
天弘文化 2.4944 3.99%
建信食品 1.1535 3.98%
易基优势A 0.8621 3.97%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
白酒基金 1.3246 6.25%
食品饮料 0.8926 5.28%
畜牧养殖 0.8206 4.08%
招商消费A 0.9632 3.61%
招商消费C 0.9619 3.61%
消费ETF 0.7583 2.51%
招商联接A 2.7706 2.38%
招商联接C 2.7174 2.38%
富时AH50 1.3641 2.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
煤炭C 1.7800 17.64%
创金汇融A 1.4956 17.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
东方汽车 4.4871 104.01%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
中邮优势 3.3170 95.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
东方汽车 4.4871 165.30%
信诚产业A 5.3785 159.08%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
金鹰改革 3.4990 142.68%
华夏能源A 3.8570 142.12%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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