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广发原材料联接A (广发材料A 001459) 开放型 指数型 发起式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-20 0.8740 -0.46%
2018-08-17 0.8780 -1.55%
2018-08-16 0.8918 -1.28%
2018-08-15 0.9034 -2.19%
2018-08-14 0.9236 -0.22%
2018-08-13 0.9256 0.13%
2018-08-10 0.9244 0.10%
2018-08-09 0.9235 1.55%
2018-08-08 0.9094 -0.87%

购买指南

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  • 2015-07-22
  • 偏股型基金
  • 1,496.27万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 广发原材料联接A 基金简称 广发材料A 基金代码 001459
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-22 基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
总份额 1,317.09万份 总净资产 1,496.27万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.57% -6.00% -17.41% -19.25% -24.59% -22.98%
上证综指 1.97% -1.70% 1.33% -0.92% 3.29% -0.25%
沪深300 2.55% -2.68% -1.25% -10.02% 4.80% -5.33%
上证基指 1.21% 0.09% 4.98% 0.85% 3.78% 1.05%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1,317.09万份 9.88万份 592.65万份 -582.77万份 -30.67%
2018-06-30 1,899.85万份 203.11万份 288.18万份 -85.07万份 -4.29%
2018-03-31 1,984.92万份 3,738万份 4,119.35万份 -381.35万份 -16.12%
2017-12-31 2,366.28万份 3,391.54万份 4,536万份 -1,144.46万份 -32.60%
2017-09-30 3,510.74万份 7,558.89万份 6,818.49万份 740.4万份 26.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 63.34万元 4.23% -10.81%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,433.13万元 95.65% 511.17%
其他资产 1.87万元 0.12% -99.94%
报告期:2018-09-30 资产总值:1,498.34万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
康得新 1.54万 26.2万 1.75%
齐翔腾达 1.02万 12.53万 0.84%
海南橡胶 1.53万 10.13万 0.68%
瀚叶股份 1.87万 8.53万 0.57%
金浦钛业 8,500 3.2万 0.21%
江南化工 5,100 2.76万 0.18%
丹化科技 1 5.36 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 53.21万 3.56%
农、林、牧、渔业 10.13万 0.68%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华空天C 1.2804 5.88%
空天军工 1.5961 5.87%
国防ETF 2.1005 5.78%
国防LOF 1.3890 5.63%
国防(LOF)C 1.2620 5.61%
酒ETF 1.1867 5.55%
白酒基金C 1.2615 5.49%
白酒基金 1.2616 5.49%
酒LOF 0.9560 5.29%
酒LOFC 0.9760 5.29%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工基金 1.3000 5.18%
广发军联A 1.2349 4.94%
广发兴诚C 0.9865 3.60%
广发诚享C 0.9947 3.51%
广发诚享A 0.9966 3.50%
广发恒生(QDII)A 0.8760 3.44%
广发恒生(QDII)C 0.8764 3.43%
广发高端C 3.1266 3.37%
广发锐意A 1.5208 3.10%
广发锐意C 1.5139 3.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
医药美元 0.2757 7.07%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
华夏兴和 4.0370 6.24%
上投世纪 2.2415 6.16%
融通行业C 2.9730 5.95%
融通行业A 2.9900 5.92%
华夏产业 2.2226 5.89%
鹏华空天C 1.2804 5.88%
融通产势 1.2996 5.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5300 41.17%
国投趋势A 1.5008 36.41%
国投趋势C 1.4999 36.35%
国投制造 4.4980 35.94%
国投能源A 3.4340 35.52%
国投能源C 3.4107 35.47%
国投进宝 4.4291 34.91%
中信智享A 1.3140 33.71%
中信智享C 1.3101 33.67%
中信智信A 2.8618 33.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6295 132.14%
长城轮动 2.6464 75.37%
前海经济A 3.1391 70.23%
前海事业 3.0656 69.60%
华夏景气 3.6048 63.93%
金鹰民族 4.1740 61.90%
中航瑞明A 1.6340 60.10%
鹏华中债1-3C 1.5227 56.49%
银河创新 9.0586 55.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0656 181.71%
信诚产业 5.1080 154.26%
华夏能源A 3.9120 148.22%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.6218 141.13%
建信能源 2.5972 140.01%
创金汽车C 3.5380 139.46%
金鹰民族 4.1740 139.28%
金鹰改革 3.5200 135.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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