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易方达国防军工混合 (易基国防 001475) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8970

-0.0190 -0.99%
2021/10/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-28 1.8970 -0.99%
2021-10-27 1.9160 1.16%
2021-10-26 1.8940 -0.58%
2021-10-25 1.9050 2.42%
2021-10-22 1.8600 0.11%
2021-10-21 1.8580 -1.33%
2021-10-20 1.8830 0.75%
2021-10-19 1.8690 -0.21%
2021-10-18 1.8730 1.19%

购买指南

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  • 2015-06-17
  • 偏股型基金
  • 171.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达国防军工混合 基金简称 易基国防 基金代码 001475
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-17 基金公司 易方达基金 基金经理 何崇恺
总份额 92.74亿份 总净资产 171.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-10-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.10% 1.23% 10.10% 40.73% 45.36% 19.99%
上证综指 -1.79% -1.39% 3.56% 2.08% 9.11% 1.31%
沪深300 -1.93% -0.05% 1.10% -5.06% 3.60% -6.66%
上证基指 -0.96% -0.12% 0.35% 2.81% 6.02% 0.19%

基金经理

何崇恺: 硕士 任职日期: 2019-11-28 任职天数: 1年335天
任职收益: 156.84% 同期上证: 21.76%
简历: 何崇恺先生:硕士研究生、硕士。2015年11月加入易方达基金管理有限公司,现任行业研究员,易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 92.74亿份 86.65亿份 83.89亿份 2.76亿份 3.07%
2021-06-30 89.98亿份 36.35亿份 31.74亿份 4.62亿份 5.41%
2021-03-31 85.36亿份 73.15亿份 41.08亿份 32.07亿份 60.18%
2020-12-31 53.29亿份 27.05亿份 37.26亿份 -10.21亿份 -16.07%
2020-09-30 63.5亿份 75.4亿份 45.23亿份 30.17亿份 90.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 160.85亿元 92.38% 21.25%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 11.03亿元 6.34% 3.15%
其他资产 2.24亿元 1.28% 5.8%
报告期:2021-09-30 资产总值:174.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
振华科技 1,677.45万 16.81亿 9.82%
紫光国微 812.24万 16.8亿 9.82%
中航光电 1,957.42万 16.06亿 9.38%
七一二 3,346.71万 12.23亿 7.14%
西部超导 1,598.66万 11.48亿 6.71%
中航机电 8,353.09万 11.06亿 6.46%
中航沈飞 1,580.35万 10.8亿 6.31%
中航高科 2,670.72万 8.7亿 5.08%
道通科技 1,137.25万 8.03亿 4.69%
北摩高科 622.82万 6.62亿 3.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 160.78亿 93.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 629.99万 0.04%
农、林、牧、渔业 5,766.3 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 2.85万 0.00%
批发和零售业 7.77万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国微转债 22.55万 2,255万 0.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
海富碳中A 1.0430 2.62%
海富碳中C 1.0426 2.61%
浦银创新A 1.0972 2.59%
浦银创新C 1.0934 2.57%
长安鑫瑞A 1.0694 2.42%
长安鑫瑞C 1.0674 2.42%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
黄金ETF 3.6000 1.13%
易基产业A 1.0194 1.13%
易基产业C 1.0184 1.12%
易基金联C 1.2658 1.09%
易基金联A 1.2846 1.09%
易基严选 0.9435 0.60%
易基核心 1.0068 0.59%
易基优势C 0.8705 0.36%
易基优势A 0.8731 0.36%
易基改革 1.7640 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
平安惠鸿 1.0347 2.93%
全科C美元 0.1590 2.85%
全科A美元 0.1594 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3153 29.87%
农银金穗 1.6311 20.06%
石油A现汇 0.2092 17.61%
石油C现汇 0.2090 17.50%
广发石油C 1.3346 16.21%
泰达研发A 1.5995 15.81%
泰达研发C 1.5944 15.78%
中海能源 1.7959 15.60%
泰达成长 2.8417 14.47%
中海信息 1.6912 14.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.3533 109.22%
前海经济A 3.3852 106.41%
信诚产业A 5.8542 93.02%
阿尔优势A 2.4916 92.19%
阿尔优势C 2.4753 91.72%
泰达研发A 1.5995 89.00%
泰达研发C 1.5944 88.73%
泰达机遇A 3.9940 84.57%
长城轮动A 2.8365 83.87%
工银生态 3.0000 83.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8542 168.30%
前海事业 3.3533 166.18%
石油A现汇 0.2092 150.52%
前海经济A 3.3852 149.65%
石油C现汇 0.2090 148.56%
阿尔优势A 2.4916 148.32%
阿尔优势C 2.4753 147.11%
油气美元 0.0795 146.13%
泰达机遇A 3.9940 139.02%

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