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易方达国防军工混合 (易基国防 001475) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2940

-0.0280 -2.12%
2021/05/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-10 1.2940 -2.12%
2021-05-07 1.3220 -1.34%
2021-05-06 1.3400 1.82%
2021-04-30 1.3160 -2.37%
2021-04-29 1.3480 0.00%
2021-04-28 1.3480 1.35%
2021-04-27 1.3300 -0.08%
2021-04-26 1.3310 0.60%
2021-04-23 1.3230 -0.82%

购买指南

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  • 2015-06-17
  • 偏股型基金
  • 111.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达国防军工混合 基金简称 易基国防 基金代码 001475
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-17 基金公司 易方达基金 基金经理 何崇恺
总份额 85.36亿份 总净资产 111.66亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-05-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.67% -5.41% -13.27% -0.84% 45.56% -18.15%
上证综指 0.27% 0.04% -6.21% 3.56% 19.51% -1.30%
沪深300 -0.07% 0.53% -14.04% 2.79% 27.59% -4.20%
上证基指 -0.16% 0.07% -7.13% -0.56% 13.77% -3.90%

基金经理

何崇恺: 硕士 任职日期: 2019-11-28 任职天数: 1年165天
任职收益: 73.46% 同期上证: 18.63%
简历: 何崇恺先生:硕士研究生、硕士。2015年11月加入易方达基金管理有限公司,现任行业研究员,易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 85.36亿份 73.15亿份 41.08亿份 32.07亿份 60.18%
2020-12-31 53.29亿份 27.05亿份 37.26亿份 -10.21亿份 -16.07%
2020-09-30 63.5亿份 75.4亿份 45.23亿份 30.17亿份 90.53%
2020-06-30 33.32亿份 4.68亿份 4.84亿份 -1,560.62万份 -0.47%
2020-03-31 33.48亿份 5.16亿份 14.42亿份 -9.26亿份 -21.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 105.29亿元 92.89% 38.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7.57亿元 6.68% 54.64%
其他资产 4,876.91万元 0.43% -89.92%
报告期:2021-03-31 资产总值:113.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫光国微 1,044.82万 11.18亿 10.01%
中航光电 1,623.53万 10.98亿 9.83%
西部超导 2,003.01万 10.06亿 9.01%
七一二 2,581.34万 8.78亿 7.87%
中航机电 8,615.27万 8.39亿 7.51%
中航沈飞 1,199.77万 7.79亿 6.97%
北摩高科 402.29万 5.94亿 5.32%
中航高科 1,865.68万 4.78亿 4.28%
爱乐达 854.27万 3.75亿 3.36%
三角防务 1,303.83万 3.61亿 3.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 101.91亿 91.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.39亿 3.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.03万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开05 60万 6,027.6万 1.75%
05国开03 20万 2,011.6万 0.58%
19进出04 20万 2,003.4万 0.58%
15农发15 10万 1,005.9万 0.29%
新北转债 4.35万 518.53万 0.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海资源C 2.3670 6.19%
前海资源A 2.3800 6.16%
前海珠宝C 1.3070 4.64%
前海珠宝A 1.3310 4.64%
华宝资源C 2.9680 4.40%
华宝资源A 2.9710 4.39%
创金鑫益A 1.7013 4.39%
创金鑫益C 1.6917 4.38%
万家双引 2.2637 4.17%
前海盛鑫C 2.0237 4.03%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基资源 1.1890 3.30%
生物科技 0.9672 2.36%
创新医药 0.9853 2.26%
生物LOF 1.0834 2.18%
生物科技C 1.0821 2.17%
易基医药 3.0357 1.87%
易基医疗 3.9840 1.81%
医药联接A 1.7979 1.74%
医药联接C 1.7945 1.73%
标普生汇 0.2647 1.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
利率债券 1.1450 11.94%
前海资源C 2.3670 6.19%
前海资源A 2.3800 6.16%
国泰煤炭C 1.6139 5.55%
国泰煤炭A 1.6199 5.55%
东财有色C 1.1707 5.02%
东财有色A 1.1712 5.02%
民生资源A 0.9410 4.79%
民生资源C 0.9410 4.79%
南方有色A 1.2059 4.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰煤炭A 1.6199 17.67%
国泰煤炭C 1.6139 17.64%
前海资源A 2.3800 16.95%
前海资源C 2.3670 16.95%
申万智能 2.8607 15.89%
东财有色A 1.1712 15.81%
东财有色C 1.1707 15.78%
万家双引 2.2637 15.75%
华宝资源A 2.9710 15.51%
华宝资源C 2.9680 15.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0652 108.31%
石油A现汇 0.1740 107.14%
石油C现汇 0.1745 106.26%
华宝油气C 0.4195 102.75%
广发石油C 1.1284 101.25%
易原油A汇 0.1158 63.79%
易原油C汇 0.1128 63.48%
广发因子 2.9431 61.65%
中航瑞明A 1.6282 61.08%
广发领先 1.8026 60.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
金信核心 1.0804 141.19%
华夏能源 2.7550 123.44%
创金工业A 3.0013 120.25%
创金工业C 2.9426 118.73%
大成新锐 4.4520 117.70%
汇丰低碳 3.2578 115.05%
创金资源A 2.3650 115.04%
创金资源C 2.3101 113.98%
恒越核心A 2.3361 113.79%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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