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鑫元安鑫宝货币A (鑫元安鑫A 001526) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6738

七日年化收益率:2.40%

2021/11/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-11-26 0.6738 2.41%
2021-11-25 0.6643 2.40%
2021-11-24 0.6502 2.39%
2021-11-23 0.6461 2.39%
2021-11-22 0.6508 2.39%
2021-11-21 1.2850 2.40%
2021-11-19 0.6497 2.41%
2021-11-18 0.6494 2.58%
2021-11-17 0.6448 2.58%
2021-11-16 0.6557 2.58%
2021-11-15 0.6582 2.58%
2021-11-14 1.3176 2.57%
2021-11-12 0.9608 2.56%
2021-11-11 0.6485 2.40%
2021-11-10 0.6483 2.40%
基金名称 鑫元安鑫宝货币A 基金简称 鑫元安鑫A 基金代码 001526
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-06-23 基金公司 鑫元基金 基金经理 赵慧
总份额 5.94亿份 总净资产 8.02亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.61% 1.23% 2.54% 2.27%
上证综指 0.10% 0.47% 1.19% -1.02% 4.57% 2.62%
沪深300 -0.61% -0.99% 0.69% -8.66% -2.42% -6.74%
上证基指 -0.17% 0.43% 0.30% 0.86% 3.29% 1.25%

基金经理

赵慧: 硕士 任职日期: 2020-11-25 任职天数: 1年1天
任职收益: 2.50% 同期上证: 6.00%
简历: 赵慧女士:经济学专业,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元兴利债券型证券投资基金)的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 5.94亿份 2.37亿份 1.82亿份 5,564.23万份 10.33%
2021-06-30 5.38亿份 4.51亿份 2.58亿份 1.93亿份 55.91%
2021-03-31 3.45亿份 1.32亿份 2,676.69万份 1.05亿份 43.66%
2020-12-31 2.4亿份 1,408.21万份 5.94亿份 -5.8亿份 -70.71%
2020-09-30 8.21亿份 16.87亿份 34.07亿份 -17.2亿份 -67.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.27亿元 75.29% 10.41%
存款与备付金 1.23亿元 14.79% 48.93%
其他资产 8,254.47万元 9.92% -46.41%
报告期:2021-09-30 资产总值:8.32亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21平安银行CD014 50万 5,000.01万 6.23%
21平安银行CD160 50万 5,000万 6.23%
21北京银行CD076 50万 5,000万 6.23%
21民生银行CD245 30万 3,000万 3.74%
21北京银行CD082 20万 2,000.01万 2.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 998.73万 1.25%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
永赢货币A 0.31 3.28%
长信金通B 0.76 3.26%
银华活钱C 2.35 3.14%
永赢货币E 0.27 3.13%
长信金通A 0.72 3.11%
新华活期B 0.63 3.08%

同系基金-鑫元基金

基金名称 万份收益 7日年化
鑫元安鑫A 0.67 2.41%
鑫元货币B 0.63 2.34%
鑫元安鑫B 0.61 2.17%
鑫元货币A 0.57 2.09%
鑫元合享C -- --%
鑫元享利 -- --%
鑫元聚鑫C -- --%
鑫元添利 -- --%
鑫元双债A -- --%
鑫元双债C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
永赢货币A 0.31 3.28%
长信金通B 0.76 3.26%
银华活钱C 2.35 3.14%
永赢货币E 0.27 3.13%
长信金通A 0.72 3.11%
新华活期B 0.63 3.08%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
浙商添利B 0.38 0.23%
国寿钱包B 0.65 0.23%
长城收益B 0.72 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.72 1.39%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.67 1.33%
建信金利B 0.71 1.30%
博时合惠B 0.69 1.29%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.72 2.91%
交银天利E 0.67 2.77%
江信增利B 0.73 2.74%
博时合惠B 0.69 2.72%
建信金利B 0.71 2.67%
兴全添益B 0.68 2.67%
国泰货币B 0.80 2.67%
交银天鑫E 0.70 2.67%

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