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农银工业4.0混合 (农银工业 001606) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.7100

0.0253 0.69%
2022/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-11-30 3.7100 0.69%
2022-11-29 3.6847 0.03%
2022-11-28 3.6835 -0.28%
2022-11-25 3.6940 -1.89%
2022-11-24 3.7650 -0.03%
2022-11-23 3.7661 1.03%
2022-11-22 3.7278 -1.84%
2022-11-21 3.7978 0.79%
2022-11-18 3.7682 -0.53%

购买指南

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  • 2015-07-22
  • 股债平衡型基金
  • 40.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银工业4.0混合 基金简称 农银工业 基金代码 001606
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-22 基金公司 农银汇理 基金经理 张燕
总份额 10.78亿份 总净资产 40.2亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。

业绩表现(2022-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.49% -2.58% -10.71% -4.60% -30.51% -26.27%
上证综指 1.60% 2.62% -1.10% -1.38% -12.64% -13.42%
沪深300 2.05% 2.28% -4.24% -5.78% -21.38% -22.01%
上证基指 1.15% 1.02% -2.46% -2.69% -14.58% -14.31%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2022-03-23 任职天数: 252天
任职收益: -15.55% 同期上证: -3.66%
简历: 张燕女士:中国国籍,理学硕士。具备多年证券从业年限。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理低估值高增长混合型基金基金经理、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-09-30 10.78亿份 1.05亿份 1.61亿份 -5,531.24万份 -4.88%
2022-06-30 11.34亿份 1.43亿份 2.25亿份 -8,254.94万份 -6.79%
2022-03-31 12.16亿份 2.26亿份 4.09亿份 -1.83亿份 -13.08%
2021-12-31 13.99亿份 5.44亿份 3.79亿份 1.65亿份 13.34%
2021-09-30 12.34亿份 7.86亿份 9.43亿份 -1.57亿份 -11.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 34.92亿元 86.07% -23.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.62亿元 13.86% -30.84%
其他资产 291.95万元 0.07% -91.7%
报告期:2022-09-30 资产总值:40.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 74.15万 2.97亿 7.39%
隆基绿能 543.39万 2.6亿 6.48%
应流股份 1,336.62万 2.51亿 6.24%
振华科技 214.53万 2.49亿 6.19%
璞泰来 329.72万 1.84亿 4.58%
阳光电源 160.89万 1.78亿 4.43%
当升科技 266.13万 1.76亿 4.37%
中伟股份 209.23万 1.74亿 4.34%
亿纬锂能 194.53万 1.65亿 4.09%
科达利 143.18万 1.38亿 3.43%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 32.78亿 81.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45亿 3.60%
科学研究和技术服务业 4,463.7万 1.11%
租赁和商务服务业 2,399.1万 0.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
红相转债 9,346 93.46万 0.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发动能A 1.6429 4.18%
恒生精选 0.7660 3.92%
信澳精选 1.2728 3.83%
添富港股 0.7735 3.30%
长城价值 0.8172 3.16%
中海魅力 2.4390 3.13%
中邮精选 0.8108 3.12%
嘉实互联A 0.6936 3.06%
嘉实互联C 0.6891 3.05%
创金中和C 0.6667 3.03%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银能源C 3.1870 1.23%
农银能源A 3.1894 1.23%
农银工业 3.7100 0.69%
农银研究 4.1167 0.66%
农银农业 1.7484 0.38%
农银绿色 1.0086 0.38%
农银智慧 1.8862 0.35%
农银区间 4.4940 0.31%
农银创新 0.7766 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易50联接A 0.7450 8.13%
易50联接C 0.7301 8.11%
互联美元A 0.1035 7.59%
互联美元C 0.1014 7.53%
嘉实互联 1.8100 7.10%
长盛环球 1.0900 6.86%
嘉实海外 0.6890 6.82%
创金互联A 0.5917 6.69%
创金互联C 0.5875 6.68%
嘉实现汇(QDII) 1.5320 6.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
浦银普丰C 1.5917 55.88%
弘收高收2XB 100.0000 49.30%
华泰经济 1.6585 42.68%
前海汇鑫A 1.1290 40.07%
前海汇鑫C 1.1070 39.95%
中融消费A 0.7237 37.25%
中融消费C 0.7175 37.22%
华泰时代A 0.6357 36.53%
华泰时代C 0.6297 36.45%
华夏互联(QDII)A 0.6775 35.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4150 139.25%
南华启航C 2.4470 138.92%
同泰泰和A 2.0539 107.98%
同泰泰和C 2.0522 107.89%
浦银普丰C 1.5917 57.66%
融通鑫新A 1.2482 37.72%
融通鑫新C 1.2411 37.38%
农银消费H 8.2732 34.30%
红土医疗 1.1495 33.71%
中庚先锋 1.0926 32.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4150 143.68%
南华启航C 2.4470 143.03%
同泰泰和A 2.0539 111.66%
同泰泰和C 2.0522 111.49%
广发石油C 2.3812 83.44%
万家宏观 2.1087 79.57%
万家新利 1.6807 72.34%
华宝油气C 0.8108 69.77%
万家精选A 1.5935 65.01%

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