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农银工业4.0混合 (农银工业 001606) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.5533

-0.0459 -1.00%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 4.5533 -1.00%
2021-07-29 4.5992 4.65%
2021-07-28 4.3949 0.26%
2021-07-27 4.3833 -4.26%
2021-07-26 4.5784 -0.21%
2021-07-23 4.5881 -0.85%
2021-07-22 4.6272 0.57%
2021-07-21 4.6008 3.70%
2021-07-20 4.4366 1.93%

购买指南

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  • 2015-07-22
  • 股债平衡型基金
  • 55.75亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银工业4.0混合 基金简称 农银工业 基金代码 001606
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-22 基金公司 农银汇理 基金经理 赵诣
总份额 13.92亿份 总净资产 55.75亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.76% 13.65% 37.79% 28.72% 98.99% 30.27%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

赵诣: 硕士 任职日期: 2019-11-08 任职天数: 1年265天
任职收益: 273.10% 同期上证: 14.61%
简历: 赵诣先生:国籍中国。硕士研究生、工学硕士。具备多年证券从业年限。历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月起担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年3月12日起担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年11月8日起任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 13.92亿份 5.44亿份 7.74亿份 -2.3亿份 -14.17%
2021-03-31 16.21亿份 17.17亿份 12.22亿份 4.96亿份 44.03%
2020-12-31 11.26亿份 13.03亿份 4.33亿份 8.71亿份 341.20%
2020-09-30 2.55亿份 3.73亿份 2.01亿份 1.72亿份 206.28%
2020-06-30 8,330.75万份 2,065.46万份 4,441.14万份 -2,375.69万份 -22.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 52.81亿元 91.83% 11.32%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4.15亿元 7.21% 8.67%
其他资产 5,520.21万元 0.96% 271.35%
报告期:2021-06-30 资产总值:57.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 86.28万 4.61亿 8.28%
振华科技 710.76万 4.34亿 7.79%
赣锋锂业 336.86万 4.08亿 7.32%
应流股份 1,975.28万 4.08亿 7.32%
新宙邦 338.75万 3.39亿 6.08%
隆基股份 363.28万 3.23亿 5.79%
璞泰来 235.15万 3.21亿 5.76%
天赐材料 283.05万 3.02亿 5.41%
恩捷股份 122.47万 2.87亿 5.14%
闻泰科技 244.54万 2.37亿 4.25%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 50.2亿 90.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.6亿 4.67%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 1.1万 0.00%
批发和零售业 4.92万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
红相转债 9,346 93.46万 0.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%
国投能源C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投制造 4.3755 5.41%
前海优选A 2.6399 5.07%
前海优选C 2.6157 5.07%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银睿选 3.0245 1.02%
农银主题 3.0735 0.38%
农银行业 6.8377 0.35%
农银高增 4.1220 0.26%
农银金祺 1.0292 0.20%
农银金盛 1.0082 0.17%
农银金安 1.2029 0.17%
农银金玉 1.0145 0.16%
农银优势 2.0945 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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