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招商体育文化休闲股票 (招商体育 001628) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.6530

-0.0180 -1.08%
2021/12/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-01 1.6530 -1.08%
2021-11-30 1.6710 0.60%
2021-11-29 1.6610 0.18%
2021-11-26 1.6580 1.10%
2021-11-25 1.6400 -0.30%
2021-11-24 1.6450 -1.26%
2021-11-23 1.6660 -2.17%
2021-11-22 1.7030 0.95%
2021-11-19 1.6870 0.96%

购买指南

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  • 2015-07-20
  • 偏股型基金
  • 3,815.17万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商体育文化休闲股票 基金简称 招商体育 基金代码 001628
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-20 基金公司 招商基金 基金经理 李佳存、文仲阳
总份额 2,436.92万份 总净资产 3,815.17万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.49% -0.66% 7.34% 3.18% 26.96% 16.00%
上证综指 0.36% 2.44% -0.14% -0.42% 3.84% 2.99%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 0.03% 0.92% 0.11% 0.91% 2.24% 1.28%

基金经理

文仲阳: 硕士 任职日期: 2020-12-02 任职天数: 364天
任职收益: 28.54% 同期上证: 3.70%
简历: 文仲阳先生:中国国籍,硕士研究生,2012年5月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;2014年1月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,2020年1月调至投资管理一部。现任招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年5月20日至今)。
李佳存: 硕士 任职日期: 2016-11-04 任职天数: 5年28天
任职收益: 100.84% 同期上证: 14.45%
简历: 李佳存先生:经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理;2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日至今)、招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)、招商创新增长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年6月17日至今)。拟任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金基金经理。拟任招商品质成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 2,436.92万份 699.05万份 577.76万份 121.29万份 5.24%
2021-06-30 2,315.63万份 394.33万份 583.49万份 -189.16万份 -7.55%
2021-03-31 2,504.79万份 765.43万份 1,383.46万份 -618.03万份 -19.79%
2020-12-31 3,122.82万份 875.69万份 1,137.09万份 -261.4万份 -7.72%
2020-09-30 3,384.23万份 1,803.53万份 1,437.78万份 365.76万份 12.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,524.36万元 91.06% -3.04%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 331.92万元 8.58% 71.9%
其他资产 14.02万元 0.36% -83.6%
报告期:2021-09-30 资产总值:3,870.3万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中芯国际 5.25万 289.94万 7.60%
金风科技 15.54万 270.24万 7.08%
极米科技 5,368 241.02万 6.32%
明阳智能 8.3万 207.09万 5.43%
海康威视 2.94万 161.75万 4.24%
大华股份 6.76万 160.39万 4.20%
完美世界 10.43万 157.28万 4.12%
歌尔股份 3.63万 156.45万 4.10%
科大讯飞 2.95万 156.06万 4.09%
中南传媒 17.42万 156.08万 4.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,703.06万 70.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 437.23万 11.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 227.98万 5.98%
文化、体育和娱乐业 156.08万 4.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 1.8万 179.7万 4.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
英大国改 1.1850 1.99%
工银国家 2.3350 1.83%
中银制造C 0.9022 1.68%
中银制造A 0.9037 1.68%
工银升级A 1.5513 1.66%
工银升级C 1.5274 1.66%
前海融资 1.4000 1.60%
创金金融A 1.1097 1.57%
创金金融C 1.0850 1.56%
嘉实价选 2.1168 1.38%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭等权 1.4517 2.59%
煤炭等权C 1.4513 2.58%
地产基金C 0.7055 1.89%
云ETF 1.0624 1.44%
证券基金 1.1882 1.30%
证券基金C 1.1880 1.30%
中证红利 1.4546 1.21%
招商稳衡C 0.9794 1.17%
招商品成A 1.0120 1.16%
招商稳衡A 0.9802 1.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%
海富碳中A 1.0701 3.07%
海富碳中C 1.0691 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.5160 16.81%
泰信鑫选A 1.5140 16.19%
泰信鑫选C 1.5080 16.18%
创金数字A 1.6285 15.50%
创金数字C 1.6215 15.46%
金信核心 1.4162 15.15%
金鹰科技 1.5180 15.14%
金鹰资源 1.6960 15.11%
中邮军民 2.5049 14.70%
博时军工A 2.4010 14.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7095 84.55%
前海事业 3.6086 83.10%
工银生态 3.0870 76.27%
华商新兴 3.1420 75.73%
国投进宝 5.0600 74.88%
华商智能 3.2880 74.52%
长江能源A 1.8112 71.74%
长江能源C 1.8067 71.40%
平安创新A 3.8533 69.47%
平安策略 6.7630 69.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6086 165.53%
前海经济A 3.7095 164.21%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
信诚产业A 5.4136 135.27%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7679 123.48%
创金汽车C 3.6723 121.95%
华夏景气 4.1016 120.61%
建信能源 3.0224 120.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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