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工银新趋势灵活配置混合A (工银趋势A 001716) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.8990

-0.0560 -1.42%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 3.8990 -1.42%
2021-10-21 3.9550 0.56%
2021-10-20 3.9330 -0.15%
2021-10-19 3.9390 0.31%
2021-10-18 3.9270 2.08%
2021-10-15 3.8470 2.75%
2021-10-14 3.7440 0.38%
2021-10-13 3.7300 1.36%
2021-10-12 3.6800 -1.58%

购买指南

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  • 2015-12-08
  • 股债平衡型基金
  • 4.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银新趋势灵活配置混合A 基金简称 工银趋势A 基金代码 001716
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-08 基金公司 工银瑞信 基金经理 何肖颉
总份额 7,811.42万份 总净资产 4.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.35% -1.39% 1.64% 29.28% 61.72% 28.59%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

何肖颉: 硕士 任职日期: 2015-12-29 任职天数: 5年302天
任职收益: 289.90% 同期上证: 0.53%
简历: 何肖颉先生:硕士。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,现任权益投资部联席总监,2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理;2015年6月2日至今,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月29日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 7,811.42万份 1,796.07万份 1,823.49万份 -27.42万份 -0.35%
2021-03-31 7,838.83万份 8,927.1万份 3,923.82万份 5,003.29万份 176.45%
2020-12-31 2,835.55万份 2,506.27万份 424.23万份 2,082.04万份 276.31%
2020-09-30 753.51万份 347.05万份 260.26万份 86.78万份 13.02%
2020-06-30 666.73万份 220.05万份 64.85万份 155.21万份 30.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.83亿元 91.31% 118.79%
债券 1.18万元 0.00% 3.92%
存款与备付金 2,751.25万元 6.56% -86.15%
其他资产 893.12万元 2.13% 1,057.53%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 6.93万 3,706.16万 9.02%
亿纬锂能 22.43万 2,331.64万 5.68%
泰格医药 12.03万 2,325.4万 5.66%
恩捷股份 9.09万 2,127.78万 5.18%
汇川技术 18.98万 1,409.08万 3.43%
金辰股份 21.71万 1,239.86万 3.02%
芒果超媒 16.03万 1,099.66万 2.68%
华峰测控 2.1万 994.7万 2.42%
杉杉股份 41.4万 965.45万 2.35%
圣邦股份 3.81万 962.9万 2.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.16亿 77.03%
卫生和社会工作 2,325.4万 5.66%
科学研究和技术服务业 1,292.89万 3.15%
文化、体育和娱乐业 1,099.66万 2.68%
金融业 1,060.1万 2.58%
批发和零售业 699.43万 1.70%
采矿业 170.88万 0.42%
建筑业 2.54万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 4.44万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.92万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
立讯转债 101 1.18万 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.18万 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%
华夏磐益 1.2467 3.47%
银河创新 7.4884 3.44%
光大产业 1.6230 3.38%
博时行业 2.0530 3.22%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银消费C 1.4736 2.23%
工银消费A 1.4929 2.23%
工银精选C 1.1177 1.93%
工银精选A 1.1301 1.93%
物联基金 0.9694 1.71%
深红利 2.4140 1.47%
工银联接A 1.5115 1.38%
工银联接C 1.5003 1.38%
工银创业C 1.1239 1.30%
工银上50 3.4583 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 21.11%
石油C现汇 0.2092 20.92%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3364 19.68%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
消费龙头C 1.5548 13.65%
富国消费50A 1.5930 13.63%
富国消费50C 1.5829 13.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
石油A现汇 0.2094 142.08%
前海经济A 3.2226 141.76%
石油C现汇 0.2092 140.18%
创金汽车A 3.6290 133.62%

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