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中融稳健添利债券 (中融添利 001779) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0470

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2021/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-05 1.0470 0.00%
2021-08-04 1.0470 -0.19%
2021-08-03 1.0490 0.00%
2021-08-02 1.0490 0.29%
2021-07-30 1.0460 -0.38%
2021-07-29 1.0500 0.19%
2021-07-28 1.0480 0.00%
2021-07-27 1.0480 -0.29%
2021-07-26 1.0510 -0.28%

购买指南

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  • 2015-09-11
  • 债券型基金
  • 1,499.56万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融稳健添利债券 基金简称 中融添利 基金代码 001779
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-09-11 基金公司 中融基金 基金经理 赵睿
总份额 1,414.78万份 总净资产 1,499.56万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.29% -0.95% 0.19% -1.69% 0.58% -0.48%
上证综指 2.04% -1.63% 1.39% -0.85% 3.35% -0.19%
沪深300 2.86% -2.38% -0.95% -9.75% 5.11% -5.04%
上证基指 1.35% 0.23% 5.13% 0.99% 3.93% 1.19%

基金经理

赵睿: 硕士 任职日期: 2019-09-16 任职天数: 1年324天
任职收益: 13.56% 同期上证: 14.38%
简历: 赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1,414.78万份 13.42万份 69.62万份 -56.2万份 -3.82%
2021-03-31 1,470.98万份 69.78万份 180.77万份 -110.99万份 -7.02%
2020-12-31 1,581.97万份 141.94万份 234.63万份 -92.69万份 -5.53%
2020-09-30 1,674.66万份 265.98万份 814.39万份 -548.41万份 -24.67%
2020-06-30 2,223.07万份 208.83万份 294.13万份 -85.31万份 -3.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 180.68万元 12.01% -7.98%
债券 1,238.81万元 82.33% -5.35%
存款与备付金 5.29万元 0.35% -13.64%
其他资产 79.91万元 5.31% 106.55%
报告期:2021-06-30 资产总值:1,504.7万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波银行 6,400 24.94万 1.66%
锦江酒店 4,200 23.92万 1.60%
贵州茅台 100 20.57万 1.37%
招商银行 3,200 17.34万 1.16%
盐津铺子 1,700 16.95万 1.13%
邮储银行 3.06万 15.36万 1.02%
中信出版 3,900 14.34万 0.96%
益丰药房 2,400 13.46万 0.90%
智飞生物 600 11.2万 0.75%
三星医疗 3,600 7.67万 0.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 71.32万 4.76%
金融业 57.64万 3.84%
住宿和餐饮业 23.92万 1.60%
文化、体育和娱乐业 14.34万 0.96%
批发和零售业 13.46万 0.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 3.94万 393.9万 26.27%
国开2003 3.41万 344.65万 22.98%
国开1805 2.97万 298.1万 19.88%
国开1702 1.16万 117.07万 7.81%
18新化01 7,500 75万 5.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 393.9万 26.27%
企业债 85.09万 5.67%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
融通通福 1.2652 1.46%
通福债C 1.2479 1.46%
融通转债A 1.1377 0.99%
融通转债C 1.1079 0.99%
九泰久嘉A 1.1040 0.86%
汇丰高收BCH 11.4920 0.85%
九泰久嘉C 1.0987 0.85%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融煤炭 1.2710 0.79%
中融创业 1.3130 0.44%
中融核心 1.9795 0.27%
中融融信A 1.1050 0.20%
中融融信C 1.0841 0.19%
中融机遇 1.6480 0.18%
中融成长C 1.4841 0.18%
中融成长A 1.4949 0.17%
中融经济C 2.7920 0.14%
中融经济A 4.6190 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5850 4.17%
长城久源 2.0074 3.99%
东吴策略A 2.3002 3.89%
东吴策略C 2.2954 3.88%
华夏产业 2.3283 3.85%
江信同福A 1.8301 3.84%
江信同福C 1.7777 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5421 34.85%
国投趋势A 1.4652 33.18%
国投趋势C 1.4643 33.12%
华夏产业 2.3283 32.71%
东吴策略A 2.3002 31.71%
东吴策略C 2.2954 31.66%
中邮军民 2.2165 31.57%
华夏兴和 4.2330 31.54%
长盛城镇 1.8670 30.47%
鹏华空天C 1.3464 30.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1729 87.08%
前海事业 3.1234 86.87%
华夏景气 3.6479 79.58%
长城轮动 2.6555 78.87%
信诚产业 5.1440 68.32%
金鹰民族 4.2680 67.50%
创金汽车A 3.6293 65.61%
创金汽车C 3.5451 65.03%
华安动态 4.7140 62.10%
华商新兴 2.6670 60.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1234 186.08%
信诚产业 5.1440 148.26%
东方汽车 4.5405 144.23%
建信能源 2.6326 140.44%
华夏能源A 3.9050 136.95%
创金汽车A 3.6293 134.12%
金鹰民族 4.2680 132.72%
创金汽车C 3.5451 132.51%
金鹰改革 3.5880 131.19%

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