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中欧明睿新常态混合A (中欧常态A 001811) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.2340

-0.0110 -0.34%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 3.2340 -0.34%
2021-07-27 3.2450 -5.23%
2021-07-26 3.4240 -0.06%
2021-07-23 3.4260 -2.14%
2021-07-22 3.5010 2.73%
2021-07-21 3.4080 5.45%
2021-07-20 3.2320 1.57%
2021-07-19 3.1820 -1.76%
2021-07-16 3.2390 -2.38%

购买指南

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  • 2016-01-14
  • 偏股型基金
  • 67.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧明睿新常态混合A 基金简称 中欧常态A 基金代码 001811
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-14 基金公司 中欧基金 基金经理 周应波、刘伟伟
总份额 20.64亿份 总净资产 67.2亿 基金分红 4次/共0.25元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.11% 8.52% 28.95% 25.74% 71.47% 38.09%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

刘伟伟: 硕士 任职日期: 2021-02-08 任职天数: 171天
任职收益: 22.27% 同期上证: -3.42%
简历: 刘伟伟先生:农银汇理基金管理有限公司研究员(2012.07-2014.05),中欧基金管理有限公司基金经理助理(2014.05-2016.04),上海源实资产管理有限公司投资经理(2016.04-2017.04)。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理、投资经理。
周应波: 硕士 任职日期: 2016-12-01 任职天数: 4年241天
任职收益: 261.51% 同期上证: 4.23%
简历: 周应波先生:中国籍,北京大学控制理论与控制工程专业硕士,多年证券及基金从业经验。历任平安证券有限责任公司研究员,华夏基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理助理、中欧珑琪恒佳资产管理计划投资经理,现任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理(自2015年11月3日起至今)、中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起至今)、中欧时代智慧混合型证券投资基金(2018年01月25日至今)、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2019年06月15日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 20.64亿份 7.86亿份 2.17亿份 5.69亿份 38.08%
2021-03-31 14.95亿份 5.37亿份 3.36亿份 2.01亿份 15.54%
2020-12-31 12.93亿份 2.15亿份 3.07亿份 -9,167.45万份 -6.62%
2020-09-30 13.85亿份 1.05亿份 12.3亿份 -11.25亿份 -44.81%
2020-06-30 25.1亿份 1.07亿份 9.89亿份 -8.81亿份 -25.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 61.23亿元 89.52% 93.39%
债券 1,080.46万元 0.16% 0.15%
存款与备付金 3.81亿元 5.57% 83.34%
其他资产 3.26亿元 4.76% 56.38%
报告期:2021-06-30 资产总值:68.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天赐材料 500.12万 5.31亿 7.90%
宁德时代 88.72万 4.74亿 7.06%
华友钴业 351.54万 3.99亿 5.93%
赣锋锂业 309.79万 3.75亿 5.58%
海康威视 551.2万 3.56亿 5.29%
中伟股份 156.24万 2.55亿 3.79%
深信服 80.17万 2.08亿 3.10%
中国宝安 1,129.69万 2.06亿 3.07%
晶晨股份 178.31万 2亿 2.98%
隆基股份 224.53万 1.99亿 2.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 53.84亿 80.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.3亿 7.89%
综合 2.06亿 3.07%
建筑业 218.43万 0.03%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
批发和零售业 32.88万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.07万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 10.8万 1,080.46万 0.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,080.46万 0.16%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
科创平安 2.1483 7.05%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
工银精选C 1.0862 5.89%
工银精选A 1.0977 5.88%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧医疗A 2.7534 4.78%
中欧医疗C 2.7027 4.77%
中欧健康C 3.7140 4.06%
中欧健康A 3.7610 4.04%
中欧阿尔C 1.1906 2.98%
中欧阿尔A 1.1961 2.98%
中欧丰泓C 1.7110 2.82%
中欧丰泓A 1.7320 2.79%
中欧创新A 2.2739 2.55%
中欧创新C 2.2159 2.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
富国健康 1.0320 6.68%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济A 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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