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兴全天添益货币B (兴全添益B 001821) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7410

七日年化收益率:2.48%

2021/10/13 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-10-14 0.7410 2.48%
2021-10-13 0.5892 2.48%
2021-10-12 0.6625 2.57%
2021-10-11 0.5661 2.61%
2021-10-10 1.4281 2.70%
2021-10-08 0.7191 2.73%
2021-10-07 5.1873 2.74%
2021-09-30 0.8470 2.64%
2021-09-29 0.7316 2.51%
2021-09-28 0.7601 2.45%
2021-09-27 0.4687 2.40%
2021-09-26 1.4647 2.50%
2021-09-24 0.7321 2.43%
2021-09-23 0.6047 2.45%
2021-09-22 0.6182 2.49%
基金名称 兴全天添益货币B 基金简称 兴全添益B 基金代码 001821
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-02 基金公司 兴证全球 基金经理 王健
总份额 454.54亿份 总净资产 468.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.62% 1.27% 2.70% 2.08%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

王健: 硕士 任职日期: 2018-08-10 任职天数: 3年67天
任职收益: 8.80% 同期上证: 27.29%
简历: 王健女士:中国国籍,硕士研究生。2014年5月起加入兴全基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。现任兴全天添益货币市场基金基金经理(2018年8月10日起至今)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 454.54亿份 105.13亿份 72.96亿份 32.16亿份 7.61%
2021-03-31 422.38亿份 76.08亿份 91.65亿份 -15.57亿份 -3.56%
2020-12-31 437.95亿份 236.31亿份 195.78亿份 40.53亿份 10.20%
2020-09-30 397.42亿份 204.95亿份 200.92亿份 4.03亿份 1.02%
2020-06-30 393.4亿份 97.04亿份 143.96亿份 -46.92亿份 -10.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 276.29亿元 54.87% 6.09%
存款与备付金 62.61亿元 12.43% -29.62%
其他资产 164.59亿元 32.69% 29.36%
报告期:2021-06-30 资产总值:503.5亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开01 400万 4亿 0.85%
21杭州银行CD120 400万 3.99亿 0.85%
20交通银行CD263 400万 3.98亿 0.85%
21广发银行CD167 400万 3.98亿 0.85%
21上海银行CD110 400万 3.98亿 0.85%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.22亿 1.11%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
格林货币B 2.58 4.90%
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币A 2.52 4.65%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰康现金B 0.55 4.02%
泰康现金C 0.55 4.02%
泰康现金A 0.48 3.77%
红土优淳B 0.64 3.76%
红土优淳A 0.58 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%

同系基金-兴证全球

基金名称 万份收益 7日年化
兴全添益B 0.74 2.48%
兴全货币B 0.66 2.45%
兴全添益A 0.70 2.32%
兴全添利 0.58 2.29%
兴全货币A 0.60 2.20%
兴全稳益 -- --%
兴全转基 -- --%
兴全全球 -- --%
兴全兴泰 -- --%
兴全恒益A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
格林货币B 2.58 4.90%
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币A 2.52 4.65%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰康现金B 0.55 4.02%
泰康现金C 0.55 4.02%
泰康现金A 0.48 3.77%
红土优淳B 0.64 3.76%
红土优淳A 0.58 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
华宝浮动 -- 0.25%
华泰货币B 0.46 0.24%
泰康现金C 0.55 0.24%
泰康现金B 0.55 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.69 1.34%
先锋添利B 0.60 1.32%
博时合惠B 0.67 1.31%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.95%
江信增利B 0.65 2.79%
交银天利E 0.69 2.76%
博时合惠B 0.67 2.73%
大成添益B 0.57 2.70%
长城收益A 0.71 2.70%
兴全添益B 0.74 2.70%
华夏收益B 0.65 2.69%

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