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大摩增值18个月开放债券C (大摩增值C 001860) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1430

0.0050 0.44%
2021/05/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-14 1.1430 0.44%
2021-05-07 1.1380 0.09%
2021-04-30 1.1370 0.09%
2021-04-23 1.1360 0.35%
2021-04-16 1.1320 0.35%
2021-04-09 1.1280 0.09%
2021-04-02 1.1270 0.18%
2021-03-26 1.1250 0.18%
2021-03-19 1.1230 0.09%

购买指南

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  • 2016-01-27
  • 债券型基金
  • 2.61亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 大摩增值18个月开放债券C 基金简称 大摩增值C 基金代码 001860
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-27 基金公司 大摩华鑫 基金经理 张雪、葛飞
总份额 2,923.36万份 总净资产 2.61亿 基金分红 1次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-05-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.44% 1.33% 2.42% 2.97% 3.35% 2.60%
上证综指 1.11% 1.58% -4.52% 4.48% 25.42% 1.61%
沪深300 1.51% 1.02% -10.23% 4.94% 35.66% -0.45%
上证基指 0.68% 0.65% -5.45% 0.68% 18.80% -1.78%

基金经理

葛飞: 硕士 任职日期: 2020-10-16 任职天数: 214天
任职收益: 2.79% 同期上证: 5.77%
简历: 葛飞先生:北京大学经济学硕士。曾任海航资本控股有限公司研究员、中诚信国际信用评级公司高级分析师、高级项目经理、信用评级委员会委员。2016年3月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部投资经理,现任固定收益投资部信用研究主管、基金经理。
张雪: 硕士 任职日期: 2016-01-22 任职天数: 5年118天
任职收益: 24.80% 同期上证: 21.00%
简历: 张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),多年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2,923.36万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 2,923.36万份 43.27万份 1.98亿份 -1.97亿份 -87.09%
2020-09-30 2.26亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.26亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 2.26亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.01亿元 96.03% 0.36%
存款与备付金 766.33万元 1.84% -34.12%
其他资产 891.61万元 2.14% 7.55%
报告期:2021-03-31 资产总值:4.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19蛇口01 20万 2,040万 7.82%
19国兴债02 20万 2,036.4万 7.81%
19甬交投MTN002 20万 2,033.4万 7.79%
20万科08 20万 2,019.8万 7.74%
G19水投2 20万 2,009万 7.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.75亿 105.37%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财通收益C 1.2086 0.93%
华商瑞鑫 1.5340 0.92%
财通收益A 1.2644 0.92%
中银恒利 1.2080 0.83%
金信民旺A 1.0914 0.78%
金信民旺C 1.0718 0.77%
泰信增A 1.1175 0.71%
泰信增C 1.0933 0.70%
蜂巢丰瑞C 1.0075 0.69%
鹏华丰尚A 1.2140 0.66%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩产业 1.0011 2.50%
大摩万众C 0.9036 1.96%
大摩万众A 0.9038 1.95%
大摩增值C 1.1430 0.44%
大摩增值A 1.1680 0.43%
大摩18个月 1.0510 0.38%
大摩添利C 1.3650 0.37%
大摩添利A 1.4020 0.36%
大摩品质 3.4390 0.26%
大摩主题 3.7870 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
北信兴瑞 1.5521 5.39%
凯石澜经 1.1075 4.71%
恒生现钞 0.1841 4.42%
添富健康A 1.0554 4.23%
添富健康C 1.0548 4.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0075 22.01%
中信医改C 2.5005 21.97%
申万智能 2.9402 20.92%
天弘生物A 1.1074 19.47%
银华富裕 7.6259 19.47%
天弘生物C 1.1068 19.46%
中信医药A 1.2174 19.29%
中信医药C 1.2111 19.20%
华安医创 1.6250 19.02%
南方医保 4.4650 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1783 73.01%
石油C现汇 0.1788 72.30%
油气美元 0.0673 68.67%
广发石油C 1.1496 67.73%
华宝油气C 0.4309 64.78%
南华丰淳A 2.2904 62.39%
南华丰淳C 2.2151 62.11%
中航瑞明A 1.6282 61.40%
鹏华中债1-3C 1.5619 55.81%
金鹰医疗A 2.4045 55.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.7910 132.20%
创金工业A 3.0265 126.15%
创金工业C 2.9668 124.59%
农银能源 2.6488 121.68%
恒越核心A 2.5004 119.43%
恒越核心C 2.5042 118.99%
恒越研究A 2.4989 115.37%
汇丰低碳 3.2455 115.22%
恒越研究C 2.4892 114.98%

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