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创金合信货币A (创金货币A 001909) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.8187

七日年化收益率:2.57%

2021/05/06 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-05-06 0.8187 2.57%
2021-05-05 3.2913 2.49%
2021-04-30 0.7648 2.63%
2021-04-29 0.6646 2.61%
2021-04-28 0.6641 2.71%
2021-04-27 0.6556 2.71%
2021-04-26 0.6854 2.70%
2021-04-25 1.5360 2.67%
2021-04-23 0.7294 2.52%
2021-04-22 0.8536 2.47%
2021-04-21 0.6588 2.38%
2021-04-20 0.6363 2.37%
2021-04-19 0.6381 2.37%
2021-04-18 1.2491 2.52%
2021-04-16 0.6380 2.51%
基金名称 创金合信货币A 基金简称 创金货币A 基金代码 001909
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-10-15 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源、谢创
总份额 106.29亿份 总净资产 107.62亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-05-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.66% 1.40% 2.57% 0.95%
上证综指 -0.16% -0.27% -1.57% 3.90% 18.86% -0.92%
沪深300 -1.22% 0.51% -7.70% 3.59% 27.69% -2.88%
上证基指 -0.44% 0.38% -3.17% -0.02% 14.23% -2.98%

基金经理

郑振源: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 1年352天
任职收益: 5.25% 同期上证: 18.42%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起
谢创: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 1年352天
任职收益: 5.25% 同期上证: 18.42%
简历: 谢创先生:西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 106.29亿份 87.85亿份 65.95亿份 21.9亿份 25.95%
2020-12-31 84.39亿份 92.09亿份 73.85亿份 18.25亿份 27.59%
2020-09-30 66.14亿份 60.66亿份 54.89亿份 5.76亿份 9.55%
2020-06-30 60.38亿份 43.05亿份 37.44亿份 5.6亿份 10.23%
2020-03-31 54.78亿份 41.73亿份 50.3亿份 -8.57亿份 -13.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 76.04亿元 64.01% 16.9%
存款与备付金 2.23亿元 1.88% 84.29%
其他资产 40.53亿元 34.11% 47.75%
报告期:2021-03-31 资产总值:118.8亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21宁波银行CD052 300万 3亿 2.78%
20华夏银行CD463 300万 2.98亿 2.77%
20中国银行CD109 300万 2.98亿 2.77%
21中国银行CD021 300万 2.96亿 2.75%
19农发清发01 250万 2.5亿 2.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,997.71万 0.19%
企业债 1.3亿 1.21%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
上银慧盈 0.59 5.23%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
华泰货B 2.07 3.11%
江信增利B 0.83 2.99%
华泰货A 2.01 2.87%
中银薪钱 1.17 2.82%

同系基金-创金合信

基金名称 万份收益 7日年化
创金货币A 0.82 2.57%
创金货币C 0.76 2.37%
创金因子A -- --%
创金消费A -- --%
创金300A -- --%
创金尊泰 -- --%
创金安鑫A -- --%
创金尊智 -- --%
创金500A -- --%
创金300C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
上银慧盈 0.59 5.23%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
华泰货B 2.07 3.11%
江信增利B 0.83 2.99%
华泰货A 2.01 2.87%
中银薪钱 1.17 2.82%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
上银慧盈 0.59 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
北信投宝B 0.58 0.24%
中信凤凰B 0.74 0.23%
江信增利B 0.83 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.51%
江信增利B 0.83 1.45%
华夏收益B 0.72 1.42%
交银天利E 0.76 1.42%
博时合惠B 0.60 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.91%
江信增利B 0.83 2.74%
长城收益A 0.69 2.66%
博时合惠B 0.60 2.59%
交银天利E 0.76 2.59%
鹏华安盈 0.74 2.57%
创金货币A 0.82 2.57%
兴全添益B 0.75 2.57%

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