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华夏收益宝货币A (华夏收益A 001929) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5724

七日年化收益率:2.12%

2021/10/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-10-20 0.5724 2.12%
2021-10-19 0.5742 2.13%
2021-10-18 0.5745 2.15%
2021-10-17 1.1473 2.16%
2021-10-15 0.5739 2.19%
2021-10-14 0.5812 2.21%
2021-10-13 0.5938 2.22%
2021-10-12 0.5990 2.23%
2021-10-11 0.6005 2.23%
2021-10-10 1.2135 2.23%
2021-10-08 0.6079 2.23%
2021-10-07 4.2224 2.23%
2021-09-30 0.6025 2.25%
2021-09-29 0.6363 2.30%
2021-09-28 0.6014 2.26%
基金名称 华夏收益宝货币A 基金简称 华夏收益A 基金代码 001929
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-10-28 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 2.98亿份 总净资产 572.83亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-10-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.54% 1.12% 2.43% 1.91%
上证综指 0.63% -0.51% 1.25% 3.47% 9.66% 3.50%
沪深300 -0.08% 1.62% -3.17% -4.04% 4.44% -5.44%
上证基指 0.26% -0.17% -1.37% 3.45% 5.95% 0.96%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-11-17 任职天数: 4年339天
任职收益: 13.86% 同期上证: 12.04%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.98亿份 6亿份 5.79亿份 2,169.74万份 7.84%
2021-03-31 2.77亿份 4.27亿份 3.91亿份 3,632.5万份 15.11%
2020-12-31 2.4亿份 4亿份 2.73亿份 1.27亿份 111.20%
2020-09-30 1.14亿份 1.59亿份 1.63亿份 -345.61万份 -2.95%
2020-06-30 1.17亿份 1.99亿份 2.06亿份 -727.36万份 -5.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 275.45亿元 43.45% 15.75%
存款与备付金 189.2亿元 29.84% -1.87%
其他资产 169.36亿元 26.71% 143.64%
报告期:2021-06-30 资产总值:634.01亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21民生银行CD127 1,800万 17.97亿 3.14%
21国开01 1,320万 13.2亿 2.30%
21徽商银行CD072 1,100万 10.88亿 1.90%
21徽商银行CD007 1,000万 9.95亿 1.74%
21徽商银行CD014 1,000万 9.94亿 1.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 1.63 4.63%
格林货币A 1.57 4.40%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投货B 0.44 3.11%
平安日鑫A 0.86 3.07%
场内货币 0.86 3.07%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏30B 0.81 3.03%
华夏30A 0.74 2.80%
华夏收益B 0.64 2.38%
华夏惠利B 0.64 2.37%
华夏沃利B 0.63 2.32%
华夏天利B 0.61 2.26%
华夏金宝B 0.60 2.23%
华夏财富B 0.59 2.20%
华夏惠利C 0.59 2.18%
华夏现金B 0.59 2.17%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 1.63 4.63%
格林货币A 1.57 4.40%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投货B 0.44 3.11%
平安日鑫A 0.86 3.07%
鑫元安鑫A 1.52 3.04%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
格林货币B 1.63 0.23%
国投货B 0.44 0.23%
长城收益B 0.68 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.70 1.34%
先锋添利B 0.59 1.31%
博时合惠B 0.67 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 2.94%
江信增利B 0.67 2.78%
交银天利E 0.70 2.76%
博时合惠B 0.67 2.73%
大成添益B 1.22 2.71%
长城收益A 0.62 2.70%
兴全添益B 0.60 2.69%
华夏收益B 0.64 2.69%

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