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农银汇理天天利货币A (农银天利A 001991) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5192

七日年化收益率:2.17%

2021/12/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-12-02 0.5192 2.17%
2021-12-01 0.5275 2.18%
2021-11-30 0.5347 2.19%
2021-11-29 0.5455 2.19%
2021-11-28 1.0816 2.18%
2021-11-26 0.9080 2.17%
2021-11-25 0.5431 2.12%
2021-11-24 0.5366 2.10%
2021-11-23 0.5318 2.10%
2021-11-22 0.5324 2.09%
2021-11-21 1.0650 2.08%
2021-11-19 0.8096 2.08%
2021-11-18 0.5173 1.93%
2021-11-17 0.5254 1.92%
2021-11-16 0.5138 1.92%
基金名称 农银汇理天天利货币A 基金简称 农银天利A 基金代码 001991
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-03 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明、黄晓鹏
总份额 7,981.99万份 总净资产 8,897.41万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.48% 0.96% 2.06% 1.87%
上证综指 0.27% 2.36% -0.22% -0.50% 3.75% 2.90%
沪深300 -0.08% 0.29% 0.27% -8.07% -4.14% -6.81%
上证基指 -0.06% 0.84% 0.02% 0.82% 2.15% 1.19%

基金经理

黄晓鹏: 硕士 任职日期: 2017-09-18 任职天数: 4年77天
任职收益: 10.71% 同期上证: 6.27%
简历: 黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理。
史向明: 硕士 任职日期: 2017-09-18 任职天数: 4年77天
任职收益: 10.71% 同期上证: 6.27%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 7,981.99万份 6,560.77万份 6,398.2万份 162.57万份 2.08%
2021-06-30 7,819.42万份 4,026.17万份 6,374.53万份 -2,348.36万份 -23.10%
2021-03-31 1.02亿份 7,978.01万份 6,274.35万份 1,703.65万份 20.13%
2020-12-31 8,464.12万份 5,574.87万份 4,875.46万份 699.4万份 9.01%
2020-09-30 7,764.72万份 8,275.83万份 1.11亿份 -2,847.28万份 -26.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,505.77万元 50.53% 4.83%
存款与备付金 3,465.14万元 38.86% -7.9%
其他资产 946.1万元 10.61% -13.23%
报告期:2021-09-30 资产总值:8,917万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21民生银行CD070 5万 494.32万 5.56%
21民生银行CD094 5万 493.71万 5.55%
21南京银行CD065 4万 394.95万 4.44%
19国开02 3万 300.32万 3.38%
21长城证券CP008 3万 300.02万 3.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
华泰货币B 0.64 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币C 0.64 3.36%
红土优淳B 0.53 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%
华泰货币A 0.57 3.24%
国寿钱包B 0.65 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-农银汇理

基金名称 万份收益 7日年化
农银货B 0.46 2.70%
农银货A 0.40 2.46%
农银天利B 0.59 2.41%
农银日鑫C 0.57 2.38%
农银日鑫A 0.55 2.33%
农银红利B 0.59 2.28%
农银天利A 0.52 2.17%
农银红利A 0.53 2.03%
农银金聚 0.31 1.25%
农银金汇A 0.20 0.78%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
华泰货币B 0.64 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币C 0.64 3.36%
红土优淳B 0.53 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.65 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
红土优淳A 0.47 3.10%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
国寿钱包B 0.65 0.23%
长城收益B 0.72 0.22%
国寿钱包A 0.60 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.72 1.38%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.66 1.32%
建信金利B 0.71 1.29%
博时合惠B 0.68 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.72 2.90%
交银天利E 0.66 2.77%
博时合惠B 0.68 2.71%
江信增利B 0.70 2.70%
建信金利B 0.71 2.67%
兴全添益B 0.72 2.67%
国泰货币B 0.67 2.67%
交银天鑫E 0.69 2.66%

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