rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

农银汇理天天利货币B (农银天利B 001992) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5690

七日年化收益率:2.07%

2021/09/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-09-28 0.5690 2.08%
2021-09-27 0.5770 2.07%
2021-09-26 1.1050 2.06%
2021-09-24 0.5692 2.06%
2021-09-23 0.5608 2.04%
2021-09-22 0.5699 2.04%
2021-09-21 2.2009 2.02%
2021-09-17 0.5471 2.02%
2021-09-16 0.5503 2.02%
2021-09-15 0.5408 2.02%
2021-09-14 0.5362 2.02%
2021-09-13 0.5511 2.02%
2021-09-12 1.1004 1.99%
2021-09-10 0.5515 2.00%
2021-09-09 0.5578 2.01%
基金名称 农银汇理天天利货币B 基金简称 农银天利B 基金代码 001992
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-03 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明、黄晓鹏
总份额 910.54万份 总净资产 8,729.95万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-09-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.54% 1.11% 2.31% 1.69%
上证综指 -0.30% 0.57% 2.37% 3.38% 11.94% 3.72%
沪深300 0.71% 0.84% -3.88% -5.38% 6.46% -6.28%
上证基指 -0.33% -0.37% 0.81% 3.35% 7.27% 0.80%

基金经理

黄晓鹏: 硕士 任职日期: 2017-09-18 任职天数: 4年11天
任职收益: 11.32% 同期上证: 7.12%
简历: 黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理。
史向明: 硕士 任职日期: 2017-09-18 任职天数: 4年11天
任职收益: 11.32% 同期上证: 7.12%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 910.54万份 1,673.78万份 1,668.7万份 5.08万份 0.56%
2021-03-31 905.46万份 4,656.18万份 8,951.85万份 -4,295.67万份 -82.59%
2020-12-31 5,201.13万份 5,267.43万份 961.06万份 4,306.36万份 481.29%
2020-09-30 894.76万份 3,393.19万份 3,989.42万份 -596.23万份 -39.99%
2020-06-30 1,490.99万份 9,074.84万份 1.11亿份 -2,005.32万份 -57.36%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,298.14万元 46.97% -43.99%
存款与备付金 3,762.28万元 41.11% 62.25%
其他资产 1,090.32万元 11.92% -33.42%
报告期:2021-06-30 资产总值:9,150.75万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21渤海银行CD252 5万 496.87万 5.69%
18进出13 3万 300.95万 3.45%
19国开02 3万 300.59万 3.44%
20国开16 3万 300.31万 3.44%
21中信建投CP006BC 3万 300.03万 3.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
国投货B 0.41 4.20%
长信金通B 2.54 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通A 2.50 3.99%
国投货A 0.36 3.96%
浦银日盈B 1.03 3.90%
永赢货币A 0.90 3.72%
浦银日盈A 0.96 3.66%
浦银日盈D 0.96 3.66%

同系基金-农银汇理

基金名称 万份收益 7日年化
农银红利B 0.64 2.26%
农银日鑫C 0.63 2.15%
农银日鑫A 0.62 2.10%
农银天利B 0.57 2.08%
农银货B 0.68 2.07%
农银红利A 0.57 2.02%
农银天利A 0.50 1.83%
农银货A 0.62 1.82%
农银金聚 0.31 1.25%
农银金汇A 0.20 0.78%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
国投货B 0.41 4.20%
长信金通B 2.54 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通A 2.50 3.99%
国投货A 0.36 3.96%
浦银日盈B 1.03 3.90%
永赢货币A 0.90 3.72%
浦银日盈A 0.96 3.66%
浦银日盈D 0.96 3.66%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
先锋添利B 0.64 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
先锋添利A 0.60 0.25%
永赢货币A 0.90 0.25%
永赢货币E 0.86 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.41%
交银天利E 0.72 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
先锋添利B 0.64 1.34%
博时合惠B 0.69 1.32%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.95%
江信增利B 0.65 2.82%
交银天利E 0.72 2.76%
博时合惠B 0.69 2.73%
长城收益A 0.69 2.71%
大成添益B 0.66 2.70%
兴全添益B 0.76 2.70%
华夏收益B 0.67 2.70%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014