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浙商日添利货币A (浙商添利A 002077) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.2758

七日年化收益率:1.09%

2021/12/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-12-02 0.2758 1.09%
2021-12-01 0.2849 1.10%
2021-11-30 0.2652 1.13%
2021-11-29 0.3137 1.46%
2021-11-28 0.6336 1.47%
2021-11-26 0.3134 1.47%
2021-11-25 0.2846 1.76%
2021-11-24 0.3374 2.40%
2021-11-23 0.8930 2.36%
2021-11-22 0.3332 2.19%
2021-11-21 0.6398 2.18%
2021-11-19 0.8656 2.18%
2021-11-18 1.4831 2.10%
2021-11-17 0.2583 1.47%
2021-11-16 0.5667 1.53%
基金名称 浙商日添利货币A 基金简称 浙商添利A 基金代码 002077
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-26 基金公司 浙商基金 基金经理 刘爱民、赵柳燕
总份额 1,589.9万份 总净资产 10.7亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.16% 0.49% 1.02% 2.21% 2.00%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

赵柳燕: 硕士 任职日期: 2020-09-08 任职天数: 1年86天
任职收益: 2.58% 同期上证: 8.77%
简历: 赵柳燕女士:复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2020年4月7日起任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。
刘爱民: 硕士 任职日期: 2018-08-27 任职天数: 3年99天
任职收益: 6.12% 同期上证: 29.72%
简历: 刘爱民先生:复旦大学经济学硕士,曾任兴业银行计划财务部司库本币货币交易员。2017年12月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商日添利货币市场基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金、浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1,589.9万份 284.56万份 270.39万份 14.17万份 0.90%
2021-06-30 1,575.74万份 673.22万份 838.47万份 -165.24万份 -9.49%
2021-03-31 1,740.98万份 2,046.18万份 1,697.57万份 348.61万份 25.04%
2020-12-31 1,392.37万份 592.36万份 684.64万份 -92.28万份 -6.22%
2020-09-30 1,484.65万份 357.01万份 1,009.18万份 -652.17万份 -30.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.18亿元 73.09% -6.65%
存款与备付金 3,431.65万元 3.06% -59.5%
其他资产 2.67亿元 23.85% -11.58%
报告期:2021-09-30 资产总值:11.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21中航租赁SCP005 100万 1亿 9.35%
21广州农村商业银行CD 100万 9,985.59万 9.33%
21平安租赁SCP001 70万 7,003.04万 6.54%
21国联SCP003 50万 5,016.92万 4.69%
20进出14 50万 5,003.41万 4.68%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
华泰货币B 0.64 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币C 0.64 3.36%
红土优淳B 0.53 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%
华泰货币A 0.57 3.24%
国寿钱包B 0.65 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-浙商基金

基金名称 万份收益 7日年化
浙商添金B 0.60 2.41%
浙商添金A 0.53 2.17%
浙商添利B 0.34 1.34%
浙商添利A 0.28 1.09%
浙商智选 -- --%
浙商惠丰 -- --%
浙商中证A -- --%
浙商惠裕 -- --%
浙商惠利 -- --%
浙商思维 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
华泰货币B 0.64 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币C 0.64 3.36%
红土优淳B 0.53 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.65 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
红土优淳A 0.47 3.10%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
国寿钱包B 0.65 0.23%
长城收益B 0.72 0.22%
国寿钱包A 0.60 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.72 1.38%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.66 1.32%
建信金利B 0.71 1.29%
博时合惠B 0.68 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.72 2.90%
交银天利E 0.66 2.77%
博时合惠B 0.68 2.71%
江信增利B 0.70 2.70%
建信金利B 0.71 2.67%
兴全添益B 0.72 2.67%
国泰货币B 0.67 2.67%
交银天鑫E 0.69 2.66%

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