rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

浙商日添利货币B (浙商添利B 002078) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6000

七日年化收益率:2.37%

2022/01/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-01-28 0.6000 2.27%
2022-01-27 0.6750 2.37%
2022-01-26 0.6376 2.33%
2022-01-25 0.5989 2.31%
2022-01-24 0.5972 2.48%
2022-01-23 1.1983 2.48%
2022-01-21 0.7843 2.48%
2022-01-20 0.6009 2.38%
2022-01-19 0.5966 2.38%
2022-01-18 0.9231 2.45%
2022-01-17 0.5893 2.25%
2022-01-16 1.2061 2.24%
2022-01-14 0.6015 2.21%
2022-01-13 0.5953 2.20%
2022-01-12 0.7256 2.19%
基金名称 浙商日添利货币B 基金简称 浙商添利B 基金代码 002078
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-26 基金公司 浙商基金 基金经理 刘爱民、赵柳燕
总份额 2.5亿份 总净资产 3.51亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2022-01-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.22% 0.68% 1.23% 2.48% 0.17%
上证综指 -4.57% -7.65% -5.24% -1.06% -3.49% -7.65%
沪深300 -4.51% -7.62% -7.03% -5.14% -14.73% -7.62%
上证基指 -3.31% -5.85% -5.30% -4.37% -4.92% -5.85%

基金经理

赵柳燕: 硕士 任职日期: 2020-09-08 任职天数: 1年142天
任职收益: 3.32% 同期上证: 1.36%
简历: 赵柳燕女士:复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2020年4月7日起任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。
刘爱民: 硕士 任职日期: 2018-08-27 任职天数: 3年155天
任职收益: 7.39% 同期上证: 20.88%
简历: 刘爱民先生:复旦大学经济学硕士,曾任兴业银行计划财务部司库本币货币交易员。2017年12月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商日添利货币市场基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金、浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 2.5亿份 5.66亿份 13.7亿份 -8.04亿份 -76.28%
2021-09-30 10.54亿份 4,794.93万份 5,894.89万份 -1,099.96万份 -1.03%
2021-06-30 10.65亿份 5.1亿份 7.13亿份 -2.02亿份 -15.96%
2021-03-31 12.68亿份 2.93亿份 24.33亿份 -21.4亿份 -62.80%
2020-12-31 34.08亿份 37.35亿份 3.33亿份 34.02亿份 60,644.69%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.89亿元 53.79% -76.92%
存款与备付金 3,395.68万元 9.67% -1.05%
其他资产 1.28亿元 36.54% -51.95%
报告期:2021-12-31 资产总值:3.51亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21农业银行CD018 50万 4,977.33万 14.19%
21光大银行CD076 30万 2,978.27万 8.49%
21贴现国债49 20万 1,998.09万 5.70%
21招商银行CD062 20万 1,985.81万 5.66%
21兴业银行CD171 20万 1,984.06万 5.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,998.09万 5.70%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
大成添益B 0.64 4.16%
银华活钱A 1.18 4.09%
红土优淳B 0.56 3.97%
大成添益A 0.58 3.91%
大成添益E 0.58 3.91%
红土优淳A 0.50 3.73%
格林货币B 1.21 3.73%
格林货币A 1.16 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%

同系基金-浙商基金

基金名称 万份收益 7日年化
浙商添金B 0.62 2.53%
浙商添金A 0.56 2.28%
浙商添利B 0.60 2.27%
浙商添利A 0.53 2.03%
浙商智选 -- --%
浙商惠丰 -- --%
浙商中证A -- --%
浙商惠裕 -- --%
浙商惠利 -- --%
浙商思维A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
大成添益B 0.64 4.16%
银华活钱A 1.18 4.09%
红土优淳B 0.56 3.97%
大成添益A 0.58 3.91%
红土优淳A 0.50 3.73%
格林货币B 1.21 3.73%
格林货币A 1.16 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏薪金 0.58 3.44%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
格林货币B 1.21 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
格林货币A 1.16 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土优淳B 0.56 0.27%
华夏货币B 0.53 0.27%
添富汇鑫B -- 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.74 1.37%
格林货币B 1.21 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.68 1.32%
江信增利B 0.69 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.74 2.83%
交银天利E 0.68 2.72%
博时合惠B 0.69 2.66%
江信增利B 0.69 2.64%
建信金利B 0.71 2.64%
交银天鑫E 0.69 2.63%
易基现金B 0.79 2.62%
兴全添益B 0.71 2.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014