rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中银机构现金货币 (中银现金 002195) 封闭型 货币型

加入自选基金

每万份单位收益:0.5489

七日年化收益率:2.19%

2021/08/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-08-02 0.5489 2.19%
2021-08-01 0.5534 2.24%
2021-08-01 1.1068 2.24%
2021-07-31 0.5534 2.22%
2021-07-30 1.0628 2.21%
2021-07-29 0.4642 1.92%
2021-07-28 0.4753 1.95%
2021-07-27 0.4935 1.98%
2021-07-26 0.6439 1.99%
2021-07-25 0.5258 1.93%
2021-07-25 1.0515 1.93%
2021-07-24 0.5258 1.93%
2021-07-23 0.5203 1.93%
2021-07-22 0.5240 1.93%
2021-07-21 0.5270 1.93%
基金名称 中银机构现金货币 基金简称 中银现金 基金代码 002195
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-04 基金公司 中银基金 基金经理 易芳菲、蔡静
总份额 68.55亿份 总净资产 68.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-08-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.54% 1.08% 2.24% 1.28%
上证综指 1.97% -1.70% 1.33% -0.92% 3.29% -0.25%
沪深300 2.55% -2.68% -1.25% -10.02% 4.80% -5.33%
上证基指 1.21% 0.09% 4.98% 0.85% 3.78% 1.05%

基金经理

蔡静: 硕士 任职日期: 2020-03-02 任职天数: 1年154天
任职收益: 3.93% 同期上证: 16.61%
简历: 蔡静先生:中国籍,工学硕士。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理,2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理。具有多年证券从业经验。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
易芳菲: 硕士 任职日期: 2016-05-25 任职天数: 5年71天
任职收益: 18.64% 同期上证: 23.06%
简历: 易芳菲女士:中国国籍,管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至今任中银机构货币基金基金经理,2016年12月至今任中银丰润基金基金经理,2017年5月至今任中银如意宝基金基金经理,2018年7月至今任中银富享基金基金经理,2018年11月至今任中银弘享基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 68.55亿份 184.99亿份 209.59亿份 -24.6亿份 -26.41%
2021-03-31 93.15亿份 141.27亿份 157.42亿份 -16.16亿份 -14.78%
2020-12-31 109.31亿份 131.93亿份 112.84亿份 19.1亿份 21.17%
2020-09-30 90.22亿份 97.73亿份 105.33亿份 -7.6亿份 -7.77%
2020-06-30 97.82亿份 131.78亿份 192.59亿份 -60.81亿份 -38.34%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 37.99亿元 50.08% -35.08%
存款与备付金 8.26亿元 10.89% -9.08%
其他资产 29.61亿元 39.04% 8.43%
报告期:2021-06-30 资产总值:75.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 200万 2.01亿 2.93%
21北京农商银行CD093 200万 2亿 2.91%
21华夏银行CD100 200万 2亿 2.91%
21华夏银行CD115 200万 1.99亿 2.91%
21恒丰银行CD168 200万 1.99亿 2.91%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.5亿 2.19%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投货B 0.46 2.97%
先锋添利B 0.82 2.88%
长城收益B 0.75 2.87%
江信增利B 0.71 2.87%
华泰货币B 0.66 2.86%

同系基金-中银基金

基金名称 万份收益 7日年化
中银货B 0.62 2.29%
中银如意A 0.61 2.26%
中银如意B 0.61 2.26%
中银薪钱 0.77 2.22%
中银现金 0.55 2.19%
中银活期 0.56 2.08%
中银货A 0.56 2.05%
中银聚享B 0.22 1.14%
中银慧享B 0.21 0.95%
中银聚享A 0.14 0.85%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投货B 0.46 2.97%
先锋添利B 0.82 2.88%
长城收益B 0.75 2.87%
江信增利B 0.71 2.87%
华泰货币B 0.66 2.86%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
永赢货币A 1.93 0.23%
华夏薪金 0.55 0.23%
华安现B 1.53 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.44%
交银天利E 0.71 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
博时合惠B 0.71 1.35%
长城收益A 0.68 1.32%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.96%
江信增利B 0.71 2.83%
交银天利E 0.71 2.73%
博时合惠B 0.71 2.71%
长城收益A 0.68 2.71%
兴全添益B 0.61 2.69%
兴全货币B 0.81 2.67%
易基现金B 0.69 2.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014