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前海开源中证军工指数C (前海军工C 002199) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1270

0.0340 3.11%
2021/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-04 1.1270 3.11%
2021-08-03 1.0930 -2.06%
2021-08-02 1.1160 5.08%
2021-07-30 1.0620 -0.19%
2021-07-29 1.0640 4.83%
2021-07-28 1.0150 -4.52%
2021-07-27 1.0630 -2.39%
2021-07-26 1.0890 1.02%
2021-07-23 1.0780 1.79%

购买指南

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  • 2015-11-30
  • 偏股型基金
  • 24.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源中证军工指数C 基金简称 前海军工C 基金代码 002199
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-11-30 基金公司 前海开源 基金经理 黄玥
总份额 10.87亿份 总净资产 24.99亿 基金分红 1次/共0.96元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2021-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 11.03% 22.10% 31.35% 13.72% 19.01% 3.11%
上证综指 2.35% -1.33% 1.71% -0.55% 3.67% 0.12%
沪深300 3.49% -1.79% -0.34% -9.20% 5.75% -4.46%
上证基指 1.63% 0.51% 5.42% 1.27% 4.21% 1.47%

基金经理

黄玥: 硕士 任职日期: 2017-02-21 任职天数: 4年166天
任职收益: 30.14% 同期上证: 6.88%
简历: 黄玥先生:物理学硕士,中国国籍。历任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 10.87亿份 8.54亿份 7.82亿份 7,187.57万份 7.08%
2021-03-31 10.15亿份 13.27亿份 6.97亿份 6.31亿份 164.01%
2020-12-31 3.84亿份 5.9亿份 6.37亿份 -4,732.34万份 -10.96%
2020-09-30 4.32亿份 9.39亿份 6.75亿份 2.64亿份 156.83%
2020-06-30 1.68亿份 1.45亿份 1.25亿份 2,068.64万份 14.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.38亿元 91.49% 17.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.73亿元 6.76% 0.03%
其他资产 4,471.34万元 1.75% 370.8%
报告期:2021-06-30 资产总值:25.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航光电 219.4万 1.73亿 6.94%
航发动力 287.47万 1.53亿 6.12%
中航沈飞 227.68万 1.37亿 5.49%
振华科技 203.74万 1.24亿 4.98%
火炬电子 175.08万 1.18亿 4.73%
中航西飞 398.99万 1.05亿 4.20%
航天电器 187.27万 9,395.38万 3.76%
光威复材 112.55万 8,547.82万 3.42%
航天发展 411.55万 7,765.94万 3.11%
中航机电 761.61万 7,669.39万 3.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 22.68亿 90.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,903.22万 2.76%
科学研究和技术服务业 57.81万 0.02%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 1.44万 0.00%
批发和零售业 9.52万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3,136.5 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 4.1万 410.62万 0.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能汽车 1.6083 8.16%
新汽车 2.5497 8.13%
新能车 3.2629 8.11%
新能车 3.2658 8.06%
电动车 1.3561 8.05%
新能汽车 1.5639 8.04%
电池ETF 1.3419 7.98%
东财能源A 1.6445 7.84%
东财能源C 1.6404 7.84%
天弘新能A 1.5731 7.83%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海事业 3.1418 7.69%
前海经济C 3.1949 7.51%
前海经济A 3.1947 7.51%
前海优选A 2.5483 6.23%
前海优选C 2.5248 6.23%
前海一带A 1.8390 5.09%
前海一带C 2.0120 5.01%
前海硬件C 3.1680 4.82%
前海硬件A 2.6466 4.82%
前海资源A 2.7190 4.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.0300 9.03%
工银汽车A 4.3174 8.78%
工银汽车C 4.2322 8.77%
摩根动力A 3.6840 8.64%
摩根动力C 3.6843 8.64%
阿尔优势A 2.2273 8.55%
阿尔优势C 2.2152 8.55%
东方汽车 4.5579 8.20%
新华动力C 3.4261 8.02%
新华动力A 3.4459 8.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5420 42.28%
国投趋势A 1.4995 36.29%
国投趋势C 1.4986 36.24%
国投制造 4.4840 35.51%
华安制造 4.1688 34.75%
国投能源A 3.4119 34.64%
国投能源C 3.3887 34.60%
国投进宝 4.3969 33.93%
华安动态 4.7130 33.25%
信诚产业 5.1830 32.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1947 81.41%
前海事业 3.1418 81.33%
长城轮动 2.6465 76.23%
华夏景气 3.6481 73.70%
金鹰民族 4.2390 65.07%
信诚产业 5.1830 63.60%
华商新兴 2.6830 60.95%
中航瑞明A 1.6339 60.08%
华商智能 2.7980 60.07%
华安动态 4.7130 57.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1418 188.64%
信诚产业 5.1830 155.19%
东方汽车 4.5579 145.66%
华夏能源A 3.9210 143.24%
建信能源 2.6417 141.87%
创金汽车A 3.6373 135.62%
创金汽车C 3.5530 134.00%
金鹰改革 3.5980 132.58%
前海经济A 3.1947 131.67%

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