rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

大成慧成货币B (大成慧成B 002201) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5974

七日年化收益率:2.23%

2021/12/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-12-05 0.5945 2.23%
2021-12-04 0.5974 2.23%
2021-12-03 0.5974 2.23%
2021-12-02 0.6031 2.23%
2021-12-01 0.6135 2.23%
2021-11-30 0.6147 2.21%
2021-11-29 0.6025 2.19%
2021-11-28 0.6007 2.18%
2021-11-28 1.2013 2.18%
2021-11-27 0.6006 2.18%
2021-11-26 0.5950 2.17%
2021-11-25 0.5947 2.16%
2021-11-24 0.5823 2.15%
2021-11-23 0.5859 2.15%
2021-11-22 0.5840 2.15%
基金名称 大成慧成货币B 基金简称 大成慧成B 基金代码 002201
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-01-18 基金公司 大成基金 基金经理 张俊杰
总份额 102.56亿份 总净资产 102.58亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.55% 1.09% 2.32% 2.11%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

张俊杰: 硕士 任职日期: 2020-07-01 任职天数: 1年155天
任职收益: 4.22% 同期上证: 19.22%
简历: 张俊杰先生:厦门大学金融工程硕士,具有基金从业资格;2007年7月至2013年4月就职于平安证券股份有限公司,历任衍生产品部研究员,固定收益事业部高级经理、债券研究员。2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司,任固定收益投资部总经理、基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部总监助理。2020年4月30日起任大成景安短融债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添益交易型货币市场基金基金经理。2020年5月8日至2021年8月13日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年7月7日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2020年8月11日起任大成安汇金融债债券型证券投资基金基金经理。20

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 102.56亿份 5,483.08万份 -- -- 0.54%
2021-06-30 102.01亿份 5,643.1万份 -- -- 0.56%
2021-03-31 101.44亿份 7,256.2万份 1,006.06万份 6,250.14万份 0.62%
2020-12-31 100.82亿份 7,328.38万份 3,897.63万份 3,430.75万份 0.34%
2020-09-30 100.47亿份 200.17亿份 100.15亿份 100.02亿份 21,785.22%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 36.04亿元 32.29% 275.46%
存款与备付金 47.37亿元 42.44% -10.96%
其他资产 28.21亿元 25.27% -28.15%
报告期:2021-09-30 资产总值:111.62亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21民生银行CD204 800万 7.99亿 7.79%
21海通S1 300万 3亿 2.92%
21招商银行CD004 300万 2.98亿 2.90%
21民生银行CD043 300万 2.97亿 2.90%
20中信银行CD335 200万 1.99亿 1.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.7亿 3.60%
企业债 3亿 2.92%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币B 0.63 3.42%
华泰货币C 0.62 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.65 3.23%
华泰货币A 0.57 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
国寿钱包A 0.60 3.03%

同系基金-大成基金

基金名称 万份收益 7日年化
大成添益B 0.58 2.48%
大成丰财B 0.72 2.47%
大成安汇A 1.23 2.40%
大成货币B 0.62 2.35%
现金宝B 0.59 2.27%
大成添益E 0.51 2.23%
大成添益A 0.51 2.23%
大成慧成B 0.60 2.23%
大成丰财A 0.65 2.23%
大成货B 0.66 2.20%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币B 0.63 3.42%
华泰货币C 0.62 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.65 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
国寿钱包A 0.60 3.03%
博时合晶 0.75 2.96%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
国寿钱包B 0.65 0.23%
长城收益B 0.71 0.22%
国寿钱包A 0.60 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.38%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.73 1.32%
建信金利B 0.71 1.29%
博时合惠B 0.68 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 2.90%
交银天利E 0.73 2.77%
博时合惠B 0.68 2.71%
江信增利B 0.72 2.70%
建信金利B 0.71 2.67%
兴全添益B 0.72 2.67%
国泰货币B 0.64 2.67%
交银天鑫E 0.69 2.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014