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华夏军工安全混合 (华夏军工 002251) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:2.0340

-0.0160 -0.78%
2021/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-25 2.0340 -0.78%
2021-11-24 2.0500 -1.96%
2021-11-23 2.0910 -1.37%
2021-11-22 2.1200 0.66%
2021-11-19 2.1060 0.62%
2021-11-18 2.0930 2.75%
2021-11-17 2.0370 1.80%
2021-11-16 2.0010 -3.94%
2021-11-15 2.0830 -2.39%

购买指南

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  • 2016-02-29
  • 股债平衡型基金
  • 46.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏军工安全混合 基金简称 华夏军工 基金代码 002251
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-29 基金公司 华夏基金 基金经理 万方方
总份额 26.05亿份 总净资产 46.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2021-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.82% 9.71% -1.93% 36.88% 48.68% 16.16%
上证综指 0.10% 0.47% 1.19% -1.02% 4.57% 2.62%
沪深300 -0.61% -0.99% 0.69% -8.66% -2.42% -6.74%
上证基指 -0.17% 0.43% 0.30% 0.86% 3.29% 1.25%

基金经理

万方方: 硕士 任职日期: 2020-08-11 任职天数: 1年107天
任职收益: 31.74% 同期上证: 6.70%
简历: 万方方先生:MBA。2007年7月至2008年1月,曾任Swift Trade上海分公司交易员;2008年1月至2012年9月,曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 26.05亿份 21.18亿份 25.32亿份 -4.14亿份 -13.73%
2021-06-30 30.19亿份 12亿份 9.34亿份 2.67亿份 9.68%
2021-03-31 27.53亿份 28.33亿份 15.93亿份 12.41亿份 82.06%
2020-12-31 15.12亿份 9.57亿份 8.89亿份 6,772.75万份 4.69%
2020-09-30 14.44亿份 18.98亿份 8.95亿份 10.03亿份 227.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 44.07亿元 93.64% -6.62%
债券 3,317.5元 0.00% -99.98%
存款与备付金 2.54亿元 5.40% -14.02%
其他资产 4,535.54万元 0.96% 5.63%
报告期:2021-09-30 资产总值:47.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新雷能 801.43万 4.24亿 9.10%
七一二 1,037.23万 3.81亿 8.19%
中航沈飞 528.05万 3.61亿 7.75%
航发动力 666.2万 3.54亿 7.61%
钢研高纳 868.99万 3.36亿 7.21%
菲利华 589.94万 2.94亿 6.31%
三角防务 661.97万 2.91亿 6.25%
中航高科 872.36万 2.84亿 6.10%
中航光电 342.46万 2.81亿 6.04%
振华科技 239.41万 2.4亿 5.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 42.74亿 91.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33亿 2.86%
科学研究和技术服务业 29.66万 0.01%
农、林、牧、渔业 4.09万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.39万 0.00%
建筑业 2.02万 0.00%
批发和零售业 18.33万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.23万 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
金融业 9.41万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
火炬转债 10 3,317.5 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3,317.5 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%
鹏扬制造C 1.5017 3.35%
鹏扬制造A 1.5114 3.35%
南华丰淳A 2.4692 3.10%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏新能C 1.1225 2.48%
华夏新能A 1.1238 2.48%
华夏磐锐A 1.2923 2.37%
华夏磐锐C 1.2875 2.36%
华夏优选 2.1555 2.00%
华夏能源C 4.1660 1.66%
华夏能源A 4.1740 1.66%
新汽车 2.6408 1.60%
华夏能汽A 1.0801 1.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选A 1.0013 7.91%
同泰优选C 1.0003 7.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.4960 16.57%
银河文体 1.6227 16.21%
金信行业 2.7340 15.67%
金信稳健 2.2890 15.55%
创金芯片A 1.1617 15.38%
创金芯片C 1.1608 15.35%
东财通信A 1.1542 15.31%
东财通信C 1.1488 15.28%
光大机遇 1.4905 14.97%
金信核心 1.3592 14.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.6398 98.41%
前海事业 3.4999 95.67%
平安创新A 3.8051 76.36%
平安策略 6.6800 75.97%
平安创新C 3.7015 75.66%
华商新兴 3.0380 73.30%
华商智能 3.1780 71.88%
工银生态 3.0280 70.24%
信达周期 1.7690 69.89%
华安制造A 4.6107 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.4999 156.48%
前海经济A 3.6398 154.64%
信诚产业A 5.3473 128.07%
阿尔优势A 2.3677 119.95%
阿尔优势C 2.3512 118.86%
宝盈优产A 3.7753 112.13%
华夏景气 3.9825 112.03%
长城轮动A 2.8195 111.21%
泰达机遇A 3.9170 110.64%

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