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中信建投添鑫宝货币 (中信添鑫 002260) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5530

七日年化收益率:2.07%

2021/05/06 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-05-07 0.5530 2.07%
2021-05-06 0.5683 2.07%
2021-05-05 0.5703 2.18%
2021-05-05 2.8510 2.18%
2021-05-04 0.5702 2.16%
2021-05-03 0.5702 2.15%
2021-05-02 0.5702 2.16%
2021-05-01 0.5701 2.52%
2021-04-30 0.5484 2.50%
2021-04-29 0.7718 2.49%
2021-04-28 0.5496 2.37%
2021-04-27 0.5356 2.37%
2021-04-26 0.5912 2.38%
2021-04-25 1.2662 2.37%
2021-04-25 1.7949 2.37%
基金名称 中信建投添鑫宝货币 基金简称 中信添鑫 基金代码 002260
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-14 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、许健
总份额 113.49亿份 总净资产 113.49亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-05-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.52% 1.06% 1.92% 0.73%
上证综指 -0.81% -0.92% -2.22% 3.22% 18.08% -1.56%
沪深300 -2.49% -0.78% -8.89% 2.26% 26.05% -4.13%
上证基指 -1.23% -0.41% -3.94% -0.82% 13.32% -3.75%

基金经理

许健: 硕士 任职日期: 2021-03-04 任职天数: 64天
任职收益: 0.50% 同期上证: -2.42%
简历: 许健先生:中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信银行股份有限公司固定收益投资经理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司投资部-固收投资部基金经理,担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳祥债券型证券投资基金、中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
黄海浩: 学士 任职日期: 2016-05-25 任职天数: 4年348天
任职收益: 16.15% 同期上证: 21.45%
简历: 黄海浩女士:山东大学本科学历。曾任利顺金融(亚洲)有限责任公司交易部Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部Broker、国投瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员、中信建投基金管理有限公司交易部交易员,现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理。2016年6月25日起担任中信建投凤凰货币市场基金、中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理,2018年9月13日起担任中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年6月6日起担任中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金经理,2021年3月4日起担任中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 113.49亿份 677.31亿份 675.72亿份 1.59亿份 1.42%
2020-12-31 111.9亿份 612.31亿份 623.33亿份 -11.02亿份 -8.96%
2020-09-30 122.92亿份 856.91亿份 879.86亿份 -22.95亿份 -15.74%
2020-06-30 145.87亿份 561.56亿份 547.47亿份 14.09亿份 10.69%
2020-03-31 131.79亿份 655.53亿份 624.94亿份 30.59亿份 30.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 74.7亿元 55.26% 2.06%
存款与备付金 53.33亿元 39.45% 22.82%
其他资产 7.16亿元 5.30% 96.97%
报告期:2021-03-31 资产总值:135.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20民生银行CD357 500万 4.95亿 4.36%
20农业银行CD144 500万 4.95亿 4.36%
21渤海银行CD086 500万 4.94亿 4.35%
21广州农村商业银行CD 500万 4.94亿 4.35%
20广州农村商业银行CD 500万 4.93亿 4.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,998.46万 0.44%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
永赢货币E 1.00 3.72%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
华泰货B 0.62 3.10%
江信增利B 0.82 3.00%
华泰货A 0.56 2.86%
交银天利E 0.75 2.80%

同系基金-中信建投基金

基金名称 万份收益 7日年化
中信凤凰B 0.53 2.13%
中信添鑫 0.55 2.07%
中信凤凰A 0.46 1.88%
中信稳利A -- --%
中信稳祥C -- --%
中信睿溢A -- --%
中信稳祥A -- --%
中信景和A -- --%
中信睿利A -- --%
中信稳裕A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
永赢货币E 1.00 3.72%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
华泰货B 0.62 3.10%
江信增利B 0.82 3.00%
华泰货A 0.56 2.86%
交银天利E 0.75 2.80%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
上银慧盈 0.57 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
北信投宝B 0.50 0.24%
中信凤凰B 0.53 0.23%
江信增利B 0.82 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.51%
江信增利B 0.82 1.45%
华夏收益B 0.72 1.42%
交银天利E 0.75 1.42%
博时合惠B 0.75 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.91%
江信增利B 0.82 2.74%
长城收益A 0.69 2.66%
博时合惠B 0.75 2.59%
交银天利E 0.75 2.59%
鹏华安盈 0.70 2.57%
创金货币A 0.64 2.57%
兴全添益B 0.76 2.57%

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