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金鹰智慧生活混合 (金鹰智慧 002303) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1990

-0.0050 -0.42%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 1.1990 -0.42%
2021-10-25 1.2040 0.25%
2021-10-22 1.2010 0.33%
2021-10-21 1.1970 -0.25%
2021-10-20 1.2000 -0.08%
2021-10-19 1.2010 0.50%
2021-10-18 1.1950 0.17%
2021-10-15 1.1930 0.00%
2021-10-14 1.1930 -0.25%

购买指南

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  • 2016-01-22
  • 股债平衡型基金
  • 24.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰智慧生活混合 基金简称 金鹰智慧 基金代码 002303
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
总份额 21.43亿份 总净资产 24.3亿 基金分红 2次/共0.60元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.17% 6.11% 6.20% 13.98% 6.32% -4.17%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

王喆: 硕士 任职日期: 2020-01-04 任职天数: 1年297天
任职收益: 61.55% 同期上证: 16.68%
简历: 王喆先生:中国国籍,工商管理学硕士,历任沈阳商品交易所分析员、宏源研究发展中心高级行业研究员、宏源证券资产管理部高级投资经理。2010年加入广州证券,担任投资管理部助理投资总监、广州证券红棉1号投资主办等职。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部部总监,金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(自2015年1月15日起任职)、金鹰成份股优选证券投资基金(自2015年3月6日起任职)、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金(自2015年6月16日至2016年7月13日)、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(自2015年6月2日起任职)、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金(自2015年8月13日至2018年1月24日)、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金(自2015年12月2日起任职)、金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金(自2017年11月16日起任职)、金鹰周

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 21.43亿份 23.17亿份 24.91亿份 -1.74亿份 -7.50%
2021-06-30 23.17亿份 23.25亿份 1,409.14万份 23.11亿份 37,977.21%
2021-03-31 608.41万份 204.15万份 313.82万份 -109.67万份 -15.27%
2020-12-31 718.08万份 216.57万份 420.64万份 -204.06万份 -22.13%
2020-09-30 922.14万份 629.54万份 895.3万份 -265.76万份 -22.37%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.21亿元 4.45% --
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 25.88亿元 95.50% 208.82%
其他资产 149.05万元 0.05% -98.8%
报告期:2021-09-30 资产总值:27.1亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海大集团 10万 674万 0.28%
宁德时代 1.2万 630.88万 0.26%
广联达 9万 599.67万 0.25%
伊利股份 16万 603.2万 0.25%
海康威视 11万 605万 0.25%
云南白药 6万 586.74万 0.24%
温氏股份 40万 578.8万 0.24%
立讯精密 16万 571.36万 0.24%
正邦科技 60万 565.8万 0.23%
双汇发展 20万 543万 0.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,688.86万 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,763.13万 0.73%
农、林、牧、渔业 1,144.6万 0.47%
科学研究和技术服务业 458.4万 0.19%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债21 470万 4.72亿 11.80%
20附息国债11 280万 2.8亿 7.01%
21进出01 220万 2.2亿 5.51%
20进出02 210万 2.09亿 5.23%
18附息国债09 200万 2.02亿 5.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
海富碳中A 1.0430 2.62%
海富碳中C 1.0426 2.61%
浦银创新A 1.0972 2.59%
浦银创新C 1.0934 2.57%
长安鑫瑞A 1.0694 2.42%
长安鑫瑞C 1.0674 2.42%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰能源A 1.5341 1.37%
金鹰能源C 1.5304 1.36%
金鹰产业A 4.4588 0.60%
金鹰产业C 4.4477 0.60%
金鹰视野C 1.0022 0.40%
金鹰视野A 1.0028 0.40%
金鹰鑫瑞C 1.5420 0.29%
金鹰鑫瑞A 1.3695 0.29%
金鹰多元 2.5920 0.24%
金鹰添利A 1.3090 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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