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安信安盈保本混合A (安信安盈A 002308) 开放型 保本型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-03-19 1.0754 0.01%
2018-03-16 1.0753 0.02%
2018-03-15 1.0751 0.00%
2018-03-14 1.0751 0.00%
2018-03-13 1.0751 0.00%
2018-03-12 1.0751 0.00%
2018-03-09 1.0751 0.00%
2018-03-08 1.0751 0.00%
2018-03-07 1.0751 0.01%

购买指南

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  • 2016-02-15
  • 保本增值
  • 8,113.23万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 安信安盈保本混合A 基金简称 安信安盈A 基金代码 002308
基金类型 保本型 投资类型 保本增值 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-15 基金公司 安信基金 基金经理 杨凯玮
总份额 7,544.74万份 总净资产 8,113.23万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征  本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.19% 0.55% 1.07% 2.61% 0.46%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-16 7,544.74万份 121.53万份 10.71亿份 -10.7亿份 -93.41%
2017-12-31 11.46亿份 20.58万份 1.01亿份 -1亿份 -8.06%
2017-09-30 12.46亿份 50.57万份 1.04亿份 -1.04亿份 -7.68%
2017-06-30 13.5亿份 61.13万份 1.21亿份 -1.21亿份 -8.21%
2017-03-31 14.7亿份 20.39万份 1.21亿份 -1.21亿份 -7.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 107.28万元 0.60% -97.6%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.77亿元 99.21% 971.98%
其他资产 32.9万元 0.18% -99.81%
报告期:2018-03-16 资产总值:1.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 1.64万 58.81万 0.72%
涪陵榨菜 2.89万 48.47万 0.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 107.28万 1.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17浙商银行CD061 200万 1.93亿 15.73%
17民生银行CD316 100万 9,762万 7.96%
17国开04 70万 6,986万 5.70%
17光大银行CD292 50万 4,935.5万 4.02%
17厦门国际银行CD235 50万 4,934.5万 4.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-保本型

基金名称 净值 涨跌幅
华安安福C -- --%
华安安福A -- --%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信创新A 1.0176 3.08%
安信创新C 1.0144 3.08%
深科技C 1.4271 2.90%
深圳科技 1.4325 2.89%
安信量优C 2.1756 2.03%
安信量优A 2.1967 2.03%
安信工业A 1.2127 1.64%
安信工业C 1.2048 1.64%
安信成动 1.2799 1.50%
安信价成A 1.6780 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
石油C现汇 0.1874 55.18%
广发因子 2.9357 51.93%
广发石油C 1.2011 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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