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国联安安稳灵活配置混合 (国联安稳 002367) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5451

0.0034 0.22%
2021/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-04 1.5451 0.22%
2021-08-03 1.5417 0.21%
2021-08-02 1.5385 0.43%
2021-07-30 1.5319 0.00%
2021-07-29 1.5319 0.35%
2021-07-28 1.5266 -0.14%
2021-07-27 1.5287 -0.51%
2021-07-26 1.5365 -0.46%
2021-07-23 1.5436 -0.04%

购买指南

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  • 2016-02-18
  • 股债平衡型基金
  • 3.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安安稳灵活配置混合 基金简称 国联安稳 基金代码 002367
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-18 基金公司 国联安 基金经理 邹新进
总份额 2.27亿份 总净资产 3.49亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其长期平均预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.21% 0.92% -2.58% -1.71% 3.75% -1.09%
上证综指 2.35% -1.33% 1.71% -0.55% 3.67% 0.12%
沪深300 3.49% -1.79% -0.34% -9.20% 5.75% -4.46%
上证基指 1.63% 0.51% 5.42% 1.27% 4.21% 1.47%

基金经理

邹新进: 硕士 任职日期: 2018-03-20 任职天数: 3年138天
任职收益: 50.95% 同期上证: 5.67%
简历: 邹新进先生:硕士。2004年7月至2007年7月在中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)担任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监,现任权益投资部总经理。2010年3月起担任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理,2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年9月起兼任国联安价值优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.27亿份 1.2亿份 1.64亿份 -4,448.03万份 -16.39%
2021-03-31 2.71亿份 7,055.13万份 1.17亿份 -4,645.47万份 -14.61%
2020-12-31 3.18亿份 1,801.71万份 7,907.73万份 -6,106.02万份 -16.11%
2020-09-30 3.79亿份 3.46亿份 1,920.59万份 3.27亿份 630.22%
2020-06-30 5,189.84万份 826.06万份 2,159.64万份 -1,333.58万份 -20.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,941.25万元 16.30% -56.8%
债券 1.75亿元 36.01% 13.23%
存款与备付金 1.54亿元 31.60% 191.79%
其他资产 7,840.91万元 16.09% 2.86%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国药一致 26.44万 1,000.49万 2.87%
良信股份 40万 901.6万 2.58%
阳光城 159.16万 827.63万 2.37%
威孚高科 38万 791.54万 2.27%
万科A 28万 666.68万 1.91%
三特索道 50.89万 558.77万 1.60%
光明乳业 38万 547.58万 1.57%
宁波银行 12.18万 474.65万 1.36%
顺络电子 10万 387.7万 1.11%
兴业证券 40万 386.4万 1.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,763.65万 10.79%
房地产业 1,494.31万 4.28%
批发和零售业 1,008.66万 2.89%
金融业 864.53万 2.48%
水利、环境和公共设施管理业 560.97万 1.61%
采矿业 232.19万 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.97万 0.03%
建筑业 2.54万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 45万 4,509万 12.93%
国开1702 36.05万 3,647.13万 10.46%
21国债06 33.59万 3,359.51万 9.63%
国开1902 16万 1,610.56万 4.62%
国开1802 13.4万 1,371.62万 3.93%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,091.7万 26.06%
企业债 -- --%
可转债 825.39万 2.37%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信服务 3.0300 9.03%
工银汽车A 4.3174 8.78%
工银汽车C 4.2322 8.77%
摩根动力A 3.6840 8.64%
摩根动力C 3.6843 8.64%
阿尔优势A 2.2273 8.55%
阿尔优势C 2.2152 8.55%
东方汽车 4.5579 8.20%
新华动力C 3.4261 8.02%
新华动力A 3.4459 8.02%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联行业 2.4242 6.12%
国联成长 2.9204 6.00%
新材料基 1.2745 5.44%
国联科技 2.6789 4.80%
国联优选 4.2869 4.59%
国联匠心 1.1566 4.29%
半导体 1.4507 4.10%
国联科创 1.3724 3.87%
国联半导A 2.7894 3.70%
国联半导C 2.7680 3.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.0300 9.03%
工银汽车A 4.3174 8.78%
工银汽车C 4.2322 8.77%
摩根动力A 3.6840 8.64%
摩根动力C 3.6843 8.64%
阿尔优势A 2.2273 8.55%
阿尔优势C 2.2152 8.55%
东方汽车 4.5579 8.20%
新华动力C 3.4261 8.02%
新华动力A 3.4459 8.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5420 42.28%
国投趋势A 1.4995 36.29%
国投趋势C 1.4986 36.24%
国投制造 4.4840 35.51%
华安制造 4.1688 34.75%
国投能源A 3.4119 34.64%
国投能源C 3.3887 34.60%
国投进宝 4.3969 33.93%
华安动态 4.7130 33.25%
信诚产业 5.1830 32.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1947 81.41%
前海事业 3.1418 81.33%
长城轮动 2.6465 76.23%
华夏景气 3.6481 73.70%
金鹰民族 4.2390 65.07%
信诚产业 5.1830 63.60%
华商新兴 2.6830 60.95%
中航瑞明A 1.6339 60.08%
华商智能 2.7980 60.07%
华安动态 4.7130 57.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1418 188.64%
信诚产业 5.1830 155.19%
华夏能源A 3.9210 143.24%
建信能源 2.6417 141.87%
创金汽车A 3.6373 135.62%
创金汽车C 3.5530 134.00%
金鹰改革 3.5980 132.58%
前海经济A 3.1947 131.67%
金鹰民族 4.2390 130.76%

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