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工银香港中小盘股票美元(QDII) (工银美元 002380) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:0.3327

0.0024 0.73%
2021/11/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-29 0.3327 0.73%
2021-11-26 0.3303 -1.67%
2021-11-25 0.3359 0.45%
2021-11-24 0.3344 0.51%
2021-11-23 0.3327 -0.81%
2021-11-22 0.3354 -0.21%
2021-11-19 0.3361 -0.03%
2021-11-18 0.3362 -0.47%
2021-11-17 0.3378 0.12%

购买指南

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  • 2016-01-25
  • QDII
  • 2.57亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银香港中小盘股票美元(QDII) 基金简称 工银美元 基金代码 002380
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵宪成(休假)、单文(代理)
总份额 1.23亿份 总净资产 2.57亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-11-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.81% 1.74% -0.60% 1.40% 22.00% 4.52%
上证综指 0.36% 2.44% -0.14% -0.42% 3.84% 2.99%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 0.03% 0.92% 0.11% 0.91% 2.24% 1.28%

基金经理

赵宪成: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 2年342天
任职收益: 119.31% 同期上证: 42.80%
简历: 赵宪成先生:中国台湾,硕士研究生。先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理;2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,2018年12月25日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1.23亿份 4,278.93万份 3,758.03万份 520.9万份 4.41%
2021-06-30 1.18亿份 2,021.31万份 2,181.74万份 -160.43万份 -1.34%
2021-03-31 1.2亿份 1.15亿份 4,558.48万份 6,988.25万份 140.20%
2020-12-31 4,984.51万份 2,269.3万份 1,520.05万份 749.25万份 17.69%
2020-09-30 4,235.26万份 2,960.23万份 3,173.68万份 -213.45万份 -4.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
嘉实现钞 2.3920 2.88%
嘉实互联 2.5060 2.79%
纳指LOFC美 0.3820 2.28%
上投世纪 1.8687 1.59%
上投资源 0.7649 1.47%
工银经美 0.2181 1.25%
上投欧洲 1.2210 1.23%
标普500 2.8097 1.21%
博时标普A 3.3375 1.16%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
工银国家 2.3350 1.83%
工银升级A 1.5513 1.66%
工银升级C 1.5274 1.66%
传媒基金C 0.8877 1.51%
工银经美 0.2181 1.25%
线上消费 0.8818 1.17%
工银创业C 1.1901 0.97%
工银转型C 3.6040 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
博时军工A 2.4570 3.67%
博时军工C 2.4470 3.64%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%
海富碳中A 1.0701 3.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.5160 16.81%
泰信鑫选A 1.5140 16.19%
泰信鑫选C 1.5080 16.18%
创金数字A 1.6285 15.50%
创金数字C 1.6215 15.46%
金信核心 1.4162 15.15%
金鹰科技 1.5180 15.14%
金鹰资源 1.6960 15.11%
中邮军民 2.5704 14.70%
博时军工A 2.4570 14.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7095 84.55%
前海事业 3.6086 83.10%
工银生态 3.0870 76.27%
华商新兴 3.1420 75.73%
国投进宝 5.0600 74.88%
华商智能 3.2880 74.52%
长江能源A 1.8112 71.74%
长江能源C 1.8067 71.40%
平安创新A 3.8533 69.47%
平安策略 6.7630 69.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6086 165.53%
前海经济A 3.7095 164.21%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
信诚产业A 5.4136 135.27%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7679 123.48%
创金汽车C 3.6723 121.95%
华夏景气 4.1016 120.61%
建信能源 3.0224 120.36%

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