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工银沪港深股票A (工银沪港A 002387) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.4435

-0.0004 -0.03%
2021/10/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-28 1.4435 -0.03%
2021-10-27 1.4439 -1.85%
2021-10-26 1.4711 -0.37%
2021-10-25 1.4765 -0.29%
2021-10-22 1.4808 0.98%
2021-10-21 1.4664 -1.09%
2021-10-20 1.4826 0.43%
2021-10-19 1.4763 1.63%
2021-10-18 1.4526 0.79%

购买指南

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  • 2016-04-12
  • 偏股型基金
  • 31.22亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银沪港深股票A 基金简称 工银沪港A 基金代码 002387
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-12 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵宪成(休假)、单文(代理)
总份额 21.3亿份 总净资产 31.22亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-10-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.56% 0.15% 1.71% -0.69% 9.03% 0.69%
上证综指 -1.79% -1.39% 3.56% 2.08% 9.11% 1.31%
沪深300 -1.93% -0.05% 1.10% -5.06% 3.60% -6.66%
上证基指 -0.96% -0.12% 0.35% 2.81% 6.02% 0.19%

基金经理

赵宪成: 硕士 任职日期: 2020-12-14 任职天数: 318天
任职收益: 7.75% 同期上证: 4.43%
简历: 赵宪成先生:中国台湾,硕士研究生。先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理;2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,2018年12月25日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 21.3亿份 2,599.72万份 1.64亿份 -1.38亿份 -6.10%
2021-06-30 22.68亿份 7,725.21万份 4.97亿份 -4.2亿份 -15.63%
2021-03-31 26.89亿份 23.69亿份 6.05亿份 17.64亿份 190.71%
2020-12-31 9.25亿份 3,082.17万份 9,222.26万份 -6,140.09万份 -6.23%
2020-09-30 9.86亿份 2.02亿份 2.09亿份 -695.23万份 -0.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 28.91亿元 92.38% -13.9%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.38亿元 7.61% -7.05%
其他资产 39.1万元 0.01% -91.39%
报告期:2021-09-30 资产总值:31.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明生物 250.3万 2.64亿 8.45%
舜宇光学科技 150.39万 2.57亿 8.22%
赣锋锂业 205.02万 2.36亿 7.57%
圣邦股份 71.05万 2.36亿 7.57%
腾讯控股 43.53万 1.67亿 5.36%
美团-W 78.37万 1.61亿 5.16%
药明康德 98.06万 1.49亿 4.77%
碧桂园服务 284.2万 1.46亿 4.66%
康龙化成 87.94万 1.36亿 4.37%
金蝶国际 540.8万 1.17亿 3.76%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.76亿 15.23%
批发和零售业 24.61万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.81万 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 2.85万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 4.02万 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.17万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 1.3万 130.23万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
太平智选 1.2991 2.70%
银华食品A 2.5191 1.57%
银华食品C 2.4939 1.56%
天弘甄选C 1.1717 1.54%
天弘甄选A 1.1745 1.54%
建信食品 1.1498 1.34%
上银内需 0.9478 1.31%
长城精选A 1.5178 1.22%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银创业C 1.1239 1.30%
工银黄金 3.6720 1.13%
工银黄联A 0.9201 1.07%
工银黄联C 0.9154 1.06%
工银消费C 1.4485 0.92%
工银消费A 1.4677 0.91%
工银创精A 1.3383 0.44%
工银创精C 1.3264 0.42%
工银科创 2.2639 0.40%
工银瑞盈 1.1479 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
平安惠鸿 1.0347 2.93%
全科C美元 0.1590 2.85%
全科A美元 0.1594 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3153 29.87%
农银金穗 1.6311 20.06%
石油A现汇 0.2092 17.61%
石油C现汇 0.2090 17.50%
广发石油C 1.3346 16.21%
泰达研发A 1.5995 15.81%
泰达研发C 1.5944 15.78%
中海能源 1.7959 15.60%
泰达成长 2.8417 14.47%
中海信息 1.6912 14.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.3533 109.22%
前海经济A 3.3852 106.41%
信诚产业A 5.8542 93.02%
阿尔优势A 2.4916 92.19%
阿尔优势C 2.4753 91.72%
泰达研发A 1.5995 89.00%
泰达研发C 1.5944 88.73%
泰达机遇A 3.9940 84.57%
长城轮动A 2.8365 83.87%
工银生态 3.0000 83.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8542 168.30%
前海事业 3.3533 166.18%
石油A现汇 0.2092 150.52%
前海经济A 3.3852 149.65%
石油C现汇 0.2090 148.56%
阿尔优势A 2.4916 148.32%
阿尔优势C 2.4753 147.11%
油气美元 0.0795 146.13%
泰达机遇A 3.9940 139.02%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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